Urban Logistics REIT plc

DB:CW0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €798.9m

Urban Logistics REIT Valutazione

CW0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CW0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.44
Fair Value
287.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CW0 ( €1.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CW0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CW0?

Metrica chiave: Poiché CW0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CW0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CW0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CW0 su PE?
Rapporto PE37.4x
GuadagniUK£18.12m
Cap. di mercatoUK£677.17m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CW0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CW0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
HABA Hamborner REIT
31.3x-2.1%€510.0m
WHART WHA Premium Growth Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust
16.4x11.8%฿31.6b
3481 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment
18.4xn/aJP¥177.6b
FTREIT Ticon Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
12.3x5.2%฿29.7b
CW0 Urban Logistics REIT
37.4x54.1%€677.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CW0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CW0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CW0 37.4xMedia del settore 17.0xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CW0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CW0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CW0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CW0 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CW0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.71
€1.75
+2.1%
5.3%€1.87€1.66n/a3
May ’26€1.68
€1.75
+3.9%
5.3%€1.87€1.66n/a3
Apr ’26€1.54
€1.78
+15.6%
5.3%€1.91€1.70n/a3
Mar ’26€1.34
€1.69
+26.4%
10.4%€1.91€1.48n/a3
Feb ’26€1.25
€1.69
+35.5%
10.4%€1.91€1.48n/a3
Jan ’26€1.20
€1.82
+51.8%
9.0%€2.04€1.63n/a4
Dec ’25€1.29
€1.82
+41.2%
9.0%€2.04€1.63n/a4
Nov ’25€1.37
€1.80
+31.7%
8.0%€2.00€1.66n/a4
Oct ’25€1.48
€1.80
+21.9%
8.0%€2.00€1.66n/a4
Sep ’25€1.47
€1.80
+22.8%
8.0%€2.00€1.66n/a4
Aug ’25€1.43
€1.80
+26.2%
8.0%€2.00€1.66n/a4
Jul ’25€1.38
€1.80
+30.8%
8.0%€2.00€1.66n/a4
Jun ’25€1.37
€1.72
+25.8%
5.9%€1.87€1.65n/a3
May ’25€1.29
€1.72
+33.6%
5.9%€1.87€1.65€1.683
Apr ’25€1.31
€1.86
+42.1%
5.6%€1.99€1.73€1.543
Mar ’25€1.33
€1.86
+39.9%
5.6%€1.99€1.73€1.343
Feb ’25€1.42
€1.82
+28.0%
7.0%€1.99€1.66€1.254
Jan ’25€1.45
€1.80
+23.9%
7.2%€1.96€1.64€1.204
Dec ’24€1.33
€1.81
+35.8%
7.2%€1.97€1.65€1.294
Nov ’24€1.16
€1.92
+65.1%
5.7%€2.04€1.75€1.374
Oct ’24€1.20
€1.92
+59.6%
5.7%€2.04€1.75€1.484
Sep ’24€1.33
€1.92
+44.0%
5.7%€2.04€1.75€1.474
Aug ’24€1.37
€1.96
+43.2%
7.8%€2.16€1.75€1.434
Jul ’24€1.29
€1.92
+48.9%
9.3%€2.15€1.75€1.384
Jun ’24€1.55
€1.93
+24.6%
8.5%€2.12€1.72€1.373
May ’24€1.51
€1.92
+26.9%
8.5%€2.11€1.71€1.293
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€1.75
Fair Value
2.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/08 00:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Urban Logistics REIT plc è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kai KloseBerenberg
Tom HorneBerenberg
Miranda CockburnBerenberg