Urban Logistics REIT plc

DB:CW0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €576.3m

Urban Logistics REIT Valutazione

CW0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CW0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CW0 ( €1.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CW0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CW0?

Metrica chiave: Poiché CW0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CW0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CW0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CW0 su PE?
Rapporto PE26.4x
GuadagniUK£18.12m
Cap. di mercatoUK£478.19m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CW0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CW0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38x
HABA Hamborner REIT
62.4x9.5%€510.8m
EQU Equites Property Fund
12.4xn/aR11.4b
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
64.9x52.7%€127.6m
NXR.UN Nexus Industrial REIT
12.4x12.0%CA$716.6m
CW0 Urban Logistics REIT
26.4x54.6%€478.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CW0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 38 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CW0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CW0 26.4xMedia del settore 17.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CW0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CW0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CW0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CW0 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CW0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.19
€1.82
+53.1%
9.0%€2.04€1.63n/a4
Dec ’25€1.29
€1.82
+41.2%
9.0%€2.04€1.63n/a4
Nov ’25€1.37
€1.81
+32.5%
8.0%€2.01€1.67n/a4
Oct ’25€1.48
€1.81
+22.6%
8.0%€2.01€1.67n/a4
Sep ’25€1.47
€1.82
+23.9%
8.0%€2.02€1.68n/a4
Aug ’25€1.43
€1.80
+26.2%
8.0%€2.00€1.66n/a4
Jul ’25€1.38
€1.80
+30.8%
8.0%€2.00€1.66n/a4
Jun ’25€1.37
€1.72
+25.8%
5.9%€1.87€1.65n/a3
May ’25€1.29
€1.72
+33.6%
5.9%€1.87€1.65n/a3
Apr ’25€1.31
€1.86
+42.1%
5.6%€1.99€1.73n/a3
Mar ’25€1.33
€1.86
+39.9%
5.6%€1.99€1.73n/a3
Feb ’25€1.42
€1.82
+28.0%
7.0%€1.99€1.66n/a4
Jan ’25€1.45
€1.80
+23.9%
7.2%€1.96€1.64n/a4
Dec ’24€1.33
€1.81
+35.8%
7.2%€1.97€1.65€1.294
Nov ’24€1.16
€1.92
+65.1%
5.7%€2.04€1.75€1.374
Oct ’24€1.20
€1.92
+59.6%
5.7%€2.04€1.75€1.484
Sep ’24€1.33
€1.92
+44.0%
5.7%€2.04€1.75€1.474
Aug ’24€1.37
€1.96
+43.2%
7.8%€2.16€1.75€1.434
Jul ’24€1.29
€1.92
+48.9%
9.3%€2.15€1.75€1.384
Jun ’24€1.55
€1.93
+24.6%
8.5%€2.12€1.72€1.373
May ’24€1.51
€1.92
+26.9%
8.5%€2.11€1.71€1.293
Apr ’24€1.37
€1.92
+39.9%
8.5%€2.11€1.71€1.313
Mar ’24€1.58
€1.92
+21.3%
8.5%€2.11€1.71€1.333
Feb ’24€1.61
€1.92
+19.1%
8.5%€2.11€1.71€1.423
Jan ’24€1.47
€2.10
+43.1%
9.7%€2.42€1.89€1.454
Dec ’23€1.56
€2.10
+34.8%
9.7%€2.42€1.89€1.334

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 15:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Urban Logistics REIT plc è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kai KloseBerenberg
Tom HorneBerenberg
Miranda CockburnBerenberg