Gladstone Commercial Corporation

DB:GLE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €721.4m

Gladstone Commercial Valutazione

GLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GLE ( €16.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GLE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLE?

Metrica chiave: Poiché GLE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GLE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GLE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GLE su PE?
Rapporto PE88.5x
GuadagniUS$8.48m
Cap. di mercatoUS$751.26m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GLE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GLE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.9x
HABA Hamborner REIT
63x11.0%€515.7m
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust
13.4x-2.9%RM 3.1b
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário
13xn/aR$3.8b
OLP One Liberty Properties
18.3x-37.7%US$615.5m
GLE Gladstone Commercial
88.5x14.2%€751.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GLE 88.5xMedia del settore 22.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.5 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GLE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 88.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GLE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GLE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.25
€16.32
+0.4%
4.4%€17.08€15.18n/a5
Nov ’25€14.47
€14.60
+0.9%
5.0%€15.61€13.78n/a5
Oct ’25€14.46
€13.73
-5.0%
6.2%€14.65€12.36n/a4
Sep ’25€13.66
€13.73
+0.5%
6.2%€14.65€12.36n/a4
Aug ’25€14.15
€13.69
-3.3%
5.5%€14.26€12.42n/a4
Jul ’25€13.00
€13.69
+5.3%
5.5%€14.26€12.42n/a4
Jun ’25€12.98
€13.69
+5.4%
5.5%€14.26€12.42n/a4
May ’25€12.31
€13.15
+6.8%
7.6%€14.56€11.74n/a4
Apr ’25€12.70
€12.88
+1.4%
7.6%€14.26€11.50n/a4
Mar ’25€11.40
€12.53
+9.9%
5.2%€12.99€11.60n/a3
Feb ’25€11.95
€12.54
+4.9%
5.2%€13.01€11.61n/a3
Jan ’25€12.05
€12.54
+4.1%
5.2%€13.01€11.61n/a3
Dec ’24€11.55
€12.30
+6.5%
5.2%€12.76€11.39n/a3
Nov ’24€11.40
€13.34
+17.0%
1.8%€13.57€13.10€14.472
Oct ’24€11.80
€13.34
+13.0%
1.8%€13.57€13.10€14.462
Sep ’24€11.05
€13.21
+19.5%
2.8%€13.66€12.75€13.663
Aug ’24€12.40
€12.32
-0.6%
6.1%€13.36€11.58€14.153
Jul ’24€11.25
€12.65
+12.4%
6.1%€13.71€11.88€13.003
Jun ’24€10.90
€12.70
+16.5%
6.9%€13.94€12.08€12.983
May ’24€10.75
€15.34
+42.7%
12.5%€16.73€12.08€12.314
Apr ’24€11.46
€15.34
+33.8%
12.5%€16.73€12.08€12.704
Mar ’24€12.06
€16.26
+34.8%
4.8%€16.97€15.08€11.404
Feb ’24€15.78
€17.42
+10.4%
6.0%€18.46€16.15€11.954
Jan ’24€17.29
€19.48
+12.7%
5.7%€20.98€17.98€12.054
Dec ’23€17.65
€19.48
+10.4%
5.7%€20.98€17.98€11.554
Nov ’23€17.60
€22.62
+28.5%
10.7%€24.67€18.51€11.404

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

-0.3%

1Y

6.2%

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

1Y

1.1%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.56

7D

0.3%

1Y

14.1%