Allegro.eu Valutazione
AL0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AL0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AL0 ( €6.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AL0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AL0?
Metrica chiave: Poiché AL0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AL0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 55.7x |
| Guadagni | zł548.26m |
| Cap. di mercato | zł30.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AL0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.9x | ||
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier | 120.4x | n/a | €63.9m |
ZAL Zalando | 34.8x | 21.9% | €7.1b |
FIE Fielmann Group | 23.6x | 18.9% | €3.3b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 24.8x | n/a | €1.8b |
AL0 Allegro.eu | 55.7x | 27.3% | €30.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AL0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.7 x) rispetto alla media dei peer ( 50.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AL0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AL0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.7 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AL0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.7x |
| Rapporto equo PE | 22.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AL0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.47 | €9.43 +45.8% | 11.9% | €11.53 | €7.38 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €8.38 | €9.95 +18.8% | 8.2% | €11.51 | €9.04 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €7.99 | €9.98 +24.9% | 10.1% | €11.66 | €7.76 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €8.59 | €10.02 +16.7% | 10.7% | €11.92 | €7.78 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €8.15 | €9.83 +20.6% | 10.4% | €11.83 | €7.72 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €8.53 | €9.83 +15.2% | 10.4% | €11.83 | €7.72 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €8.49 | €9.54 +12.3% | 11.0% | €11.92 | €7.78 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | €9.10 0% | 11.0% | €11.12 | €7.71 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €7.43 | €8.96 +20.7% | 10.1% | €11.14 | €7.73 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €7.14 | €8.84 +23.9% | 10.3% | €11.05 | €7.67 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €6.73 | €8.90 +32.3% | 10.3% | €11.12 | €7.72 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €8.84 0% | 11.5% | €11.14 | €7.06 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | €8.68 0% | 11.5% | €11.02 | €6.98 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €7.03 | €8.73 +24.3% | 10.4% | €10.79 | €7.19 | €8.38 | 17 |
| Oct ’24 | n/a | €8.18 0% | 14.1% | €10.39 | €6.06 | €7.99 | 17 |
| Sep ’24 | n/a | €8.32 0% | 14.7% | €10.72 | €6.37 | €8.59 | 17 |
| Aug ’24 | €7.56 | €8.37 +10.7% | 15.4% | €10.88 | €6.46 | €8.15 | 17 |
| Jul ’24 | n/a | €8.28 0% | 15.6% | €10.82 | €6.31 | €8.53 | 17 |
| Jun ’24 | n/a | €8.07 0% | 15.6% | €10.62 | €6.20 | €8.49 | 16 |
| May ’24 | n/a | €7.10 0% | 18.7% | €10.04 | €4.15 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | €6.29 | €6.76 +7.5% | 20.0% | €9.83 | €4.06 | €7.43 | 15 |
| Mar ’24 | n/a | €6.68 0% | 20.1% | €9.68 | €4.00 | €7.14 | 15 |
| Feb ’24 | €6.07 | €6.65 +9.5% | 20.0% | €9.76 | €4.03 | €6.73 | 15 |
| Jan ’24 | n/a | €6.36 0% | 21.2% | €9.80 | €4.05 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | n/a | €6.36 0% | 21.2% | €9.80 | €4.05 | n/a | 15 |
| Nov ’23 | €4.86 | €6.36 +31.1% | 22.7% | €9.58 | €3.96 | €7.03 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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