LondonMetric Property Valutazione
5PP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5PP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5PP ( €2.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5PP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5PP?
Metrica chiave: Poiché 5PP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5PP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.6x |
| Guadagni | UK£201.50m |
| Cap. di mercato | UK£3.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 21.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.3x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5PP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 10.8x | -4.0% | S$6.3b |
EPRT Essential Properties Realty Trust | 30x | 12.0% | US$6.3b |
BLND British Land | 23.5x | 24.4% | UK£4.0b |
FUNO 11 Fibra UNO | 11.1x | 8.0% | Mex$95.2b |
5PP LondonMetric Property | 19.6x | 13.3% | €4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5PP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5PP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5PP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5PP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 5PP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.26 | €2.63 +16.8% | 7.1% | €2.97 | €2.37 | n/a | 7 |
| May ’26 | €2.24 | €2.61 +16.5% | 7.1% | €2.94 | €2.34 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €2.19 | €2.67 +21.9% | 7.1% | €3.01 | €2.40 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €2.26 | €2.67 +18.2% | 6.1% | €3.00 | €2.39 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €2.21 | €2.67 +21.1% | 6.1% | €3.00 | €2.39 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €2.14 | €2.72 +27.1% | 5.5% | €3.02 | €2.53 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €2.31 | €2.74 +18.6% | 5.1% | €3.02 | €2.52 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €2.29 | €2.77 +20.8% | 5.6% | €3.01 | €2.52 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €2.44 | €2.77 +13.5% | 5.6% | €3.01 | €2.52 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €2.33 | €2.73 +17.0% | 6.3% | €2.98 | €2.43 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €2.37 | €2.73 +15.0% | 6.3% | €2.98 | €2.43 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €2.24 | €2.68 +19.6% | 5.9% | €2.94 | €2.41 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €2.38 | €2.58 +8.7% | 7.5% | €2.87 | €2.16 | n/a | 10 |
| May ’25 | €2.28 | €2.60 +14.0% | 7.5% | €2.89 | €2.17 | €2.24 | 10 |
| Apr ’25 | €2.30 | €2.59 +12.6% | 7.1% | €2.81 | €2.17 | €2.19 | 10 |
| Mar ’25 | €2.10 | €2.33 +10.8% | 13.0% | €2.80 | €1.86 | €2.26 | 7 |
| Feb ’25 | €2.26 | €2.19 -3.0% | 8.1% | €2.34 | €1.86 | €2.21 | 6 |
| Jan ’25 | €2.22 | €2.15 -3.0% | 8.0% | €2.30 | €1.83 | €2.14 | 6 |
| Dec ’24 | €2.06 | €2.23 +8.4% | 8.5% | €2.53 | €1.83 | €2.31 | 11 |
| Nov ’24 | €1.88 | €2.34 +24.6% | 12.4% | €2.93 | €1.83 | €2.29 | 12 |
| Oct ’24 | €1.92 | €2.42 +25.8% | 11.5% | €2.97 | €1.94 | €2.44 | 11 |
| Sep ’24 | €2.10 | €2.47 +17.6% | 15.2% | €3.25 | €1.94 | €2.33 | 11 |
| Aug ’24 | €2.14 | €2.44 +14.0% | 17.7% | €3.23 | €1.93 | €2.37 | 8 |
| Jul ’24 | €1.87 | €2.44 +30.5% | 17.7% | €3.23 | €1.93 | €2.24 | 8 |
| Jun ’24 | €2.04 | €2.40 +17.8% | 17.1% | €3.20 | €1.91 | €2.38 | 8 |
| May ’24 | €2.10 | €2.34 +11.6% | 15.2% | €3.16 | €1.89 | €2.28 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/09 14:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
LondonMetric Property Plc è coperta da 29 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sander Bunck | Barclays |
| Eleanor Frew | Barclays |
| Miranda Cockburn | Berenberg |