Lar España Real Estate SOCIMI Valutazione
L8E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di L8E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: L8E ( €8.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: L8E è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di L8E?
Metrica chiave: Poiché L8E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di L8E su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.8x |
| Guadagni | €21.01m |
| Cap. di mercato | €689.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto L8E di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.8x | ||
HABA Hamborner REIT | 63.2x | 9.5% | €517.3m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 75.1x | 52.7% | €147.8m |
WSR Whitestone REIT | 33.1x | 10.3% | US$728.4m |
AXTRART Axtra Future City Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust | 12x | 6.2% | ฿26.6b |
L8E Lar España Real Estate SOCIMI | 32.8x | 22.2% | €689.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: L8E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 45.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il L8E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: L8E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il L8E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di L8E Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.12 | €8.15 +0.4% | 7.1% | €8.70 | €6.90 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €8.13 | €8.15 +0.2% | 7.1% | €8.70 | €6.90 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €8.12 | €8.21 +1.2% | 6.8% | €8.70 | €6.90 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €7.97 | €8.30 +4.1% | 7.0% | €8.90 | €6.90 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €7.94 | €8.30 +4.5% | 7.0% | €8.90 | €6.90 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €7.99 | €8.30 +3.9% | 7.0% | €8.90 | €6.90 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €6.77 | €8.09 +19.5% | 8.4% | €8.90 | €6.90 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €6.87 | €7.80 +13.5% | 9.8% | €8.70 | €6.58 | n/a | 8 |
| May ’25 | €6.71 | €7.75 +15.5% | 9.5% | €8.70 | €6.58 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €7.13 | €7.56 +6.0% | 8.9% | €8.70 | €6.58 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €6.36 | €7.56 +18.9% | 8.9% | €8.70 | €6.58 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €6.13 | €7.56 +23.3% | 8.9% | €8.70 | €6.58 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €6.04 | €7.56 +25.2% | 8.9% | €8.70 | €6.58 | €8.08 | 8 |
| Dec ’24 | €6.05 | €7.56 +25.0% | 8.9% | €8.70 | €6.58 | €8.13 | 8 |
| Nov ’24 | €5.37 | €7.60 +41.6% | 9.3% | €8.60 | €6.58 | €8.12 | 7 |
| Oct ’24 | €5.45 | €7.74 +42.0% | 9.9% | €8.80 | €6.58 | €7.97 | 6 |
| Sep ’24 | €5.67 | €7.74 +36.5% | 9.9% | €8.80 | €6.58 | €7.94 | 6 |
| Aug ’24 | €5.80 | €7.74 +33.4% | 9.9% | €8.80 | €6.58 | €7.99 | 6 |
| Jul ’24 | €5.33 | €7.59 +42.3% | 8.0% | €8.20 | €6.58 | €6.77 | 5 |
| Jun ’24 | €4.88 | €7.55 +54.8% | 8.9% | €8.20 | €6.38 | €6.87 | 5 |
| May ’24 | €5.25 | €7.65 +45.6% | 10.9% | €8.65 | €6.38 | €6.71 | 5 |
| Apr ’24 | €4.89 | €7.65 +56.5% | 10.9% | €8.65 | €6.38 | €7.13 | 5 |
| Mar ’24 | €5.33 | €7.65 +43.5% | 10.9% | €8.65 | €6.38 | €6.36 | 5 |
| Feb ’24 | €4.60 | €7.61 +65.6% | 9.9% | €8.65 | €6.84 | €6.13 | 4 |
| Jan ’24 | €4.30 | €7.55 +75.5% | 10.9% | €8.65 | €6.60 | €6.04 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 10:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. è coperta da 16 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ignacio Romero | Banco de Sabadell. S.A. |
| José Francisco Cravo | Banco Santander |
| null null | Bestinver Sociedad De Valores, S.A |