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BST:AL0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.3b

Allegro.eu Valutazione

AL0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AL0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.80
Fair Value
52.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AL0 ( €7.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AL0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AL0?

Metrica chiave: Poiché AL0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AL0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AL0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AL0 su PE?
Rapporto PE34.2x
Guadagnizł1.03b
Cap. di mercatozł35.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AL0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AL0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.5x
ZAL Zalando
35.1x17.8%€8.8b
FIE Fielmann Group
25.9x20.9%€3.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
19.3xn/a€2.1b
7453 Ryohin Keikaku
25.5x4.3%JP¥1.3t
AL0 Allegro.eu
34.2x19.8%€35.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AL0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AL0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AL0 34.2xMedia del settore 19.2xNo. of Companies23PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AL0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AL0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AL0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.2x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AL0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AL0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.55
€8.87
+17.5%
11.8%€10.99€7.01n/a18
Apr ’26€7.32
€9.10
+24.3%
11.7%€11.29€7.21n/a18
Mar ’26€6.48
€8.80
+35.8%
12.2%€10.73€7.15n/a17
Feb ’26€6.87
€8.97
+30.6%
12.5%€10.70€7.14n/a18
Jan ’26€6.20
€8.97
+44.6%
11.1%€10.56€7.51n/a18
Dec ’25€6.42
€9.18
+42.9%
12.4%€11.38€7.45n/a18
Nov ’25€8.38
€9.95
+18.8%
8.2%€11.51€9.04n/a18
Oct ’25€7.99
€9.98
+24.9%
10.1%€11.66€7.76n/a18
Sep ’25€8.59
€10.02
+16.7%
10.7%€11.92€7.78n/a18
Aug ’25€8.15
€9.91
+21.6%
10.4%€11.93€7.79n/a18
Jul ’25€8.53
€9.83
+15.2%
10.4%€11.83€7.72n/a18
Jun ’25€8.49
€9.54
+12.3%
11.0%€11.92€7.78n/a18
May ’25n/a
€9.09
0%
11.0%€11.10€7.70n/a16
Apr ’25€7.43
€8.96
+20.7%
10.1%€11.14€7.73€7.3217
Mar ’25€7.14
€8.90
+24.6%
10.3%€11.12€7.71€6.4817
Feb ’25€6.73
€8.90
+32.3%
10.3%€11.12€7.72€6.8717
Jan ’25n/a
€8.78
0%
11.5%€11.07€7.01€6.2017
Dec ’24n/a
€8.68
0%
11.5%€11.02€6.98€6.4217
Nov ’24€7.03
€8.71
+23.9%
10.4%€10.75€7.17€8.3817
Oct ’24n/a
€8.18
0%
14.1%€10.39€6.06€7.9917
Sep ’24n/a
€8.34
0%
14.7%€10.75€6.38€8.5917
Aug ’24€7.56
€8.37
+10.7%
15.4%€10.88€6.46€8.1517
Jul ’24n/a
€8.28
0%
15.6%€10.82€6.31€8.5317
Jun ’24n/a
€8.07
0%
15.6%€10.62€6.20€8.4916
May ’24n/a
€7.09
0%
18.7%€10.03€4.14n/a16
Apr ’24€6.29
€6.76
+7.5%
20.0%€9.83€4.06€7.4315
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€8.52
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/28 01:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Allegro.eu S.A. è coperta da 27 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew RossBarclays
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Alexander Richard OkinesBNP Paribas Exane