ESR-LOGOS REIT Valutazione
UZ0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UZ0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UZ0 ( €0.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UZ0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UZ0?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UZ0 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | S$2.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UZ0 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 4.5x | -1.8% | €1.1b |
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.1% | €534.4m |
MONT Montea Comm. VA | 12.2x | 8.3% | €1.6b |
3471 Mitsui Fudosan Logistics Park | 10.4x | 4.0% | JP¥251.1b |
UZ0 ESR-LOGOS REIT | 6x | 2.7% | €2.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UZ0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UZ0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: UZ0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media del settore Global Industrial REITs ( 9.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UZ0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6x |
| Rapporto equo PS | 7.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: UZ0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.18 | €0.23 +27.3% | 4.5% | €0.25 | €0.22 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €0.18 | €0.23 +25.9% | 4.5% | €0.25 | €0.22 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.17 | €0.23 +40.3% | 4.5% | €0.25 | €0.22 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €0.17 | €0.23 +37.8% | 4.5% | €0.25 | €0.22 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.17 | €0.24 +42.8% | 7.5% | €0.27 | €0.22 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.18 | €0.24 +35.3% | 8.5% | €0.27 | €0.22 | n/a | 5 |
| May ’25 | €0.18 | €0.24 +36.2% | 8.0% | €0.27 | €0.22 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €0.18 | €0.24 +33.7% | 7.4% | €0.27 | €0.22 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €0.19 | €0.24 +30.0% | 6.9% | €0.27 | €0.22 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €0.19 | €0.24 +25.6% | 9.2% | €0.28 | €0.21 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €0.20 | €0.24 +22.1% | 10.1% | €0.28 | €0.21 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €0.19 | €0.24 +29.9% | 10.1% | €0.28 | €0.21 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €0.17 | €0.24 +43.0% | 10.1% | €0.28 | €0.21 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €0.17 | €0.25 +46.7% | 6.9% | €0.27 | €0.21 | €0.18 | 9 |
| Sep ’24 | €0.19 | €0.25 +32.9% | 6.9% | €0.27 | €0.21 | €0.17 | 9 |
| Aug ’24 | €0.21 | €0.26 +21.6% | 9.1% | €0.31 | €0.21 | €0.17 | 9 |
| Jul ’24 | €0.21 | €0.26 +25.0% | 9.9% | €0.30 | €0.20 | €0.17 | 9 |
| Jun ’24 | €0.20 | €0.27 +35.1% | 9.7% | €0.31 | €0.22 | €0.18 | 9 |
| May ’24 | €0.20 | €0.27 +34.4% | 9.3% | €0.31 | €0.22 | €0.18 | 9 |
| Apr ’24 | €0.20 | €0.28 +38.4% | 10.4% | €0.31 | €0.22 | €0.18 | 9 |
| Mar ’24 | €0.21 | €0.28 +36.5% | 10.4% | €0.32 | €0.22 | €0.19 | 8 |
| Feb ’24 | €0.24 | €0.30 +22.8% | 11.7% | €0.38 | €0.26 | €0.19 | 8 |
| Jan ’24 | €0.21 | €0.31 +45.4% | 13.4% | €0.38 | €0.24 | €0.20 | 8 |
| Dec ’23 | €0.22 | €0.31 +39.5% | 13.4% | €0.38 | €0.24 | €0.19 | 8 |
| Nov ’23 | €0.21 | €0.33 +57.9% | 12.4% | €0.39 | €0.25 | €0.17 | 8 |
| Oct ’23 | €0.22 | €0.35 +60.5% | 7.5% | €0.39 | €0.30 | €0.17 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.