Rural Funds Group

DB:J19 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €391.1m

Rural Funds Group Valutazione

J19 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di J19 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.54
Fair Value
36.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: J19 ( €0.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: J19 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J19?

Metrica chiave: Poiché J19 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per J19. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di J19 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di J19 su PE?
Rapporto PE14.1x
GuadagniAU$48.58m
Cap. di mercatoAU$683.96m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto J19 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di J19 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
HABA Hamborner REIT
36.8x1.60%€517.3m
IMPACT IMPACT Growth Real Estate Investment Trust
13.5xn/a฿14.8b
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust
9xn/aCA$531.6m
CREIT Citicore Energy REIT
14.9x0.83%₱21.3b
J19 Rural Funds Group
14.1x7.78%€684.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J19 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il J19's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
J19 14.1xMedia del settore 16.4xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: J19 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il J19's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

J19 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di J19 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti J19 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.98
€1.19
+21.57%
11.63%€1.37€1.00n/a5
May ’26€0.97
€1.19
+22.84%
11.63%€1.37€1.00n/a5
Apr ’26€1.00
€1.34
+33.67%
12.06%€1.52€1.12n/a5
Mar ’26€1.04
€1.34
+28.51%
12.06%€1.52€1.12n/a5
Feb ’26€0.95
€1.32
+38.99%
9.94%€1.49€1.14n/a5
Jan ’26€1.03
€1.32
+28.96%
9.94%€1.49€1.14n/a5
Dec ’25€1.13
€1.34
+18.89%
9.94%€1.51€1.15n/a5
Nov ’25€1.04
€1.34
+29.00%
9.94%€1.51€1.15n/a5
Oct ’25€1.14
€1.34
+17.33%
11.02%€1.54€1.16n/a6
Sep ’25€1.17
€1.32
+13.06%
11.36%€1.53€1.15n/a6
Aug ’25€1.20
€1.39
+15.91%
9.53%€1.55€1.17n/a6
Jul ’25€1.17
€1.34
+14.64%
9.87%€1.50€1.13n/a6
Jun ’25€1.11
€1.34
+20.09%
9.87%€1.50€1.13n/a6
May ’25€1.20
€1.34
+11.48%
9.87%€1.50€1.13€0.976
Apr ’25€1.21
€1.34
+10.93%
9.87%€1.50€1.13€1.006
Mar ’25€1.25
€1.38
+10.43%
7.56%€1.50€1.24€1.045
Feb ’25€1.20
€1.40
+16.81%
8.18%€1.50€1.21€0.955
Jan ’25€1.25
€1.40
+11.77%
8.18%€1.50€1.21€1.035
Dec ’24n/a
€1.31
0%
8.90%€1.45€1.18€1.135
Nov ’24n/a
€1.31
0%
8.90%€1.45€1.18€1.045
Oct ’24n/a
€1.28
0%
8.14%€1.45€1.17€1.145
Sep ’24n/a
€1.28
0%
8.14%€1.45€1.17€1.175
Aug ’24n/a
€1.33
0%
14.39%€1.69€1.12€1.205
Jul ’24n/a
€1.42
0%
15.00%€1.73€1.16€1.175
Jun ’24n/a
€1.44
0%
15.55%€1.70€1.14€1.115
May ’24n/a
€1.55
0%
9.90%€1.71€1.30€1.204
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€1.23
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 18:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rural Funds Group è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan SnapeBell Potter
Edmund Anthony HenningCLSA
James DruceCLSA