DICK'S Sporting Goods, Inc.

Report azionario XTRA:DSG

Capitalizzazione di mercato: €17.9b

DICK'S Sporting Goods Valutazione

DSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€305.28
Fair Value
33.7% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DSG ( €202.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €305.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DSG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSG?

Metrica chiave: Poiché DSG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DSG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DSG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DSG su PE?
Rapporto PE20.5x
UtiliUS$1.02b
Cap. di mercatoUS$20.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DSG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DSG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.2x
FIE Fielmann Group
19.7x13.39%€3.6b
DOU Douglas
5.6x7.09%€1.3b
ZAL Zalando
25.4x24.62%€6.1b
AG1 AUTO1 Group
66.2x31.32%€5.3b
DSG DICK'S Sporting Goods
20.5x12.20%€20.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DSG 20.5xMedia del settore 18.4xNo. of Companies17PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DSG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DSG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DSG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€202.30
€203.95
+0.81%
13.24%€244.98€146.64n/a23
Nov ’26€188.28
€208.62
+10.80%
13.01%€256.76€146.47n/a23
Oct ’26€195.42
€204.08
+4.43%
12.59%€253.96€144.87n/a23
Sep ’26n/a
€200.35
0%
10.21%€235.10€141.06n/a20
Aug ’26n/a
€187.62
0%
11.41%€236.33€144.42n/a20
Jul ’26n/a
€175.15
0%
13.39%€230.66€135.27n/a21
Jun ’26n/a
€180.31
0%
14.13%€237.52€136.35n/a21
May ’26n/a
€200.03
0%
14.93%€240.79€136.71n/a23
Apr ’26n/a
€216.70
0%
13.60%€263.43€143.27n/a23
Mar ’26n/a
€235.73
0%
14.14%€283.47€149.45n/a23
Feb ’26n/a
€232.70
0%
13.94%€281.83€148.58n/a23
Jan ’26n/a
€227.23
0%
13.29%€266.45€147.50n/a23
Dec ’25n/a
€225.62
0%
13.34%€264.60€146.48€177.0823
Nov ’25n/a
€217.75
0%
12.97%€248.24€142.51€188.2823
Oct ’25n/a
€215.12
0%
13.01%€251.97€139.48€195.4224
Sep ’25n/a
€216.17
0%
13.52%€253.34€103.15n/a24
Aug ’25n/a
€220.35
0%
13.13%€258.69€105.32n/a24
Jul ’25n/a
€222.65
0%
13.43%€260.57€106.09n/a23
Jun ’25n/a
€220.31
0%
14.34%€258.55€97.88n/a22
May ’25n/a
€208.57
0%
13.04%€243.05€99.09n/a23
Apr ’25n/a
€206.02
0%
13.68%€231.35€90.69n/a22
Mar ’25n/a
€143.65
0%
15.91%€184.56€90.43n/a21
Feb ’25n/a
€135.37
0%
15.52%€184.00€90.16n/a22
Jan ’25n/a
€127.42
0%
14.72%€180.10€88.25n/a22
Dec ’24€111.84
€125.68
+12.37%
14.19%€182.74€84.06n/a22
€205.97
Fair Value
1.8% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/07 13:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/11/01
Utili annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DICK'S Sporting Goods, Inc. è coperta da 50 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Justin KleberBaird
Michael LasserBarclays