Four Corners Property Trust, Inc.

DB:4Z1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Four Corners Property Trust Valutazione

4Z1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4Z1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.40
Fair Value
42.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4Z1 ( €24.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4Z1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4Z1?

Metrica chiave: Poiché 4Z1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4Z1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4Z1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4Z1 su PE?
Rapporto PE27.2x
GuadagniUS$102.59m
Cap. di mercatoUS$2.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4Z1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4Z1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24x
HABA Hamborner REIT
35.9x1.59%€510.0m
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo
18xn/aMex$65.1b
OUT OUTFRONT Media
9.9x-18.75%US$2.5b
EPR EPR Properties
32.2x14.02%US$4.0b
4Z1 Four Corners Property Trust
27.2x9.59%€2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4Z1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4Z1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4Z1 27.2xMedia del settore 16.4xNo. of Companies7PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4Z1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4Z1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4Z1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4Z1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4Z1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.40
€26.85
+10.05%
4.01%€29.17€25.64n/a8
May ’26€24.40
€26.79
+9.81%
4.60%€29.23€24.80n/a8
Apr ’26€26.40
€27.94
+5.82%
4.60%€30.48€25.86n/a8
Mar ’26€27.40
€28.68
+4.69%
3.25%€29.89€27.00n/a8
Feb ’26€26.60
€28.64
+7.66%
3.53%€29.72€26.84n/a8
Jan ’26€26.20
€28.90
+10.32%
5.19%€31.40€26.64n/a8
Dec ’25€27.00
€28.23
+4.54%
5.00%€31.35€26.60n/a7
Nov ’25€25.20
€26.20
+3.96%
5.63%€28.91€24.39n/a6
Oct ’25€26.20
€26.20
-0.0053%
5.63%€28.91€24.39n/a6
Sep ’25€25.20
€25.04
-0.63%
2.47%€26.09€24.29n/a6
Aug ’25€24.80
€24.71
-0.35%
3.54%€25.95€23.17n/a6
Jul ’25€22.80
€23.87
+4.70%
3.47%€24.95€23.10n/a6
Jun ’25€22.00
€23.87
+8.51%
3.47%€24.95€23.10n/a6
May ’25€22.00
€23.60
+7.26%
3.47%€24.66€22.84€24.406
Apr ’25€22.20
€23.60
+6.29%
3.47%€24.66€22.84€26.406
Mar ’25€22.20
€23.97
+7.98%
3.14%€24.89€23.05€27.406
Feb ’25€21.40
€24.31
+13.59%
6.01%€26.94€22.30€26.606
Jan ’25€22.80
€24.31
+6.62%
6.01%€26.94€22.30€26.206
Dec ’24€20.80
€24.25
+16.57%
6.28%€27.05€22.38€27.006
Nov ’24€19.90
€25.39
+27.60%
5.01%€27.44€23.66€25.206
Oct ’24€20.60
€26.42
+28.27%
2.44%€27.20€25.33€26.206
Sep ’24€23.00
€26.34
+14.52%
2.65%€27.09€25.22€25.205
Aug ’24€23.80
€26.34
+10.67%
2.65%€27.09€25.22€24.805
Jul ’24€23.20
€26.34
+13.53%
2.65%€27.09€25.22€22.805
Jun ’24€23.80
€26.02
+9.34%
2.92%€26.95€25.09€22.006
May ’24€22.80
€26.02
+14.14%
2.92%€26.95€25.09€22.006
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€26.71
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 16:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Four Corners Property Trust, Inc. è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wesley GolladayBaird
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg