Suntec Real Estate Investment Trust

DB:P3G Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.4b

Suntec Real Estate Investment Trust Valutazione

P3G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di P3G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: P3G ( €0.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: P3G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P3G?

Metrica chiave: Poiché P3G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per P3G. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di P3G per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di P3G su PE?
Rapporto PE17.8x
GuadagniS$187.50m
Cap. di mercatoS$3.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto P3G di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di P3G rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.1x
HABA Hamborner REIT
63.5x10.8%€519.8m
GRT Growthpoint Properties
34.6xn/aR43.9b
3309 Sekisui House Reit
26.2x4.4%JP¥323.8b
8960 United Urban Investment
20.2x0.5%JP¥435.4b
P3G Suntec Real Estate Investment Trust
17.8x4.7%€3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P3G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il P3G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
P3G 17.8xMedia del settore 22.8xNo. of Companies8PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: P3G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il P3G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

P3G PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di P3G Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti P3G e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.78
€0.86
+10.9%
9.7%€0.98€0.74n/a13
Nov ’25€0.79
€0.85
+8.3%
9.7%€0.96€0.73n/a13
Oct ’25€0.90
€0.85
-5.7%
11.1%€0.98€0.72n/a13
Sep ’25€0.82
€0.81
-1.7%
10.8%€0.97€0.71n/a13
Aug ’25€0.81
€0.80
-1.2%
11.3%€0.97€0.71n/a13
Jul ’25€0.71
€0.81
+13.9%
11.1%€0.96€0.70n/a13
Jun ’25€0.70
€0.81
+14.5%
11.1%€0.96€0.70n/a13
May ’25€0.71
€0.81
+13.4%
10.5%€0.97€0.71n/a14
Apr ’25€0.77
€0.83
+7.4%
10.6%€1.01€0.70n/a14
Mar ’25€0.76
€0.84
+10.7%
10.1%€1.01€0.70n/a15
Feb ’25€0.79
€0.83
+5.2%
10.4%€1.01€0.70n/a16
Jan ’25€0.80
€0.81
+1.6%
10.5%€1.02€0.68n/a16
Dec ’24€0.76
€0.80
+4.9%
11.0%€1.00€0.67n/a16
Nov ’24€0.72
€0.82
+13.9%
9.6%€1.01€0.69€0.7916
Oct ’24€0.78
€0.89
+14.0%
9.6%€1.02€0.75€0.9016
Sep ’24€0.78
€0.88
+11.9%
9.1%€1.01€0.75€0.8216
Aug ’24€0.85
€0.89
+4.7%
8.1%€1.01€0.77€0.8116
Jul ’24€0.86
€0.90
+4.8%
8.6%€1.01€0.77€0.7116
Jun ’24€0.88
€0.92
+5.0%
8.4%€1.02€0.78€0.7016
May ’24€0.91
€0.92
+1.1%
7.3%€1.01€0.78€0.7116
Apr ’24€0.97
€0.95
-2.0%
8.8%€1.12€0.80€0.7716
Mar ’24€0.97
€0.99
+1.9%
13.5%€1.42€0.81€0.7617
Feb ’24€0.96
€1.01
+4.8%
15.2%€1.41€0.80€0.7917
Jan ’24€0.94
€1.04
+10.0%
17.0%€1.40€0.80€0.8017
Dec ’23€0.96
€1.06
+10.6%
16.6%€1.42€0.81€0.7617
Nov ’23€0.90
€1.14
+25.9%
14.5%€1.44€0.89€0.7216

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.25

7D

1.1%

1Y

4.5%

Care Property Invest

€451.3m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.10

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

NSI

€375.9m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.48

7D

0.2%

1Y

11.2%