Stockland

DB:LN1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.3b

Stockland Valutazione

LN1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LN1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.53
Fair Value
35.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LN1 ( €2.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LN1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LN1?

Metrica chiave: Poiché LN1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LN1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LN1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LN1 su PE?
Rapporto PE39.4x
GuadagniAU$305.00m
Cap. di mercatoAU$12.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LN1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LN1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.3x
MRL MERLIN Properties SOCIMI
46.9x33.5%€6.1b
LAND Land Securities Group
40.1x26.9%UK£4.2b
3462 Nomura Real Estate Master Fund
21x-3.8%JP¥647.7b
BLND British Land
21.3x24.8%UK£3.6b
LN1 Stockland
39.4x17.0%€12.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media dei peer ( 32.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LN1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LN1 39.4xMedia del settore 21.3xNo. of Companies7PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LN1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LN1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.4x
Rapporto equo PE 65.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LN1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 65.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LN1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.94
€3.28
+11.5%
9.2%€3.90€2.73n/a10
Jan ’26€2.80
€3.29
+17.6%
8.6%€3.86€2.77n/a10
Dec ’25€3.12
€3.38
+8.4%
9.4%€3.92€2.81n/a9
Nov ’25€3.02
€3.36
+11.3%
9.5%€3.91€2.80n/a9
Oct ’25€3.19
€3.21
+0.5%
7.2%€3.63€2.83n/a9
Sep ’25€2.96
€3.02
+2.1%
6.6%€3.32€2.70n/a10
Aug ’25€2.69
€2.89
+7.6%
7.5%€3.29€2.68n/a10
Jul ’25€2.53
€2.99
+18.6%
8.0%€3.39€2.76n/a10
Jun ’25€2.65
€2.93
+10.6%
7.0%€3.25€2.71n/a10
May ’25€2.61
€2.92
+11.8%
6.3%€3.25€2.71n/a11
Apr ’25€2.78
€2.84
+2.3%
6.0%€3.12€2.62n/a11
Mar ’25€2.63
€2.84
+8.1%
6.0%€3.12€2.62n/a11
Feb ’25€2.65
€2.78
+5.0%
6.5%€3.08€2.52n/a10
Jan ’25€2.71
€2.76
+1.7%
7.4%€3.14€2.52€2.8010
Dec ’24€2.42
€2.60
+7.6%
7.8%€3.01€2.31€3.1211
Nov ’24€2.12
€2.57
+21.0%
7.3%€3.01€2.30€3.0210
Oct ’24€2.37
€2.65
+11.8%
5.5%€3.01€2.47€3.1910
Sep ’24€2.48
€2.59
+4.4%
5.9%€2.97€2.40€2.9611
Aug ’24€2.55
€2.54
-0.4%
5.2%€2.78€2.30€2.6911
Jul ’24€2.42
€2.61
+7.9%
6.2%€2.90€2.28€2.5311
Jun ’24€2.60
€2.63
+1.3%
6.5%€2.89€2.28€2.6511
May ’24€2.62
€2.55
-2.4%
6.5%€2.82€2.22€2.6112
Apr ’24€2.40
€2.49
+4.0%
4.9%€2.69€2.29€2.7812
Mar ’24€2.37
€2.58
+8.7%
6.3%€2.92€2.35€2.6313
Feb ’24€2.59
€2.54
-2.1%
8.0%€2.93€2.30€2.6513
Jan ’24€2.29
€2.51
+9.8%
9.5%€2.90€2.10€2.7114
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€3.18
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 17:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Stockland è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited