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NETSTREIT Valutazione
64N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 64N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 64N ( €14.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 64N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 64N?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 64N su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.28b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 13.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
Rapporto PEG | 9.4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 64N di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.5x | ||
HABA Hamborner REIT | 5.1x | 1.1% | €537.7m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.2x | -8.7% | €130.4m |
AOX alstria office REIT-AG | 4.5x | -1.8% | €1.1b |
RES Resilient REIT | 3.3x | -10.5% | R19.9b |
64N NETSTREIT | 8.6x | 14.3% | €1.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 64N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 64N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 64N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.6 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 6.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 64N's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 8.6x |
Rapporto equo PS | 10.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 64N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €14.60 | €16.27 +11.4% | 8.6% | €18.00 | €13.50 | n/a | 13 |
Sep ’25 | €14.90 | €16.28 +9.2% | 8.6% | €18.01 | €13.51 | n/a | 13 |
Aug ’25 | €14.80 | €17.32 +17.0% | 9.1% | €20.33 | €13.86 | n/a | 12 |
Jul ’25 | €14.90 | €17.63 +18.4% | 9.3% | €20.55 | €14.01 | n/a | 12 |
Jun ’25 | €15.90 | €17.37 +9.2% | 9.3% | €20.24 | €13.80 | n/a | 12 |
May ’25 | €15.60 | €17.56 +12.5% | 9.7% | €20.55 | €14.01 | n/a | 12 |
Apr ’25 | €16.70 | €17.32 +3.7% | 9.7% | €20.09 | €13.70 | n/a | 12 |
Mar ’25 | €15.50 | €17.40 +12.3% | 9.6% | €20.28 | €13.83 | n/a | 12 |
Feb ’25 | €16.90 | €17.29 +2.3% | 10.8% | €20.24 | €13.80 | n/a | 12 |
Jan ’25 | €16.00 | €16.45 +2.8% | 13.8% | €19.92 | €12.67 | n/a | 13 |
Dec ’24 | €14.60 | €15.87 +8.7% | 14.5% | €20.21 | €11.94 | n/a | 12 |
Nov ’24 | €13.40 | €17.09 +27.6% | 16.5% | €21.77 | €12.30 | n/a | 12 |
Oct ’24 | €14.50 | €19.55 +34.8% | 5.6% | €21.61 | €17.85 | n/a | 10 |
Sep ’24 | €15.70 | €19.04 +21.2% | 5.4% | €20.95 | €17.31 | €14.90 | 10 |
Aug ’24 | €16.00 | €19.24 +20.2% | 4.9% | €20.97 | €18.24 | €14.80 | 10 |
Jul ’24 | €16.10 | €20.55 +27.6% | 15.2% | €29.56 | €18.47 | €14.90 | 10 |
Jun ’24 | €16.00 | €20.15 +25.9% | 16.1% | €29.08 | €18.18 | €15.90 | 9 |
May ’24 | €16.30 | €20.19 +23.9% | 15.7% | €29.00 | €18.13 | €15.60 | 9 |
Apr ’24 | €16.51 | €20.85 +26.3% | 15.0% | €29.50 | €18.44 | €16.70 | 9 |
Mar ’24 | €18.56 | €21.52 +16.0% | 13.8% | €30.01 | €18.76 | €15.50 | 10 |
Feb ’24 | €18.24 | €21.17 +16.1% | 14.2% | €29.81 | €18.63 | €16.90 | 10 |
Jan ’24 | €17.00 | €21.44 +26.1% | 14.2% | €30.19 | €18.87 | €16.00 | 10 |
Dec ’23 | €18.07 | €22.08 +22.2% | 14.2% | €30.96 | €19.35 | €14.60 | 10 |
Nov ’23 | €18.85 | €23.20 +23.1% | 14.5% | €32.39 | €20.24 | €13.40 | 10 |
Oct ’23 | €17.97 | €24.51 +36.4% | 11.1% | €32.48 | €20.30 | €14.50 | 12 |
Sep ’23 | €19.80 | €24.73 +24.9% | 11.9% | €31.88 | €19.92 | €15.70 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.