Gladstone Commercial Corporation

DB:GLE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €689.4m

Gladstone Commercial Valutazione

GLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.16
Fair Value
28.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GLE ( €15.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GLE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLE?

Metrica chiave: Poiché GLE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GLE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GLE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GLE su PE?
Rapporto PE84.5x
GuadagniUS$8.48m
Cap. di mercatoUS$716.97m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GLE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GLE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.1x
HABA Hamborner REIT
63.3x9.5%€514.1m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
77.6x69.3%€150.7m
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust
15.2x-1.8%RM 3.5b
OLP One Liberty Properties
16.4x-37.7%US$550.7m
GLE Gladstone Commercial
84.5x14.8%€717.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.5 x) rispetto alla media dei peer ( 42.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GLE 84.5xMedia del settore 21.2xNo. of Companies7PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.5 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GLE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 84.5x
Rapporto equo PE 59.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 59.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GLE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.77
€16.76
+6.3%
4.4%€17.54€15.59n/a5
Jan ’26€15.38
€16.28
+5.9%
4.4%€17.04€15.15n/a5
Dec ’25€16.62
€16.32
-1.8%
4.4%€17.08€15.18n/a5
Nov ’25€14.47
€14.60
+0.9%
5.0%€15.61€13.78n/a5
Oct ’25€14.46
€13.73
-5.0%
6.2%€14.65€12.36n/a4
Sep ’25€13.66
€13.73
+0.5%
6.2%€14.65€12.36n/a4
Aug ’25€14.15
€13.69
-3.3%
5.5%€14.26€12.42n/a4
Jul ’25€13.00
€13.69
+5.3%
5.5%€14.26€12.42n/a4
Jun ’25€12.98
€13.69
+5.4%
5.5%€14.26€12.42n/a4
May ’25€12.31
€13.15
+6.8%
7.6%€14.56€11.74n/a4
Apr ’25€12.70
€12.88
+1.4%
7.6%€14.26€11.50n/a4
Mar ’25€11.40
€12.53
+9.9%
5.2%€12.99€11.60n/a3
Feb ’25€11.95
€12.54
+4.9%
5.2%€13.01€11.61n/a3
Jan ’25€12.05
€12.54
+4.1%
5.2%€13.01€11.61€15.383
Dec ’24€11.55
€12.30
+6.5%
5.2%€12.76€11.39€16.623
Nov ’24€11.40
€13.34
+17.0%
1.8%€13.57€13.10€14.472
Oct ’24€11.80
€13.34
+13.0%
1.8%€13.57€13.10€14.462
Sep ’24€11.05
€13.21
+19.5%
2.8%€13.66€12.75€13.663
Aug ’24€12.40
€12.32
-0.6%
6.1%€13.36€11.58€14.153
Jul ’24€11.25
€12.65
+12.4%
6.1%€13.71€11.88€13.003
Jun ’24€10.90
€12.70
+16.5%
6.9%€13.94€12.08€12.983
May ’24€10.75
€15.34
+42.7%
12.5%€16.73€12.08€12.314
Apr ’24€11.46
€15.34
+33.8%
12.5%€16.73€12.08€12.704
Mar ’24€12.06
€16.26
+34.8%
4.8%€16.97€15.08€11.404
Feb ’24€15.78
€17.42
+10.4%
6.0%€18.46€16.15€11.954
Jan ’24€17.29
€19.48
+12.7%
5.7%€20.98€17.98€12.054
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€16.63
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 20:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Gladstone Commercial Corporation è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
Christopher LucasBaird
Merrill RossBoenning & Scattergood, Inc.