Empire State Realty Trust Valutazione
ES9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ES9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ES9 ( €10.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ES9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ES9?
Metrica chiave: Poiché ES9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ES9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.8x |
| Guadagni | US$45.32m |
| Cap. di mercato | US$3.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
| Rapporto PEG | -1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ES9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
ESBA Empire State Realty OP | 41.6x | n/a | US$3.0b |
8960 United Urban Investment | 19.7x | 0.5% | JP¥432.9b |
BNL Broadstone Net Lease | 23.3x | -5.0% | US$3.4b |
KLCC KLCC Property Holdings Berhad | 15.1x | 0.9% | RM 14.4b |
ES9 Empire State Realty Trust | 40.8x | -23.6% | €3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ES9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ES9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ES9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ES9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ES9 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.30 | €10.87 +5.5% | 10.0% | €12.48 | €9.22 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €9.35 | €10.30 +10.2% | 7.9% | €11.12 | €8.89 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €9.50 | €9.78 +2.9% | 9.1% | €10.75 | €8.60 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €9.20 | €9.47 +2.9% | 18.1% | €11.71 | €6.30 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €9.55 | €9.72 +1.7% | 18.1% | €12.01 | €6.47 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €8.40 | €9.10 +8.4% | 13.9% | €10.17 | €6.47 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €8.10 | €9.10 +12.4% | 13.9% | €10.17 | €6.47 | n/a | 6 |
| May ’25 | €8.25 | €9.05 +9.7% | 13.9% | €10.10 | €6.43 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €9.15 | €9.05 -1.1% | 13.9% | €10.10 | €6.43 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €8.80 | €9.01 +2.4% | 13.4% | €10.15 | €6.46 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €8.40 | €8.95 +6.5% | 13.5% | €10.10 | €6.43 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €8.55 | €8.75 +2.3% | 12.8% | €9.75 | €6.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €7.80 | €8.41 +7.8% | 11.6% | €9.81 | €6.54 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €7.60 | €8.45 +11.1% | 10.4% | €9.47 | €6.63 | €9.35 | 6 |
| Oct ’24 | €7.10 | €8.32 +17.1% | 11.2% | €9.16 | €6.41 | €9.50 | 6 |
| Sep ’24 | €7.65 | €8.32 +8.7% | 11.2% | €9.16 | €6.41 | €9.20 | 6 |
| Aug ’24 | €7.70 | €7.69 -0.1% | 17.8% | €9.09 | €5.46 | €9.55 | 6 |
| Jul ’24 | €6.60 | €7.19 +9.0% | 13.7% | €8.68 | €5.48 | €8.40 | 6 |
| Jun ’24 | €5.60 | €7.19 +28.4% | 15.9% | €8.86 | €5.60 | €8.10 | 6 |
| May ’24 | €5.50 | €7.17 +30.3% | 15.5% | €8.65 | €5.46 | €8.25 | 6 |
| Apr ’24 | €5.70 | €7.47 +31.1% | 14.4% | €8.83 | €5.58 | €9.15 | 6 |
| Mar ’24 | €6.95 | €7.78 +11.9% | 19.9% | €9.38 | €4.69 | €8.80 | 6 |
| Feb ’24 | €7.55 | €7.63 +1.1% | 20.0% | €9.49 | €4.75 | €8.40 | 6 |
| Jan ’24 | €6.35 | €7.63 +20.2% | 20.0% | €9.49 | €4.75 | €8.55 | 6 |
| Dec ’23 | €7.30 | €7.80 +6.8% | 19.9% | €9.60 | €4.80 | €7.80 | 6 |
| Nov ’23 | €7.30 | €8.20 +12.3% | 18.9% | €10.04 | €5.02 | €7.60 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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