Gladstone Commercial Corporation

DB:GLE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €587.3m

Gladstone Commercial Valutazione

GLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.85
Fair Value
55.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GLE ( €12.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GLE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLE?

Metrica chiave: Poiché GLE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GLE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GLE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GLE su PE?
Rapporto PE51.9x
GuadagniUS$12.74m
Cap. di mercatoUS$660.09m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GLE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GLE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari69.6x
FVI Fair Value REIT-AG
198.8xn/a€50.5m
HABA Hamborner REIT
36.8x1.60%€524.7m
8977 Hankyu Hanshin REIT
23.8xn/aJP¥101.7b
OLP One Liberty Properties
18.9x-49.28%US$528.8m
GLE Gladstone Commercial
51.9x7.56%€660.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.9 x) rispetto alla media dei peer ( 69.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GLE 51.9xMedia del settore 18.8xNo. of Companies10PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.9 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GLE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GLE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GLE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.54
€14.24
+13.58%
2.94%€14.71€13.45n/a5
May ’26€12.32
€15.53
+26.05%
3.92%€16.54€14.70n/a5
Apr ’26€13.94
€15.53
+11.40%
3.92%€16.54€14.70n/a5
Mar ’26€15.51
€16.26
+4.84%
4.68%€17.12€15.21n/a5
Feb ’26€15.81
€16.32
+3.22%
4.35%€17.08€15.18n/a5
Jan ’26€15.38
€16.32
+6.11%
4.35%€17.08€15.18n/a5
Dec ’25€16.62
€16.32
-1.81%
4.35%€17.08€15.18n/a5
Nov ’25€14.47
€14.60
+0.93%
5.03%€15.61€13.78n/a5
Oct ’25€14.46
€13.73
-5.03%
6.24%€14.65€12.36n/a4
Sep ’25€13.66
€13.73
+0.53%
6.24%€14.65€12.36n/a4
Aug ’25€14.15
€13.69
-3.28%
5.51%€14.26€12.42n/a4
Jul ’25€13.00
€13.69
+5.28%
5.51%€14.26€12.42n/a4
Jun ’25€12.98
€13.69
+5.44%
5.51%€14.26€12.42n/a4
May ’25€12.31
€13.15
+6.85%
7.58%€14.56€11.74€12.324
Apr ’25€12.70
€12.88
+1.43%
7.58%€14.26€11.50€13.944
Mar ’25€11.40
€12.53
+9.91%
5.24%€12.99€11.60€15.513
Feb ’25€11.95
€12.54
+4.95%
5.24%€13.01€11.61€15.813
Jan ’25€12.05
€12.54
+4.08%
5.24%€13.01€11.61€15.383
Dec ’24€11.55
€12.30
+6.53%
5.24%€12.76€11.39€16.623
Nov ’24€11.40
€13.34
+16.99%
1.75%€13.57€13.10€14.472
Oct ’24€11.80
€13.34
+13.02%
1.75%€13.57€13.10€14.462
Sep ’24€11.05
€13.21
+19.52%
2.82%€13.66€12.75€13.663
Aug ’24€12.40
€12.32
-0.65%
6.14%€13.36€11.58€14.153
Jul ’24€11.25
€12.65
+12.40%
6.14%€13.71€11.88€13.003
Jun ’24€10.90
€12.70
+16.53%
6.90%€13.94€12.08€12.983
May ’24€10.75
€15.34
+42.65%
12.49%€16.73€12.08€12.314
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€13.94
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 19:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gladstone Commercial Corporation è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
Christopher LucasBaird
Merrill RossBoenning & Scattergood, Inc.