STORE Capital Corporation

DB:S76 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.4b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

STORE Capital Valutazione

S76 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S76 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: S76 ( €29.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S76 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S76?

Metrica chiave: Poiché S76 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S76. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S76 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S76 su PE?
Rapporto PE28.3x
GuadagniUS$321.37m
Cap. di mercatoUS$9.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S76 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S76 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
GIB GSW Immobilien
8.4xn/a€5.0b
WPC W. P. Carey
22.3x6.2%US$12.6b
FUNO 11 Fibra UNO
7.1x-1.4%Mex$82.2b
SGP Stockland
41.2x17.1%AU$12.5b
S76 STORE Capital
28.3x7.1%€9.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S76 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S76's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S76 28.3xMedia del settore 22.7xNo. of Companies8PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S76 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S76's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S76 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.3x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S76 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S76 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€28.99
0%
7.9%€32.21€23.93n/a8
Nov ’25n/a
€28.99
0%
7.9%€32.21€23.93n/a8
Oct ’25n/a
€28.99
0%
7.9%€32.21€23.93n/a8
Sep ’25n/a
€28.99
0%
7.9%€32.21€23.93n/a8
Aug ’25n/a
€28.99
0%
7.9%€32.21€23.93n/a8
Jul ’25n/a
€28.99
0%
7.9%€32.21€23.93n/a8
Jun ’25n/a
€28.99
0%
7.9%€32.21€23.93n/a8
May ’25n/a
€28.99
0%
7.9%€32.21€23.93n/a8
Apr ’25n/a
€28.99
0%
7.9%€32.21€23.93n/a8
Mar ’25n/a
€28.99
0%
7.9%€32.21€23.93n/a8
Feb ’25n/a
€28.99
0%
7.9%€32.21€23.93n/a8
Jan ’25n/a
€28.99
0%
7.9%€32.21€23.93n/a8
Dec ’24n/a
€28.99
0%
7.9%€32.21€23.93n/a8
Nov ’24n/a
€28.99
0%
7.9%€32.21€23.93n/a8
Oct ’24n/a
€28.99
0%
7.9%€32.21€23.93n/a8
Sep ’24n/a
€28.99
0%
7.9%€32.21€23.93n/a8
Aug ’24n/a
€28.99
0%
7.9%€32.21€23.93n/a8
Jul ’24n/a
€28.99
0%
7.9%€32.21€23.93n/a8
Jun ’24n/a
€28.99
0%
7.9%€32.21€23.93n/a8
May ’24n/a
€28.99
0%
7.9%€32.21€23.93n/a8
Apr ’24n/a
€28.99
0%
7.9%€32.21€23.93n/a8
Mar ’24n/a
€28.99
0%
7.9%€32.21€23.93n/a8
Feb ’24€29.46
€28.99
-1.6%
7.9%€32.21€23.93n/a8
Jan ’24€29.89
€29.57
-1.1%
6.7%€31.14€24.53n/a9
Dec ’23€30.25
€31.28
+3.4%
7.7%€33.41€26.32n/a10
Nov ’23€31.80
€31.28
-1.6%
7.7%€33.41€26.32n/a10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.00

7D

-0.8%

1Y

-14.8%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.6b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.18

7D

0.5%

1Y

2.1%

Mercialys

€988.7m

Mercialys is one of France’s leading real estate companies.

M8Y

€10.60

7D

1.1%

1Y

23.9%