Gaming and Leisure Properties, Inc.

DB:2GL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.7b

Gaming and Leisure Properties Valutazione

2GL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2GL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2GL ( €44.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €146.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2GL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2GL?

Metrica chiave: Poiché 2GL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2GL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2GL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2GL su PE?
Rapporto PE16.6x
GuadagniUS$778.26m
Cap. di mercatoUS$13.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2GL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2GL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
LAMR Lamar Advertising
24.6x10.2%US$12.6b
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo
17.9xn/aMex$68.7b
VICI VICI Properties
10.8x2.2%US$30.3b
EPR EPR Properties
18.8x6.5%US$3.3b
2GL Gaming and Leisure Properties
16.6x4.7%€13.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2GL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2GL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2GL 16.6xMedia del settore 18.8xNo. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2GL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2GL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2GL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2GL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2GL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€44.51
€53.82
+20.9%
6.8%€58.83€46.30n/a23
Dec ’25€48.79
€52.91
+8.4%
7.4%€58.22€45.82n/a22
Nov ’25€45.91
€50.79
+10.6%
7.6%€56.41€44.39n/a22
Oct ’25€45.93
€49.38
+7.5%
7.7%€55.11€43.36n/a22
Sep ’25€46.05
€48.63
+5.6%
7.7%€54.50€42.89n/a22
Aug ’25€46.25
€49.58
+7.2%
8.6%€56.33€44.33n/a21
Jul ’25€41.83
€48.72
+16.5%
9.0%€57.05€43.02n/a21
Jun ’25€40.74
€48.19
+18.3%
8.8%€56.33€42.48n/a21
May ’25€40.13
€49.01
+22.1%
8.6%€57.14€44.03n/a21
Apr ’25€42.05
€48.98
+16.5%
8.2%€56.28€43.36n/a20
Mar ’25€41.98
€49.25
+17.3%
8.1%€56.29€43.37n/a21
Feb ’25€42.13
€49.34
+17.1%
8.0%€56.19€43.30n/a21
Jan ’25€44.69
€49.40
+10.5%
8.2%€56.67€43.66n/a21
Dec ’24€42.58
€49.79
+16.9%
8.4%€57.00€42.05€48.7920
Nov ’24€42.82
€50.19
+17.2%
8.5%€57.46€42.39€45.9120
Oct ’24€43.42
€52.21
+20.3%
6.7%€59.10€46.91€45.9319
Sep ’24€43.50
€51.25
+17.8%
6.4%€57.69€45.79€46.0518
Aug ’24€42.92
€51.21
+19.3%
5.9%€57.44€45.59€46.2518
Jul ’24€44.54
€52.44
+17.7%
5.6%€58.19€46.18€41.8318
Jun ’24€44.94
€51.67
+15.0%
5.1%€55.87€45.80€40.7417
May ’24€46.50
€51.32
+10.4%
4.8%€55.36€45.38€40.1318
Apr ’24€46.80
€52.73
+12.7%
4.8%€56.85€46.60€42.0519
Mar ’24€50.50
€52.85
+4.7%
4.5%€57.21€46.90€41.9820
Feb ’24€49.00
€51.56
+5.2%
5.2%€56.14€46.02€42.1319
Jan ’24€48.60
€52.39
+7.8%
5.8%€57.47€45.22€44.6920
Dec ’23€50.00
€52.66
+5.3%
6.3%€58.55€46.07€42.5820

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 11:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Gaming and Leisure Properties, Inc. è coperta da 41 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Felicia Kantor HendrixBarclays
Richard HightowerBarclays
Keegan CarlBerenberg