Global Net Lease Valutazione
2N8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2N8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2N8 ( €6.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2N8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2N8?
Metrica chiave: Poiché 2N8 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2N8 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.1x |
| Vendite | US$812.62m |
| Cap. di mercato | US$1.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2N8 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.3x | ||
FVI Fair Value REIT-AG | 2.2x | n/a | €53.6m |
AOX alstria office REIT-AG | 5.7x | -1.5% | €1.4b |
HABA Hamborner REIT | 4.8x | -1.2% | €510.8m |
TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 12.4x | 45.5% | ₺62.9b |
2N8 Global Net Lease | 2.1x | -1.7% | €1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2N8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2N8's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 2N8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 8.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2N8's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.1x |
| Rapporto equo PS | 9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2N8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.97 | €9.06 +29.9% | 18.0% | €11.44 | €6.67 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €7.05 | €9.07 +28.7% | 19.3% | €11.34 | €6.62 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €7.03 | €8.88 +26.3% | 15.1% | €10.76 | €7.17 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €7.50 | €8.88 +18.3% | 15.1% | €10.76 | €7.17 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €7.62 | €8.88 +16.5% | 15.1% | €10.76 | €7.17 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €7.93 | €9.06 +14.2% | 19.8% | €11.09 | €6.47 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €6.74 | €9.06 +34.4% | 19.8% | €11.09 | €6.47 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.68 | €9.06 +35.5% | 19.8% | €11.09 | €6.47 | n/a | 5 |
| May ’25 | €6.45 | €9.18 +42.3% | 24.4% | €11.59 | €6.49 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €6.98 | €9.18 +31.5% | 24.4% | €11.59 | €6.49 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €6.60 | €10.80 +63.6% | 23.2% | €13.84 | €6.46 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €7.76 | €11.33 +46.0% | 21.5% | €14.02 | €7.48 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €9.04 | €11.33 +25.3% | 21.5% | €14.02 | €7.48 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €7.96 | €11.33 +42.3% | 21.5% | €14.02 | €7.48 | €7.05 | 4 |
| Nov ’24 | €7.70 | €12.40 +61.0% | 13.5% | €14.04 | €10.29 | €7.03 | 4 |
| Oct ’24 | €9.12 | €12.40 +36.0% | 13.5% | €14.04 | €10.29 | €7.50 | 4 |
| Sep ’24 | €10.05 | €13.10 +30.4% | 21.8% | €17.47 | €10.12 | €7.62 | 4 |
| Aug ’24 | €9.60 | €13.01 +35.5% | 24.2% | €17.65 | €9.29 | €7.93 | 4 |
| Jul ’24 | €9.58 | €13.01 +35.8% | 24.2% | €17.65 | €9.29 | €6.74 | 4 |
| Jun ’24 | €9.02 | €12.87 +42.7% | 24.2% | €17.47 | €9.19 | €6.68 | 4 |
| May ’24 | €10.15 | €14.81 +45.9% | 13.3% | €17.32 | €11.85 | €6.45 | 4 |
| Apr ’24 | €11.69 | €15.24 +30.4% | 13.3% | €17.82 | €12.19 | €6.98 | 4 |
| Mar ’24 | €12.98 | €16.34 +25.9% | 7.2% | €17.91 | €15.08 | €6.60 | 3 |
| Feb ’24 | €13.60 | €16.88 +24.1% | 9.6% | €18.86 | €14.89 | €7.76 | 3 |
| Jan ’24 | €11.75 | €16.88 +43.7% | 9.6% | €18.86 | €14.89 | €9.04 | 3 |
| Dec ’23 | €12.83 | €16.88 +31.6% | 9.6% | €18.86 | €14.89 | €7.96 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 22:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Global Net Lease, Inc. è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nathan Crossett | Berenberg |
| John Kim | BMO Capital Markets Equity Research |
| Nathan Crossett | BNP Paribas Exane |