Apple Hospitality REIT Valutazione
48T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 48T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 48T ( €14.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 48T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 48T?
Metrica chiave: Poiché 48T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 48T su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.7x |
| Guadagni | US$205.01m |
| Cap. di mercato | US$3.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 25.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 48T di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.4x | ||
COVH Covivio Hotels | 50.4x | n/a | €3.0b |
PK Park Hotels & Resorts | 8.8x | 5.6% | US$2.9b |
SHO Sunstone Hotel Investors | 15.4x | -33.9% | US$2.4b |
HABA Hamborner REIT | 63.2x | 9.5% | €517.3m |
48T Apple Hospitality REIT | 17.7x | 0.7% | €3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 48T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 48T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 48T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore European Hotel and Resort REITs ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 48T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 48T Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.59 | €16.69 +14.4% | 4.6% | €17.54 | €15.59 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €15.09 | €16.28 +7.9% | 3.7% | €17.10 | €15.20 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €13.86 | €15.22 +9.8% | 6.4% | €16.67 | €13.89 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €13.19 | €14.83 +12.4% | 6.4% | €16.25 | €13.54 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €12.75 | €15.16 +18.9% | 5.5% | €16.47 | €13.72 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €13.56 | €15.63 +15.3% | 7.0% | €17.47 | €13.79 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €13.40 | €15.83 +18.1% | 7.5% | €17.43 | €13.76 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €13.15 | €16.20 +23.2% | 6.0% | €17.51 | €14.75 | n/a | 7 |
| May ’25 | €13.94 | €16.76 +20.3% | 4.7% | €17.84 | €15.96 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €15.14 | €16.69 +10.2% | 4.2% | €17.61 | €15.76 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €14.80 | €16.59 +12.1% | 4.2% | €17.51 | €15.67 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €14.74 | €16.56 +12.4% | 5.5% | €18.26 | €15.52 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €15.09 | €16.60 +10.0% | 5.6% | €18.16 | €15.44 | €14.62 | 7 |
| Dec ’24 | €15.16 | €16.65 +9.8% | 5.6% | €18.21 | €15.48 | €15.09 | 7 |
| Nov ’24 | €14.95 | €16.53 +10.6% | 5.9% | €18.37 | €15.61 | €13.86 | 7 |
| Oct ’24 | €14.52 | €16.53 +13.9% | 5.9% | €18.37 | €15.61 | €13.19 | 7 |
| Sep ’24 | €13.91 | €16.53 +18.9% | 5.9% | €18.37 | €15.61 | €12.75 | 7 |
| Aug ’24 | €13.88 | €16.55 +19.2% | 5.7% | €17.96 | €15.26 | €13.56 | 7 |
| Jul ’24 | €13.69 | €16.92 +23.6% | 7.6% | €19.28 | €15.61 | €13.40 | 7 |
| Jun ’24 | €13.47 | €16.88 +25.3% | 7.0% | €19.09 | €15.45 | €13.15 | 7 |
| May ’24 | €13.23 | €17.16 +29.7% | 7.4% | €19.25 | €15.59 | €13.94 | 7 |
| Apr ’24 | €13.69 | €17.16 +25.3% | 7.4% | €19.25 | €15.59 | €15.14 | 7 |
| Mar ’24 | €15.43 | €18.27 +18.4% | 7.2% | €20.53 | €16.80 | €14.80 | 7 |
| Feb ’24 | €16.12 | €17.97 +11.5% | 7.7% | €20.28 | €15.67 | €14.74 | 8 |
| Jan ’24 | €14.55 | €18.48 +27.0% | 7.2% | €20.72 | €16.01 | €15.09 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 11:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Apple Hospitality REIT, Inc. è coperta da 22 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Bellisario | Baird |
| Anthony Powell | Barclays |
| Anthony Powell | Barclays |