Gecina Valutazione
GI6A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GI6A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GI6A ( €93.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €124.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GI6A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GI6A?
Metrica chiave: Poiché GI6A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GI6A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.3x |
| Guadagni | €309.76m |
| Cap. di mercato | €6.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.2x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GI6A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.9x | ||
8951 Nippon Building Fund | 24x | n/a | JP¥1.1t |
VNO Vornado Realty Trust | 71.5x | -10.31% | US$8.2b |
8952 Japan Real Estate Investment | 21.6x | -2.62% | JP¥809.6b |
CUZ Cousins Properties | 86.5x | 7.76% | US$4.7b |
GI6A Gecina | 22.3x | 26.59% | €6.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GI6A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 50.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GI6A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GI6A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GI6A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GI6A Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €93.80 | €108.21 +15.36% | 9.10% | €121.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| May ’26 | €89.65 | €108.39 +20.90% | 9.55% | €125.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €87.00 | €111.81 +28.52% | 9.07% | €125.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €90.00 | €113.31 +25.90% | 9.75% | €128.20 | €88.50 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €93.70 | €113.15 +20.75% | 9.60% | €125.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €89.70 | €114.99 +28.20% | 10.44% | €130.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €95.20 | €116.06 +21.91% | 10.75% | €135.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €97.55 | €116.39 +19.32% | 10.28% | €135.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €101.40 | €113.71 +12.14% | 9.46% | €127.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €97.30 | €110.91 +13.99% | 12.60% | €122.80 | €74.90 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €92.60 | €110.91 +19.78% | 12.60% | €122.80 | €74.90 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €87.90 | €110.10 +25.26% | 11.98% | €122.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €99.15 | €110.79 +11.74% | 11.73% | €122.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| May ’25 | €95.75 | €110.79 +15.71% | 11.73% | €122.00 | €74.90 | €89.65 | 15 |
| Apr ’25 | €95.10 | €111.46 +17.20% | 12.37% | €132.00 | €74.90 | €87.00 | 15 |
| Mar ’25 | €89.65 | €114.06 +27.23% | 12.85% | €132.00 | €74.90 | €90.00 | 15 |
| Feb ’25 | €99.00 | €114.95 +16.11% | 13.29% | €132.00 | €74.90 | €93.70 | 15 |
| Jan ’25 | €111.40 | €111.93 +0.47% | 12.70% | €130.00 | €74.90 | €89.70 | 15 |
| Dec ’24 | €103.70 | €111.25 +7.28% | 12.48% | €130.00 | €74.90 | €95.20 | 15 |
| Nov ’24 | €93.85 | €112.99 +20.39% | 12.34% | €130.00 | €74.90 | €97.55 | 14 |
| Oct ’24 | €96.80 | €114.42 +18.20% | 12.14% | €130.00 | €74.90 | €101.40 | 15 |
| Sep ’24 | €97.80 | €114.22 +16.79% | 12.38% | €130.00 | €74.90 | €97.30 | 15 |
| Aug ’24 | €96.80 | €114.03 +17.80% | 11.79% | €130.00 | €74.90 | €92.60 | 15 |
| Jul ’24 | €97.75 | €113.64 +16.26% | 11.78% | €130.00 | €77.40 | €87.90 | 14 |
| Jun ’24 | €95.85 | €113.54 +18.45% | 11.93% | €130.00 | €77.40 | €99.15 | 14 |
| May ’24 | €100.80 | €113.32 +12.42% | 11.58% | €125.00 | €77.40 | €95.75 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 09:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gecina è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ruud Van Maanen | ABN AMRO Bank N.V. |
| Alda Kule Dale | AlphaValue |
| Eleanor Frew | Barclays |