ESR-LOGOS REIT

DB:UZ0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

ESR-LOGOS REIT Valutazione

UZ0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UZ0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UZ0 ( €0.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UZ0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UZ0?

Metrica chiave: Poiché UZ0 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per UZ0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UZ0 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di UZ0 su PS?
Rapporto PS5.5x
VenditeS$374.31m
Cap. di mercatoS$2.08b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UZ0 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di UZ0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.7x
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€515.7m
MONT Montea Comm. VA
11.3x8.9%€1.5b
3471 Mitsui Fudosan Logistics Park
13.4x13.5%JP¥326.8b
UZ0 ESR-LOGOS REIT
5.5x2.6%€2.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UZ0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UZ0's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
UZ0 5.5xMedia del settore 8.4xNo. of Companies11PS048121620+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: UZ0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 10.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UZ0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UZ0 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.5x
Rapporto equo PS 7.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: UZ0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UZ0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.16
€0.24
+45.9%
4.5%€0.26€0.23n/a5
Nov ’25€0.18
€0.23
+32.2%
4.5%€0.25€0.22n/a5
Oct ’25€0.18
€0.23
+25.9%
4.5%€0.25€0.22n/a5
Sep ’25€0.17
€0.23
+40.3%
4.5%€0.25€0.22n/a5
Aug ’25€0.17
€0.23
+37.8%
4.5%€0.25€0.22n/a5
Jul ’25€0.17
€0.24
+42.8%
7.5%€0.27€0.22n/a5
Jun ’25€0.18
€0.24
+35.3%
8.5%€0.27€0.22n/a5
May ’25€0.18
€0.24
+36.2%
8.0%€0.27€0.22n/a6
Apr ’25€0.18
€0.24
+33.7%
7.4%€0.27€0.22n/a6
Mar ’25€0.19
€0.24
+30.0%
6.9%€0.27€0.22n/a7
Feb ’25€0.19
€0.24
+25.6%
9.2%€0.28€0.21n/a9
Jan ’25€0.20
€0.24
+22.1%
10.1%€0.28€0.21n/a9
Dec ’24€0.19
€0.24
+29.9%
10.1%€0.28€0.21n/a9
Nov ’24€0.17
€0.24
+43.0%
10.1%€0.28€0.21€0.189
Oct ’24€0.17
€0.25
+46.7%
6.9%€0.27€0.21€0.189
Sep ’24€0.19
€0.25
+32.9%
6.9%€0.27€0.21€0.179
Aug ’24€0.21
€0.26
+21.6%
9.1%€0.31€0.21€0.179
Jul ’24€0.21
€0.26
+25.0%
9.9%€0.30€0.20€0.179
Jun ’24€0.20
€0.27
+35.1%
9.7%€0.31€0.22€0.189
May ’24€0.20
€0.27
+34.4%
9.3%€0.31€0.22€0.189
Apr ’24€0.20
€0.28
+38.4%
10.4%€0.31€0.22€0.189
Mar ’24€0.21
€0.28
+36.5%
10.4%€0.32€0.22€0.198
Feb ’24€0.24
€0.30
+22.8%
11.7%€0.38€0.26€0.198
Jan ’24€0.21
€0.31
+45.4%
13.4%€0.38€0.24€0.208
Dec ’23€0.22
€0.31
+39.5%
13.4%€0.38€0.24€0.198
Nov ’23€0.21
€0.33
+57.9%
12.4%€0.39€0.25€0.178

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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