COPT Defense Properties Valutazione
WX7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WX7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WX7 ( €31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €53.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WX7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WX7?
Metrica chiave: Poiché WX7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WX7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27x |
| Guadagni | US$136.97m |
| Cap. di mercato | US$3.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 6.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WX7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.1x | ||
HIW Highwoods Properties | 24.3x | -32.2% | US$3.5b |
8954 ORIX JREIT | 20.1x | n/a | JP¥460.1b |
EMBASSY Embassy Office Parks REIT | 16x | -17.3% | ₹354.5b |
HABA Hamborner REIT | 64.2x | 10.8% | €525.5m |
WX7 COPT Defense Properties | 27x | 4.0% | €3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WX7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WX7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WX7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WX7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WX7 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.00 | €33.52 +8.1% | 4.5% | €35.15 | €31.35 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €29.20 | €31.24 +7.0% | 7.0% | €34.14 | €27.68 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €27.60 | €28.66 +3.8% | 3.5% | €29.55 | €26.87 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €26.80 | €28.14 +5.0% | 8.1% | €29.86 | €23.52 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €26.60 | €27.15 +2.1% | 10.0% | €30.58 | €23.17 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €23.00 | €26.20 +13.9% | 8.1% | €30.55 | €23.15 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €22.60 | €26.20 +15.9% | 8.1% | €30.55 | €23.15 | n/a | 10 |
| May ’25 | €22.40 | €26.40 +17.8% | 8.1% | €30.78 | €23.32 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €22.20 | €26.16 +17.8% | 8.3% | €30.72 | €23.28 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €22.60 | €26.43 +17.0% | 7.2% | €30.50 | €24.03 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €21.40 | €26.05 +21.7% | 7.7% | €30.16 | €23.76 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €23.00 | €25.72 +11.8% | 7.7% | €29.89 | €23.55 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €23.40 | €25.83 +10.4% | 8.7% | €30.12 | €21.90 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €21.40 | €27.25 +27.4% | 11.3% | €33.12 | €22.71 | €29.20 | 10 |
| Oct ’24 | €22.40 | €27.51 +22.8% | 11.0% | €32.83 | €21.57 | €27.60 | 9 |
| Sep ’24 | €24.20 | €27.23 +12.5% | 11.0% | €32.49 | €21.35 | €26.80 | 9 |
| Aug ’24 | €23.40 | €26.10 +11.5% | 11.7% | €31.87 | €20.94 | €26.60 | 9 |
| Jul ’24 | €21.60 | €26.45 +22.5% | 11.6% | €32.42 | €22.23 | €23.00 | 9 |
| Jun ’24 | €20.80 | €26.31 +26.5% | 12.0% | €32.62 | €22.37 | €22.60 | 9 |
| May ’24 | €20.40 | €26.02 +27.5% | 11.2% | €31.76 | €21.78 | €22.40 | 9 |
| Apr ’24 | €21.40 | €26.84 +25.4% | 10.1% | €32.28 | €23.06 | €22.20 | 10 |
| Mar ’24 | €24.00 | €28.73 +19.7% | 8.3% | €33.08 | €23.63 | €22.60 | 10 |
| Feb ’24 | €25.00 | €28.01 +12.1% | 8.6% | €32.24 | €23.03 | €21.40 | 12 |
| Jan ’24 | €24.20 | €28.72 +18.7% | 8.3% | €32.96 | €24.49 | €23.00 | 12 |
| Dec ’23 | €25.20 | €28.82 +14.4% | 8.4% | €33.25 | €24.70 | €23.40 | 12 |
| Nov ’23 | €26.60 | €30.28 +13.8% | 9.9% | €34.12 | €25.09 | €21.40 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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