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Rural Funds Group Valutazione
J19 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di J19 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: J19 ( €1.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: J19 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J19?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di J19 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$764.28m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.9x |
| Rapporto PEG | -1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto J19 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.2x | ||
HABA Hamborner REIT | 58.5x | 8.3% | €533.6m |
FPI Farmland Partners | 28x | -82.6% | US$508.7m |
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust | 8.5x | n/a | CA$613.2m |
IMPACT IMPACT Growth Real Estate Investment Trust | 17.9x | 1.6% | ฿18.2b |
J19 Rural Funds Group | 9.2x | -7.2% | €764.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J19 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il J19's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: J19 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il J19's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di J19 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.15 | €1.34 +16.1% | 11.0% | €1.54 | €1.16 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €1.17 | €1.32 +13.1% | 11.4% | €1.53 | €1.15 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €1.20 | €1.39 +15.9% | 9.5% | €1.55 | €1.17 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €1.17 | €1.38 +18.5% | 9.9% | €1.55 | €1.17 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €1.11 | €1.34 +20.1% | 9.9% | €1.50 | €1.13 | n/a | 6 |
| May ’25 | €1.20 | €1.34 +11.5% | 9.9% | €1.50 | €1.13 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €1.21 | €1.34 +10.9% | 9.9% | €1.50 | €1.13 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €1.25 | €1.38 +10.4% | 7.6% | €1.50 | €1.24 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €1.20 | €1.40 +16.8% | 8.2% | €1.50 | €1.21 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €1.25 | €1.40 +11.8% | 8.2% | €1.50 | €1.21 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €1.31 0% | 8.9% | €1.45 | €1.18 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €1.31 0% | 8.9% | €1.45 | €1.18 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €1.28 0% | 8.1% | €1.45 | €1.17 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €1.28 0% | 8.1% | €1.45 | €1.17 | €1.17 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €1.33 0% | 14.4% | €1.69 | €1.12 | €1.20 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €1.42 0% | 15.0% | €1.73 | €1.16 | €1.17 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €1.44 0% | 15.5% | €1.70 | €1.14 | €1.11 | 5 |
| May ’24 | n/a | €1.55 0% | 9.9% | €1.71 | €1.30 | €1.20 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €1.55 0% | 9.9% | €1.72 | €1.31 | €1.21 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €1.60 0% | 9.3% | €1.79 | €1.36 | €1.25 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €1.67 0% | 7.9% | €1.80 | €1.50 | €1.20 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €1.67 0% | 7.9% | €1.80 | €1.50 | €1.25 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €1.67 0% | 7.9% | €1.80 | €1.50 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | €1.81 0% | 5.9% | €1.88 | €1.59 | n/a | 5 |
| Oct ’23 | n/a | €1.81 0% | 5.9% | €1.88 | €1.59 | n/a | 5 |
| Sep ’23 | n/a | €1.82 0% | 6.2% | €1.94 | €1.61 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.