CLS Holdings Valutazione
838 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 838 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 838 ( €0.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 838 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 838?
Metrica chiave: Poiché 838 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 838 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2x |
| Vendite | UK£154.20m |
| Cap. di mercato | UK£311.57m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 838 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.4x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 5.7x | -1.5% | €1.4b |
HABA Hamborner REIT | 4.8x | -1.2% | €510.8m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 0.7x | -45.3% | €127.6m |
3290 One REIT | 6.5x | n/a | JP¥60.4b |
838 CLS Holdings | 2x | -0.6% | €311.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 838 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 838's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Office REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 838 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 7.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 838's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2x |
| Rapporto equo PS | 6.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 838 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.90 | €1.45 +60.7% | 12.4% | €1.69 | €1.27 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €0.95 | €1.44 +51.5% | 12.4% | €1.68 | €1.26 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.07 | €1.39 +29.9% | 12.4% | €1.63 | €1.22 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.08 | €1.39 +28.7% | 12.4% | €1.63 | €1.22 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.08 | €1.39 +28.7% | 12.4% | €1.63 | €1.22 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.07 | €1.42 +32.9% | 12.4% | €1.66 | €1.25 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.05 | €1.41 +34.2% | 12.4% | €1.65 | €1.24 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.02 | €1.52 +49.3% | 17.4% | €1.90 | €1.23 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.95 | €1.52 +60.3% | 17.4% | €1.90 | €1.23 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.99 | €1.61 +62.1% | 12.6% | €1.91 | €1.33 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.05 | €1.60 +52.1% | 11.5% | €1.84 | €1.33 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.13 | €1.64 +45.0% | 14.3% | €1.99 | €1.34 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.13 | €1.74 +54.0% | 17.8% | €2.09 | €1.32 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.10 | €1.74 +58.2% | 17.8% | €2.09 | €1.32 | €0.95 | 4 |
| Nov ’24 | €0.97 | €1.92 +98.3% | 10.7% | €2.10 | €1.57 | €1.07 | 4 |
| Oct ’24 | €1.39 | €1.92 +38.4% | 10.7% | €2.10 | €1.57 | €1.08 | 4 |
| Sep ’24 | €1.43 | €1.96 +37.0% | 6.8% | €2.09 | €1.74 | €1.08 | 4 |
| Aug ’24 | €1.58 | €2.02 +27.9% | 8.5% | €2.22 | €1.75 | €1.07 | 4 |
| Jul ’24 | €1.56 | €2.02 +29.5% | 8.5% | €2.22 | €1.75 | €1.05 | 4 |
| Jun ’24 | €1.56 | €2.05 +31.6% | 4.0% | €2.18 | €1.96 | €1.02 | 4 |
| May ’24 | €1.47 | €2.04 +38.7% | 4.0% | €2.16 | €1.95 | €0.95 | 4 |
| Apr ’24 | €1.48 | €2.05 +38.7% | 7.2% | €2.30 | €1.92 | €0.99 | 4 |
| Mar ’24 | €1.64 | €2.05 +25.2% | 7.2% | €2.30 | €1.92 | €1.05 | 4 |
| Feb ’24 | €1.64 | €2.05 +25.2% | 8.0% | €2.33 | €1.94 | €1.13 | 4 |
| Jan ’24 | €1.75 | €2.23 +27.4% | 8.0% | €2.38 | €1.93 | €1.13 | 4 |
| Dec ’23 | €1.83 | €2.23 +21.9% | 8.0% | €2.38 | €1.93 | €1.10 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 00:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CLS Holdings plc è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kai Klose | Berenberg |
| Miranda Cockburn | Berenberg |
| Bhupen Master | BofA Global Research |