Innovative Industrial Properties, Inc.

DB:1IK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Innovative Industrial Properties Valutazione

1IK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1IK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€110.46
Fair Value
56.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1IK ( €48.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €110.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1IK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1IK?

Metrica chiave: Poiché 1IK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1IK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1IK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1IK su PE?
Rapporto PE10.5x
GuadagniUS$148.61m
Cap. di mercatoUS$1.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1IK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1IK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
HABA Hamborner REIT
36.8x1.60%€517.3m
3466 LaSalle LOGIPORT REIT
19.2xn/aJP¥242.8b
ARG Argan
6.4x-5.35%€1.6b
TERRA 13 FIBRA Terrafina
14xn/aMex$28.7b
1IK Innovative Industrial Properties
10.5x-11.16%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1IK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1IK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1IK 10.5xMedia del settore 16.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1IK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1IK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1IK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1IK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1IK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€48.17
€58.13
+20.67%
41.99%€106.33€39.87n/a5
May ’26€45.67
€58.65
+28.41%
38.00%€105.04€39.39n/a6
Apr ’26€52.36
€65.81
+25.69%
36.57%€111.23€46.35n/a5
Mar ’26€69.72
€81.60
+17.04%
26.28%€124.22€66.89n/a5
Feb ’26€70.10
€91.87
+31.06%
28.60%€134.54€67.27n/a5
Jan ’26€65.92
€91.86
+39.35%
28.60%€134.53€67.26n/a5
Dec ’25€102.85
€126.33
+22.83%
17.32%€167.01€107.30n/a5
Nov ’25€118.25
€123.20
+4.18%
17.06%€162.39€104.33n/a5
Oct ’25€120.90
€123.20
+1.90%
17.06%€162.39€104.33n/a5
Sep ’25€111.30
€123.20
+10.69%
17.06%€162.39€104.33n/a5
Aug ’25€113.10
€120.15
+6.24%
20.29%€164.43€101.05n/a5
Jul ’25€100.50
€115.70
+15.12%
21.22%€164.63€101.17n/a5
Jun ’25€98.34
€115.70
+17.65%
21.22%€164.63€101.17n/a5
May ’25€91.68
€113.55
+23.85%
24.11%€167.42€93.53€45.675
Apr ’25€96.60
€110.89
+14.79%
24.11%€163.50€91.34€52.365
Mar ’25€90.60
€108.34
+19.58%
28.15%€165.18€73.82€69.725
Feb ’25€86.00
€99.09
+15.22%
34.43%€164.54€73.54€70.105
Jan ’25€92.50
€99.09
+7.12%
34.43%€164.54€73.54€65.925
Dec ’24€74.45
€100.73
+35.30%
34.43%€167.26€74.75€102.855
Nov ’24€68.30
€102.81
+50.52%
33.84%€169.14€75.59€118.255
Oct ’24€69.95
€101.48
+45.07%
33.84%€166.95€74.62€120.905
Sep ’24€80.30
€100.35
+24.96%
33.24%€163.59€73.11€111.305
Aug ’24€71.70
€102.34
+42.74%
33.24%€166.85€74.57€113.105
Jul ’24€67.15
€102.34
+52.41%
33.24%€166.85€74.57€100.505
Jun ’24€61.90
€102.34
+65.34%
33.24%€166.85€74.57€98.345
May ’24€61.50
€122.48
+99.16%
20.21%€163.37€88.53€91.685
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€56.91
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 23:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Innovative Industrial Properties, Inc. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aaron GreyAlliance Global Partners
William CatherwoodBTIG
Michael GormanBTIG