Cromwell Property Group Valutazione
C4Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di C4Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: C4Q ( €0.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: C4Q è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C4Q?
Metrica chiave: Poiché C4Q non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di C4Q su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.5x |
| Vendite | AU$219.70m |
| Cap. di mercato | AU$995.17m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto C4Q di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.5x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 5.2x | -1.5% | €1.2b |
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.7% | €527.9m |
ABG Abacus Group | 5.7x | 1.2% | AU$1.1b |
PKST Peakstone Realty Trust | 2.1x | 4.9% | US$487.2m |
C4Q Cromwell Property Group | 4.5x | 6.3% | €995.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: C4Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il C4Q's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Office REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: C4Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 8.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il C4Q's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.5x |
| Rapporto equo PS | 7.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: C4Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.22 | €0.32 +45.9% | 17.9% | €0.40 | €0.28 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.23 | €0.32 +39.1% | 17.9% | €0.40 | €0.28 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.27 | €0.32 +19.2% | 17.9% | €0.40 | €0.28 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.24 | €0.32 +33.0% | 17.9% | €0.40 | €0.28 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.24 | €0.32 +31.9% | 16.9% | €0.40 | €0.28 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.24 | €0.33 +40.2% | 16.0% | €0.40 | €0.28 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.25 | €0.33 +31.4% | 16.0% | €0.40 | €0.28 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.23 | €0.33 +42.2% | 19.0% | €0.42 | €0.28 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.25 | €0.33 +35.0% | 19.0% | €0.42 | €0.28 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.24 | €0.38 +60.4% | 14.9% | €0.42 | €0.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.24 | €0.39 +63.9% | 14.9% | €0.43 | €0.31 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.25 | €0.39 +56.7% | 12.5% | €0.42 | €0.32 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.25 | €0.39 +56.1% | 12.5% | €0.42 | €0.32 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.18 | €0.39 +115.8% | 12.5% | €0.42 | €0.32 | €0.23 | 3 |
| Oct ’24 | €0.22 | €0.43 +97.4% | 15.4% | €0.51 | €0.33 | €0.27 | 4 |
| Sep ’24 | €0.27 | €0.46 +70.4% | 16.9% | €0.53 | €0.33 | €0.24 | 4 |
| Aug ’24 | €0.32 | €0.48 +50.6% | 13.5% | €0.55 | €0.38 | €0.24 | 4 |
| Jul ’24 | €0.31 | €0.52 +66.4% | 8.0% | €0.56 | €0.47 | €0.24 | 4 |
| Jun ’24 | €0.32 | €0.52 +63.2% | 8.0% | €0.56 | €0.47 | €0.25 | 4 |
| May ’24 | €0.33 | €0.52 +56.8% | 8.0% | €0.56 | €0.47 | €0.23 | 4 |
| Apr ’24 | €0.33 | €0.52 +56.9% | 8.0% | €0.56 | €0.47 | €0.25 | 4 |
| Mar ’24 | €0.42 | €0.56 +32.9% | 9.7% | €0.63 | €0.48 | €0.24 | 4 |
| Feb ’24 | €0.47 | €0.58 +25.3% | 7.9% | €0.63 | €0.51 | €0.24 | 4 |
| Jan ’24 | €0.41 | €0.58 +40.8% | 7.9% | €0.63 | €0.51 | €0.25 | 4 |
| Dec ’23 | €0.45 | €0.61 +34.5% | 8.7% | €0.65 | €0.52 | €0.25 | 4 |
| Nov ’23 | €0.45 | €0.65 +44.1% | 6.4% | €0.69 | €0.59 | €0.18 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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