Life Science REIT Valutazione
JL6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JL6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JL6 ( €0.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JL6 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JL6?
Metrica chiave: Poiché JL6 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JL6 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.7x |
| Vendite | UK£20.12m |
| Cap. di mercato | UK£134.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JL6 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.3x | ||
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.3x | -12.7% | €141.7m |
FVI Fair Value REIT-AG | 2.3x | n/a | €54.7m |
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.7% | €525.5m |
NHHS NorthStar Healthcare Income | 0.7x | n/a | US$148.6m |
JL6 Life Science REIT | 6.7x | 6.3% | €134.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: JL6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JL6's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: JL6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto alla media del settore European Health Care REITs ( 7.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JL6's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.7x |
| Rapporto equo PS | 3.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: JL6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.31 | €0.63 +104.0% | 16.8% | €0.72 | €0.48 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.35 | €0.69 +96.5% | 31.2% | €0.95 | €0.43 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.33 | €0.69 +109.7% | 31.2% | €0.96 | €0.43 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.25 | €0.69 +174.1% | 31.2% | €0.95 | €0.43 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.36 | €0.71 +97.3% | 23.9% | €0.94 | €0.53 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.38 | €0.71 +88.0% | 23.9% | €0.94 | €0.53 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.35 | €0.71 +100.6% | 23.9% | €0.93 | €0.52 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.44 | €0.71 +61.0% | 23.9% | €0.93 | €0.53 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.44 | €0.71 +62.1% | 23.9% | €0.94 | €0.53 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.49 | €0.97 +97.8% | 6.0% | €1.06 | €0.93 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.64 | €0.97 +53.2% | 6.0% | €1.06 | €0.93 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.69 | €0.99 +42.9% | 5.3% | €1.04 | €0.92 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.70 | €0.99 +40.8% | 5.3% | €1.04 | €0.92 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.67 | €1.01 +51.4% | 2.3% | €1.04 | €0.99 | €0.35 | 2 |
| Oct ’24 | €0.78 | €1.03 +32.9% | 2.3% | €1.05 | €1.01 | €0.33 | 2 |
| Sep ’24 | €0.72 | €1.03 +43.1% | 2.3% | €1.05 | €1.01 | €0.25 | 2 |
| Aug ’24 | €0.69 | €1.03 +48.2% | 2.3% | €1.05 | €1.01 | €0.36 | 2 |
| Jul ’24 | €0.76 | €1.03 +35.6% | 2.3% | €1.05 | €1.01 | €0.38 | 2 |
| Jun ’24 | €0.83 | €1.13 +35.4% | 14.0% | €1.29 | €0.97 | €0.35 | 2 |
| May ’24 | €0.73 | €1.13 +53.8% | 14.0% | €1.29 | €0.97 | €0.44 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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