COPT Defense Properties

DB:WX7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.8b

COPT Defense Properties Valutazione

WX7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WX7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.48
Fair Value
45.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WX7 ( €24.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WX7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WX7?

Metrica chiave: Poiché WX7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WX7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WX7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WX7 su PE?
Rapporto PE22x
GuadagniUS$140.53m
Cap. di mercatoUS$3.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WX7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WX7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.2x
DEI Douglas Emmett
47.2x-91.47%US$3.0b
HIW Highwoods Properties
19.4x-19.78%US$3.4b
HABA Hamborner REIT
36.8x1.60%€517.3m
8954 ORIX JREIT
21.5xn/aJP¥494.6b
WX7 COPT Defense Properties
22x1.25%€3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WX7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WX7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WX7 22.0xMedia del settore 21.5xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WX7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WX7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WX7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WX7 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WX7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.60
€28.96
+17.74%
10.26%€34.26€26.15n/a8
May ’26€23.00
€28.56
+24.18%
10.55%€33.39€25.49n/a8
Apr ’26€25.00
€30.56
+22.23%
11.03%€35.19€26.85n/a8
Mar ’26€25.80
€33.33
+29.20%
8.01%€36.64€28.93n/a7
Feb ’26€28.20
€33.09
+17.33%
8.11%€36.22€28.59n/a7
Jan ’26€29.40
€34.15
+16.17%
4.67%€36.69€31.86n/a8
Dec ’25€30.80
€33.48
+8.71%
6.15%€35.97€29.34n/a8
Nov ’25€29.20
€30.80
+5.48%
7.16%€34.02€27.58n/a8
Oct ’25€27.60
€28.66
+3.84%
3.49%€29.55€26.87n/a8
Sep ’25€26.80
€28.14
+5.00%
8.06%€29.86€23.52n/a10
Aug ’25€26.60
€27.15
+2.08%
10.01%€30.58€23.17n/a10
Jul ’25€23.00
€26.20
+13.93%
8.07%€30.55€23.15n/a10
Jun ’25€22.60
€26.20
+15.94%
8.07%€30.55€23.15n/a10
May ’25€22.40
€26.40
+17.84%
8.07%€30.78€23.32€23.0010
Apr ’25€22.20
€26.16
+17.84%
8.34%€30.72€23.28€25.0010
Mar ’25€22.60
€26.43
+16.96%
7.20%€30.50€24.03€25.8010
Feb ’25€21.40
€26.05
+21.72%
7.73%€30.16€23.76€28.2010
Jan ’25€23.00
€25.72
+11.85%
7.75%€29.89€23.55€29.4010
Dec ’24€23.40
€25.83
+10.37%
8.66%€30.12€21.90€30.8010
Nov ’24€21.40
€27.25
+27.35%
11.28%€33.12€22.71€29.2010
Oct ’24€22.40
€27.51
+22.83%
11.02%€32.83€21.57€27.609
Sep ’24€24.20
€27.23
+12.52%
11.02%€32.49€21.35€26.809
Aug ’24€23.40
€26.10
+11.54%
11.74%€31.87€20.94€26.609
Jul ’24€21.60
€26.45
+22.46%
11.57%€32.42€22.23€23.009
Jun ’24€20.80
€26.31
+26.47%
12.02%€32.62€22.37€22.609
May ’24€20.40
€26.02
+27.52%
11.15%€31.76€21.78€22.409
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€28.82
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 08:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

COPT Defense Properties è coperta da 30 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David RodgersBaird
Richard AndersonBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Jing Xian Tan BonnelBofA Global Research