Yuexiu Real Estate Investment Trust Valutazione
D3N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di D3N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: D3N ( €0.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: D3N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D3N?
Metrica chiave: Poiché D3N non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di D3N su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.2x |
| Vendite | CN¥2.06b |
| Cap. di mercato | CN¥4.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto D3N di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.4x | ||
FVI Fair Value REIT-AG | 2.3x | n/a | €56.1m |
HABA Hamborner REIT | 4.9x | 1.7% | €519.8m |
AOX alstria office REIT-AG | 5.1x | -1.5% | €1.2b |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.4x | -9.5% | €143.1m |
D3N Yuexiu Real Estate Investment Trust | 2.2x | 0.2% | €4.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: D3N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il D3N's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: D3N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 8.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il D3N's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.2x |
| Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: D3N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.089 | €0.16 +80.5% | 20.3% | €0.20 | €0.12 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.12 | €0.16 +37.3% | 20.3% | €0.20 | €0.12 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.11 | €0.15 +40.8% | 21.6% | €0.20 | €0.12 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.05 | €0.15 +197.0% | 21.2% | €0.19 | €0.12 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.085 | €0.15 +80.4% | 19.1% | €0.19 | €0.12 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.083 | €0.15 +84.8% | 19.1% | €0.19 | €0.12 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.088 | €0.15 +74.3% | 19.1% | €0.19 | €0.12 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.074 | €0.15 +107.3% | 19.1% | €0.19 | €0.12 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.12 | €0.15 +33.4% | 19.1% | €0.19 | €0.12 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.11 | €0.17 +58.5% | 11.3% | €0.20 | €0.14 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.11 | €0.19 +73.3% | 17.5% | €0.24 | €0.14 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.13 | €0.19 +46.1% | 17.6% | €0.24 | €0.14 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €0.13 | €0.19 +47.5% | 17.6% | €0.24 | €0.14 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €0.12 | €0.19 +62.5% | 17.6% | €0.24 | €0.14 | €0.12 | 4 |
| Oct ’24 | €0.14 | €0.20 +41.4% | 10.0% | €0.24 | €0.18 | €0.11 | 4 |
| Sep ’24 | €0.16 | €0.20 +28.8% | 10.0% | €0.24 | €0.18 | €0.05 | 4 |
| Aug ’24 | €0.17 | €0.22 +32.9% | 7.4% | €0.24 | €0.20 | €0.085 | 4 |
| Jul ’24 | €0.18 | €0.26 +44.9% | 10.0% | €0.30 | €0.24 | €0.083 | 4 |
| Jun ’24 | €0.20 | €0.26 +29.7% | 10.0% | €0.30 | €0.24 | €0.088 | 4 |
| May ’24 | €0.22 | €0.26 +16.8% | 10.0% | €0.30 | €0.24 | €0.074 | 4 |
| Apr ’24 | €0.22 | €0.26 +18.9% | 10.0% | €0.30 | €0.24 | €0.12 | 4 |
| Mar ’24 | €0.28 | €0.32 +12.5% | 26.8% | €0.41 | €0.19 | €0.11 | 4 |
| Feb ’24 | €0.29 | €0.32 +10.4% | 25.4% | €0.40 | €0.19 | €0.11 | 4 |
| Jan ’24 | €0.21 | €0.41 +96.4% | 36.4% | €0.63 | €0.20 | €0.13 | 4 |
| Dec ’23 | €0.20 | €0.41 +104.2% | 36.4% | €0.63 | €0.20 | €0.13 | 4 |
| Nov ’23 | €0.16 | €0.41 +164.4% | 36.4% | €0.63 | €0.20 | €0.12 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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