Suntec Real Estate Investment Trust

DB:P3G Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.4b

Suntec Real Estate Investment Trust Valutazione

P3G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di P3G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.44
Fair Value
45.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: P3G ( €0.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: P3G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P3G?

Metrica chiave: Poiché P3G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per P3G. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di P3G per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di P3G su PE?
Rapporto PE29.9x
GuadagniS$112.77m
Cap. di mercatoS$3.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto P3G di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di P3G rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.6x
HABA Hamborner REIT
65.3x9.5%€535.2m
ESBA Empire State Realty OP
34.8xn/aUS$2.5b
GRT Growthpoint Properties
32.5xn/aR41.3b
ESRT Empire State Realty Trust
33.9x-19.7%US$2.6b
P3G Suntec Real Estate Investment Trust
29.9x15.1%€3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P3G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 41.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il P3G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
P3G 29.9xMedia del settore 23.0xNo. of Companies10PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: P3G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il P3G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

P3G PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.9x
Rapporto equo PE 57.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P3G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 57.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti P3G e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.79
€0.87
+9.6%
8.3%€0.98€0.75n/a13
Feb ’26€0.82
€0.87
+6.0%
8.5%€0.98€0.74n/a13
Jan ’26€0.79
€0.87
+9.5%
8.9%€0.98€0.74n/a13
Dec ’25€0.78
€0.85
+9.3%
9.7%€0.96€0.73n/a13
Nov ’25€0.79
€0.85
+8.2%
9.7%€0.96€0.73n/a13
Oct ’25€0.90
€0.85
-5.7%
11.1%€0.98€0.72n/a13
Sep ’25€0.82
€0.81
-1.7%
10.8%€0.97€0.71n/a13
Aug ’25€0.81
€0.80
-1.2%
11.3%€0.97€0.71n/a13
Jul ’25€0.71
€0.81
+13.9%
11.1%€0.96€0.70n/a13
Jun ’25€0.70
€0.81
+14.5%
11.1%€0.96€0.70n/a13
May ’25€0.71
€0.81
+13.4%
10.5%€0.97€0.71n/a14
Apr ’25€0.77
€0.83
+7.4%
10.6%€1.01€0.70n/a14
Mar ’25€0.76
€0.84
+10.7%
10.1%€1.01€0.70n/a15
Feb ’25€0.79
€0.83
+5.2%
10.4%€1.01€0.70€0.8216
Jan ’25€0.80
€0.81
+1.6%
10.5%€1.02€0.68€0.7916
Dec ’24€0.76
€0.80
+4.9%
11.0%€1.00€0.67€0.7816
Nov ’24€0.72
€0.82
+13.9%
9.6%€1.01€0.69€0.7916
Oct ’24€0.78
€0.89
+14.0%
9.6%€1.02€0.75€0.9016
Sep ’24€0.78
€0.88
+11.9%
9.1%€1.01€0.75€0.8216
Aug ’24€0.85
€0.89
+4.7%
8.1%€1.01€0.77€0.8116
Jul ’24€0.86
€0.90
+4.8%
8.6%€1.01€0.77€0.7116
Jun ’24€0.88
€0.92
+5.0%
8.4%€1.02€0.78€0.7016
May ’24€0.91
€0.92
+1.1%
7.3%€1.01€0.78€0.7116
Apr ’24€0.97
€0.95
-2.0%
8.8%€1.12€0.80€0.7716
Mar ’24€0.97
€0.99
+1.9%
13.5%€1.42€0.81€0.7617
Feb ’24€0.96
€1.01
+4.8%
15.2%€1.41€0.80€0.7917
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€0.84
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 03:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Suntec Real Estate Investment Trust è coperta da 36 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tricia SongBarclays
Donald ChuaBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research