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CLS Holdings Valutazione
838 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 838 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 838 ( €1.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 838 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 838?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 838 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£370.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 838 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.8x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 4.5x | -1.8% | €1.1b |
HABA Hamborner REIT | 5.1x | 1.1% | €537.7m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.2x | -8.7% | €130.4m |
COF Centuria Office REIT | 4.6x | -4.5% | AU$743.7m |
838 CLS Holdings | 2.4x | -0.6% | €370.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 838 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 838's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Office REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 838 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 8.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 838's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.4x |
| Rapporto equo PS | 4.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 838 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.08 | €1.42 +31.5% | 12.4% | €1.66 | €1.25 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.08 | €1.42 +31.7% | 12.4% | €1.66 | €1.25 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.07 | €1.42 +32.9% | 12.4% | €1.66 | €1.25 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.05 | €1.41 +34.2% | 12.4% | €1.65 | €1.24 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.02 | €1.52 +49.3% | 17.4% | €1.90 | €1.23 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.95 | €1.52 +60.3% | 17.4% | €1.90 | €1.23 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.99 | €1.61 +62.1% | 12.6% | €1.91 | €1.33 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.05 | €1.60 +52.1% | 11.5% | €1.84 | €1.33 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.13 | €1.64 +45.0% | 14.3% | €1.99 | €1.34 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.13 | €1.74 +54.0% | 17.8% | €2.09 | €1.32 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.10 | €1.74 +58.2% | 17.8% | €2.09 | €1.32 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €0.97 | €1.92 +98.3% | 10.7% | €2.10 | €1.57 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €1.39 | €1.92 +38.4% | 10.7% | €2.10 | €1.57 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €1.43 | €1.96 +37.0% | 6.8% | €2.09 | €1.74 | €1.08 | 4 |
| Aug ’24 | €1.58 | €2.02 +27.9% | 8.5% | €2.22 | €1.75 | €1.07 | 4 |
| Jul ’24 | €1.56 | €2.02 +29.5% | 8.5% | €2.22 | €1.75 | €1.05 | 4 |
| Jun ’24 | €1.56 | €2.05 +31.6% | 4.0% | €2.18 | €1.96 | €1.02 | 4 |
| May ’24 | €1.47 | €2.04 +38.7% | 4.0% | €2.16 | €1.95 | €0.95 | 4 |
| Apr ’24 | €1.48 | €2.05 +38.7% | 7.2% | €2.30 | €1.92 | €0.99 | 4 |
| Mar ’24 | €1.64 | €2.05 +25.2% | 7.2% | €2.30 | €1.92 | €1.05 | 4 |
| Feb ’24 | €1.64 | €2.05 +25.2% | 8.0% | €2.33 | €1.94 | €1.13 | 4 |
| Jan ’24 | €1.75 | €2.23 +27.4% | 8.0% | €2.38 | €1.93 | €1.13 | 4 |
| Dec ’23 | €1.83 | €2.23 +21.9% | 8.0% | €2.38 | €1.93 | €1.10 | 4 |
| Nov ’23 | €1.63 | €2.64 +62.1% | 10.2% | €2.94 | €2.33 | €0.97 | 4 |
| Oct ’23 | €1.47 | €2.75 +87.0% | 7.4% | €2.92 | €2.40 | €1.39 | 4 |
| Sep ’23 | €2.08 | €2.78 +33.6% | 7.4% | €2.95 | €2.43 | €1.43 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.