Rural Funds Group

DB:J19 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €394.7m

Rural Funds Group Valutazione

J19 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di J19 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.60
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: J19 ( €0.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: J19 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J19?

Metrica chiave: Poiché J19 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per J19. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di J19 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di J19 su PE?
Rapporto PE7.8x
GuadagniAU$83.25m
Cap. di mercatoAU$652.79m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto J19 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di J19 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42x
HABA Hamborner REIT
65.3x9.5%€535.2m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
76.8x69.3%€151.1m
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust
11.2xn/aCA$508.1m
IMPACT IMPACT Growth Real Estate Investment Trust
14.7x2.3%฿15.3b
J19 Rural Funds Group
7.8x-6.6%€652.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J19 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 42 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il J19's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
J19 7.8xMedia del settore 18.4xNo. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: J19 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il J19's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

J19 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 42.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J19 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti J19 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.99
€1.35
+36.6%
9.9%€1.52€1.16n/a5
Feb ’26€0.95
€1.34
+40.5%
9.9%€1.51€1.15n/a5
Jan ’26€1.03
€1.34
+30.9%
9.9%€1.51€1.15n/a5
Dec ’25€1.13
€1.34
+18.9%
9.9%€1.51€1.15n/a5
Nov ’25€1.04
€1.34
+29.0%
9.9%€1.51€1.15n/a5
Oct ’25€1.14
€1.34
+17.3%
11.0%€1.54€1.16n/a6
Sep ’25€1.17
€1.32
+12.8%
11.4%€1.53€1.15n/a6
Aug ’25€1.20
€1.39
+15.9%
9.5%€1.55€1.17n/a6
Jul ’25€1.17
€1.34
+14.6%
9.9%€1.50€1.13n/a6
Jun ’25€1.11
€1.34
+20.1%
9.9%€1.50€1.13n/a6
May ’25€1.20
€1.34
+11.5%
9.9%€1.50€1.13n/a6
Apr ’25€1.21
€1.34
+10.9%
9.9%€1.50€1.13n/a6
Mar ’25€1.25
€1.38
+10.4%
7.6%€1.50€1.24n/a5
Feb ’25€1.20
€1.40
+16.8%
8.2%€1.50€1.21€0.955
Jan ’25€1.25
€1.40
+11.8%
8.2%€1.50€1.21€1.035
Dec ’24n/a
€1.31
0%
8.9%€1.45€1.18€1.135
Nov ’24n/a
€1.31
0%
8.9%€1.45€1.18€1.045
Oct ’24n/a
€1.28
0%
8.1%€1.45€1.17€1.145
Sep ’24n/a
€1.28
0%
8.1%€1.45€1.17€1.175
Aug ’24n/a
€1.33
0%
14.4%€1.69€1.12€1.205
Jul ’24n/a
€1.42
0%
15.0%€1.73€1.16€1.175
Jun ’24n/a
€1.44
0%
15.5%€1.70€1.14€1.115
May ’24n/a
€1.55
0%
9.9%€1.71€1.30€1.204
Apr ’24n/a
€1.55
0%
9.9%€1.72€1.31€1.214
Mar ’24n/a
€1.60
0%
9.3%€1.79€1.36€1.255
Feb ’24n/a
€1.67
0%
7.9%€1.80€1.50€1.205
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€1.31
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 12:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rural Funds Group è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan SnapeBell Potter
Edmund Anthony HenningCLSA
James DruceCLSA