Hudson Pacific Properties Valutazione
HP9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HP9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HP9 ( €3.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HP9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HP9?
Metrica chiave: Poiché HP9 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HP9 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | US$847.71m |
| Cap. di mercato | US$480.47m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HP9 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.9x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 5.2x | -1.5% | €1.2b |
HABA Hamborner REIT | 4.9x | 1.7% | €515.7m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.3x | -7.4% | €135.4m |
COF Centuria Office REIT | 4.4x | -4.5% | AU$707.8m |
HP9 Hudson Pacific Properties | 0.6x | 3.6% | €480.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HP9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HP9's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Office REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HP9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 8.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HP9's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 2.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HP9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.08 | €4.96 +61.1% | 37.1% | €10.49 | €3.53 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €3.78 | €5.17 +36.6% | 32.3% | €10.17 | €3.70 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €4.14 | €5.35 +29.4% | 31.4% | €9.85 | €3.81 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €4.55 | €5.33 +17.2% | 30.7% | €9.85 | €3.58 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €5.27 | €6.05 +14.8% | 26.8% | €10.14 | €3.92 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €4.27 | €6.44 +50.8% | 24.7% | €10.29 | €4.21 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €4.43 | €6.59 +48.8% | 28.0% | €10.14 | €4.15 | n/a | 13 |
| May ’25 | €5.36 | €7.43 +38.6% | 24.2% | €10.25 | €4.66 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €5.95 | €7.68 +29.0% | 29.8% | €12.05 | €4.64 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €5.70 | €8.46 +48.4% | 28.4% | €12.03 | €4.63 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €7.25 | €8.78 +21.1% | 27.3% | €11.98 | €4.61 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €8.55 | €7.52 -12.1% | 34.1% | €11.78 | €4.08 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €6.10 | €6.22 +2.0% | 30.7% | €10.11 | €3.68 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €4.24 | €6.55 +54.6% | 29.5% | €10.36 | €3.77 | €3.78 | 12 |
| Oct ’24 | €6.20 | €6.84 +10.4% | 31.3% | €10.41 | €3.79 | €4.14 | 11 |
| Sep ’24 | €6.40 | €5.71 -10.8% | 25.5% | €9.28 | €3.71 | €4.55 | 10 |
| Aug ’24 | €5.00 | €5.14 +2.9% | 30.2% | €9.11 | €3.64 | €5.27 | 10 |
| Jul ’24 | €3.80 | €5.14 +35.3% | 30.8% | €9.17 | €3.67 | €4.27 | 10 |
| Jun ’24 | €4.18 | €5.85 +40.0% | 33.1% | €9.32 | €3.73 | €4.43 | 11 |
| May ’24 | €5.00 | €6.50 +30.1% | 22.0% | €9.12 | €4.56 | €5.36 | 11 |
| Apr ’24 | €6.10 | €7.14 +17.1% | 20.7% | €9.22 | €5.07 | €5.95 | 12 |
| Mar ’24 | €8.50 | €9.84 +15.7% | 9.3% | €11.34 | €8.03 | €5.70 | 11 |
| Feb ’24 | €10.30 | €9.64 -6.4% | 10.6% | €11.06 | €7.84 | €7.25 | 12 |
| Jan ’24 | €9.10 | €10.93 +20.1% | 9.6% | €12.26 | €9.43 | €8.55 | 12 |
| Dec ’23 | €10.80 | €11.62 +7.6% | 10.4% | €14.42 | €9.61 | €6.10 | 12 |
| Nov ’23 | €11.20 | €13.07 +16.7% | 10.0% | €15.33 | €10.73 | €4.24 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
IHF
UK£8.85
7D
-4.3%
1Y
1.1%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.5b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.26
7D
-0.3%
1Y
6.2%
NSI
€376.7m
A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.
N4RN
€19.56
7D
0.3%
1Y
14.1%