Stockland Valutazione
LN1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LN1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LN1 ( €3.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LN1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LN1?
Metrica chiave: Poiché LN1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LN1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.7x |
| Guadagni | AU$448.00m |
| Cap. di mercato | AU$13.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.1x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LN1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 77.7x | ||
FVI Fair Value REIT-AG | 197.7x | n/a | €50.5m |
MRL MERLIN Properties SOCIMI | 19.8x | 26.75% | €6.0b |
COV Covivio | 81.7x | 37.12% | €5.6b |
LAND Land Securities Group | 11.5x | 12.79% | UK£4.6b |
LN1 Stockland | 29.7x | 15.72% | €13.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LN1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media dei peer ( 77.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LN1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LN1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LN1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.05 | €3.18 +4.17% | 9.17% | €3.73 | €2.70 | n/a | 10 |
| May ’26 | €2.96 | €3.12 +5.57% | 9.17% | €3.67 | €2.66 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €2.79 | €3.20 +14.54% | 8.92% | €3.78 | €2.73 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €2.95 | €3.30 +12.11% | 8.92% | €3.90 | €2.82 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €3.00 | €3.26 +8.65% | 9.80% | €3.91 | €2.74 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €2.80 | €3.29 +17.64% | 8.62% | €3.86 | €2.77 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €3.12 | €3.33 +6.85% | 8.93% | €3.92 | €2.81 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €3.02 | €3.32 +9.76% | 9.01% | €3.91 | €2.80 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €3.19 | €3.21 +0.48% | 7.20% | €3.63 | €2.83 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €2.96 | €3.02 +2.08% | 6.64% | €3.32 | €2.70 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €2.69 | €2.89 +7.57% | 7.54% | €3.29 | €2.68 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €2.53 | €2.99 +18.58% | 7.95% | €3.39 | €2.76 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €2.65 | €2.93 +10.65% | 6.96% | €3.25 | €2.71 | n/a | 10 |
| May ’25 | €2.61 | €2.92 +11.83% | 6.28% | €3.25 | €2.71 | €2.96 | 11 |
| Apr ’25 | €2.78 | €2.84 +2.32% | 5.96% | €3.12 | €2.62 | €2.79 | 11 |
| Mar ’25 | €2.63 | €2.84 +8.14% | 5.96% | €3.12 | €2.62 | €2.95 | 11 |
| Feb ’25 | €2.65 | €2.78 +5.02% | 6.48% | €3.08 | €2.52 | €3.00 | 10 |
| Jan ’25 | €2.71 | €2.76 +1.74% | 7.45% | €3.14 | €2.52 | €2.80 | 10 |
| Dec ’24 | €2.42 | €2.60 +7.57% | 7.75% | €3.01 | €2.31 | €3.12 | 11 |
| Nov ’24 | €2.12 | €2.57 +20.98% | 7.32% | €3.01 | €2.30 | €3.02 | 10 |
| Oct ’24 | €2.37 | €2.65 +11.77% | 5.53% | €3.01 | €2.47 | €3.19 | 10 |
| Sep ’24 | €2.48 | €2.59 +4.44% | 5.93% | €2.97 | €2.40 | €2.96 | 11 |
| Aug ’24 | €2.55 | €2.54 -0.38% | 5.23% | €2.78 | €2.30 | €2.69 | 11 |
| Jul ’24 | €2.42 | €2.61 +7.94% | 6.17% | €2.90 | €2.28 | €2.53 | 11 |
| Jun ’24 | €2.60 | €2.63 +1.26% | 6.51% | €2.89 | €2.28 | €2.65 | 11 |
| May ’24 | €2.62 | €2.55 -2.37% | 6.52% | €2.82 | €2.22 | €2.61 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 00:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Stockland è coperta da 27 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Wright | APP Securities Pty Ltd. |
| Benjamin Brayshaw | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Nicholas McGarrigle | Barrenjoey Markets Pty Limited |