3E2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3E2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3E2 ( €51.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €156.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3E2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3E2?
Metrica chiave: Poiché 3E2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3E2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3E2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3E2 su PE?
Rapporto PE
23.8x
Guadagni
US$256.64m
Cap. di mercato
US$6.11b
3E2 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.7x
Valore d'impresa/EBITDA
17x
Rapporto PEG
2.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3E2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3E2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda
Avanti PE
Crescita stimata
Cap. di mercato
Media dei pari
50.7x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3E2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 50.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3E2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3E2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3E2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
3E2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
23.8x
Rapporto equo PE
14.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3E2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3E2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€51.65
€59.32
+14.9%
25.9%
€100.22
€42.00
n/a
27
Nov ’25
€48.46
€57.34
+18.3%
26.3%
€96.54
€40.45
n/a
27
Oct ’25
€48.10
€61.10
+27.0%
22.9%
€94.75
€40.61
n/a
27
Sep ’25
€49.76
€61.11
+22.8%
22.6%
€93.88
€40.23
n/a
26
Aug ’25
€59.40
€65.07
+9.5%
22.0%
€97.30
€41.70
n/a
26
Jul ’25
€53.56
€65.85
+22.9%
21.4%
€98.02
€42.01
n/a
27
Jun ’25
€57.28
€66.00
+15.2%
20.6%
€97.62
€41.84
n/a
28
May ’25
€64.80
€75.22
+16.1%
24.2%
€130.94
€46.77
n/a
29
Apr ’25
€64.03
€76.50
+19.5%
22.6%
€128.81
€46.01
n/a
30
Mar ’25
€65.32
€77.32
+18.4%
22.4%
€129.19
€46.14
n/a
31
Feb ’25
€62.98
€77.68
+23.3%
25.0%
€133.78
€43.36
n/a
30
Jan ’25
€73.96
€76.37
+3.3%
25.8%
€132.10
€42.82
n/a
30
Dec ’24
€72.36
€70.53
-2.5%
26.9%
€133.23
€43.18
n/a
30
Nov ’24
€57.68
€87.31
+51.4%
33.7%
€158.98
€43.53
€48.46
30
Oct ’24
€60.15
€102.40
+70.2%
28.3%
€161.82
€43.79
€48.10
28
Sep ’24
€69.72
€102.52
+47.0%
26.0%
€156.49
€42.34
€49.76
27
Aug ’24
€91.59
€105.44
+15.1%
27.3%
€168.72
€41.73
€59.40
27
Jul ’24
€78.06
€109.14
+39.8%
26.6%
€170.45
€42.15
€53.56
27
Jun ’24
€75.43
€115.36
+52.9%
25.2%
€173.39
€42.88
€57.28
26
May ’24
€90.47
€119.63
+32.2%
24.0%
€169.54
€41.93
€64.80
26
Apr ’24
€102.46
€128.41
+25.3%
22.3%
€172.87
€43.68
€64.03
25
Mar ’24
€109.08
€133.92
+22.8%
20.5%
€176.31
€44.55
€65.32
25
Feb ’24
€123.78
€120.63
-2.5%
23.0%
€169.32
€42.78
€62.98
25
Jan ’24
€113.52
€117.57
+3.6%
24.7%
€175.23
€44.28
€73.96
24
Dec ’23
€130.98
€113.34
-13.5%
24.1%
€176.70
€44.65
€72.36
23
Nov ’23
€96.75
€121.86
+26.0%
25.7%
€188.27
€51.62
€57.68
23
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.