LXP Industrial Trust

DB:LXN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.6b

LXP Industrial Trust Valutazione

LXN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LXN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LXN ( €8.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LXN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LXN?

Metrica chiave: Poiché LXN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LXN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LXN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LXN su PE?
Rapporto PE139.1x
GuadagniUS$19.52m
Cap. di mercatoUS$2.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LXN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LXN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.7x
HABA Hamborner REIT
62.8x11.0%€514.1m
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust
24.2x12.3%S$3.6b
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust
25.2x29.7%CA$3.7b
IIPR Innovative Industrial Properties
18.6x2.3%US$2.9b
LXN LXP Industrial Trust
139.1x-95.5%€2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LXN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 139.1 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LXN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LXN 139.1xMedia del settore 19.0xNo. of Companies10PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LXN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 139.1 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LXN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LXN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 139.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LXN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LXN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.45
€10.45
+23.7%
3.6%€11.20€10.26n/a5
Nov ’25€8.55
€10.21
+19.4%
4.3%€10.75€9.85n/a5
Oct ’25€8.90
€10.21
+14.7%
4.3%€10.75€9.85n/a5
Sep ’25€9.15
€9.30
+1.6%
16.4%€10.80€6.30n/a6
Aug ’25€9.40
€9.42
+0.2%
17.4%€11.12€6.49n/a6
Jul ’25€8.35
€9.26
+10.9%
16.3%€11.11€6.48n/a6
Jun ’25€7.65
€8.91
+16.5%
15.6%€10.21€6.50n/a5
May ’25€7.85
€9.02
+14.9%
14.1%€10.34€6.58n/a5
Apr ’25€8.10
€8.87
+9.5%
14.4%€10.06€6.40n/a5
Mar ’25€7.90
€9.12
+15.5%
15.8%€10.60€6.45n/a5
Feb ’25€8.30
€9.14
+10.2%
11.9%€10.41€7.24n/a5
Jan ’25€9.00
€9.14
+1.6%
11.9%€10.41€7.24n/a5
Dec ’24€7.95
€9.20
+15.7%
14.1%€11.03€7.36n/a5
Nov ’24€7.35
€10.22
+39.0%
10.8%€11.36€8.52€8.555
Oct ’24€8.35
€10.32
+23.6%
5.7%€11.26€9.38€8.905
Sep ’24€8.95
€10.07
+12.5%
5.7%€10.99€9.16€9.155
Aug ’24€9.05
€10.32
+14.0%
6.7%€11.06€9.21€9.405
Jul ’24€8.85
€10.32
+16.6%
6.7%€11.06€9.21€8.355
Jun ’24€9.55
€10.32
+8.1%
6.7%€11.06€9.21€7.655
May ’24€8.30
€10.20
+22.8%
7.4%€10.88€9.06€7.854
Apr ’24€9.10
€10.78
+18.5%
9.7%€12.19€9.38€8.104
Mar ’24€9.75
€10.78
+10.6%
9.7%€12.19€9.38€7.904
Feb ’24€10.50
€10.78
+2.7%
9.7%€12.19€9.38€8.304
Jan ’24€9.40
€10.54
+12.2%
7.4%€11.25€9.37€9.004
Dec ’23€10.20
€10.93
+7.1%
7.5%€11.40€9.50€7.954

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Global Medical REIT

US$592.4m

Global Medical REIT Inc. (GMRE) is a net-lease medical office real estate investment trust (REIT) that owns and acquires healthcare facilities and leases those facilities to physician groups and regional and national healthcare systems.

3UN

US$8.00

7D

-1.7%

1Y

-9.6%

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€66.80

7D

-0.7%

1Y

-5.5%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.35

7D

-2.1%

1Y

6.3%