Gaming and Leisure Properties, Inc.

DB:2GL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.9b

Gaming and Leisure Properties Valutazione

2GL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2GL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€96.05
Fair Value
56.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2GL ( €41.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €96.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2GL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2GL?

Metrica chiave: Poiché 2GL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2GL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2GL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2GL su PE?
Rapporto PE16.8x
GuadagniUS$774.81m
Cap. di mercatoUS$13.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2GL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2GL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
LAMR Lamar Advertising
28.4x14.06%US$12.1b
EPR EPR Properties
32.6x13.51%US$4.1b
VICI VICI Properties
12.8x3.90%US$34.0b
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo
18xn/aMex$65.1b
2GL Gaming and Leisure Properties
16.8x6.75%€13.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2GL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2GL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2GL 16.8xMedia del settore 16.4xNo. of Companies9PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2GL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2GL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2GL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2GL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2GL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€41.91
€49.39
+17.84%
6.79%€53.81€43.05n/a23
May ’26€42.13
€48.89
+16.04%
6.54%€53.14€42.51n/a23
Apr ’26€46.86
€51.36
+9.61%
6.60%€56.54€44.49n/a23
Mar ’26€47.79
€53.60
+12.15%
6.87%€58.82€46.28n/a23
Feb ’26€46.42
€54.01
+16.35%
6.92%€59.22€46.60n/a23
Jan ’26€45.84
€53.82
+17.42%
6.82%€58.83€46.30n/a23
Dec ’25€48.79
€52.91
+8.44%
7.41%€58.22€45.82n/a22
Nov ’25€45.91
€50.79
+10.63%
7.62%€56.41€44.39n/a22
Oct ’25€45.93
€49.38
+7.51%
7.67%€55.11€43.36n/a22
Sep ’25€46.05
€48.63
+5.61%
7.73%€54.50€42.89n/a22
Aug ’25€46.25
€49.58
+7.21%
8.58%€56.33€44.33n/a21
Jul ’25€41.83
€48.72
+16.47%
9.02%€57.05€43.02n/a21
Jun ’25€40.74
€48.19
+18.29%
8.80%€56.33€42.48n/a21
May ’25€40.13
€49.01
+22.14%
8.60%€57.14€44.03€42.1321
Apr ’25€42.05
€48.98
+16.48%
8.18%€56.28€43.36€46.8620
Mar ’25€41.98
€49.25
+17.32%
8.12%€56.29€43.37€47.7921
Feb ’25€42.13
€49.34
+17.11%
8.01%€56.19€43.30€46.4221
Jan ’25€44.69
€49.40
+10.55%
8.19%€56.67€43.66€45.8421
Dec ’24€42.58
€49.79
+16.94%
8.45%€57.00€42.05€48.7920
Nov ’24€42.82
€50.19
+17.22%
8.49%€57.46€42.39€45.9120
Oct ’24€43.42
€52.21
+20.25%
6.75%€59.10€46.91€45.9319
Sep ’24€43.50
€51.25
+17.82%
6.44%€57.69€45.79€46.0518
Aug ’24€42.92
€51.21
+19.32%
5.85%€57.44€45.59€46.2518
Jul ’24€44.54
€52.44
+17.74%
5.59%€58.19€46.18€41.8318
Jun ’24€44.94
€51.67
+14.97%
5.09%€55.87€45.80€40.7417
May ’24€46.50
€51.32
+10.37%
4.76%€55.36€45.38€40.1318
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€48.79
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 19:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gaming and Leisure Properties, Inc. è coperta da 41 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Felicia Kantor HendrixBarclays
Richard HightowerBarclays
Keegan CarlBerenberg