Allegro.eu S.A.

BST:AL0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.9b

Allegro.eu Valutazione

AL0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AL0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AL0 ( €6.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AL0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AL0?

Metrica chiave: Poiché AL0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AL0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AL0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AL0 su PE?
Rapporto PE53.8x
Guadagnizł548.26m
Cap. di mercatozł29.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AL0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AL0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.7x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
101.6xn/a€53.9m
ZAL Zalando
41.5x21.6%€8.5b
FIE Fielmann Group
24.4x18.9%€3.4b
MNSO MINISO Group Holding
19.5x20.9%US$7.2b
AL0 Allegro.eu
53.8x27.6%€29.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AL0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.8 x) rispetto alla media dei peer ( 46.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AL0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AL0 53.8xMedia del settore 22.1xNo. of Companies24PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AL0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.8 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AL0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AL0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 53.8x
Rapporto equo PE 21.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AL0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AL0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.25
€8.97
+43.6%
11.1%€10.56€7.51n/a18
Dec ’25€6.42
€9.18
+42.9%
12.4%€11.38€7.45n/a18
Nov ’25€8.38
€9.95
+18.8%
8.2%€11.51€9.04n/a18
Oct ’25€7.99
€9.98
+24.9%
10.1%€11.66€7.76n/a18
Sep ’25€8.59
€10.02
+16.7%
10.7%€11.92€7.78n/a18
Aug ’25€8.15
€9.83
+20.6%
10.4%€11.83€7.72n/a18
Jul ’25€8.53
€9.83
+15.2%
10.4%€11.83€7.72n/a18
Jun ’25€8.49
€9.54
+12.3%
11.0%€11.92€7.78n/a18
May ’25n/a
€9.10
0%
11.0%€11.12€7.71n/a16
Apr ’25€7.43
€8.96
+20.7%
10.1%€11.14€7.73n/a17
Mar ’25€7.14
€8.84
+23.9%
10.3%€11.05€7.67n/a17
Feb ’25€6.73
€8.90
+32.3%
10.3%€11.12€7.72n/a17
Jan ’25n/a
€8.84
0%
11.5%€11.14€7.06n/a17
Dec ’24n/a
€8.68
0%
11.5%€11.02€6.98€6.4217
Nov ’24€7.03
€8.73
+24.3%
10.4%€10.79€7.19€8.3817
Oct ’24n/a
€8.18
0%
14.1%€10.39€6.06€7.9917
Sep ’24n/a
€8.32
0%
14.7%€10.72€6.37€8.5917
Aug ’24€7.56
€8.37
+10.7%
15.4%€10.88€6.46€8.1517
Jul ’24n/a
€8.28
0%
15.6%€10.82€6.31€8.5317
Jun ’24n/a
€8.07
0%
15.6%€10.62€6.20€8.4916
May ’24n/a
€7.10
0%
18.7%€10.04€4.15n/a16
Apr ’24€6.29
€6.76
+7.5%
20.0%€9.83€4.06€7.4315
Mar ’24n/a
€6.68
0%
20.1%€9.68€4.00€7.1415
Feb ’24€6.07
€6.65
+9.5%
20.0%€9.76€4.03€6.7315
Jan ’24n/a
€6.36
0%
21.2%€9.80€4.05n/a15
Dec ’23n/a
€6.36
0%
21.2%€9.80€4.05n/a15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 08:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Allegro.eu S.A. è coperta da 30 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew RossBarclays
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Mia StraussBNP Paribas Exane