Innovative Industrial Properties, Inc.

DB:1IK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.9b

Innovative Industrial Properties Valutazione

1IK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1IK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1IK ( €103.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €217.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1IK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1IK?

Metrica chiave: Poiché 1IK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1IK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1IK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1IK su PE?
Rapporto PE19.4x
GuadagniUS$159.63m
Cap. di mercatoUS$3.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1IK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1IK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.5x
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust
15.2x7.2%CA$4.7b
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust
24.5x29.7%CA$3.6b
HABA Hamborner REIT
64.2x10.8%€525.5m
LXP LXP Industrial Trust
142.1x-95.5%US$2.7b
1IK Innovative Industrial Properties
19.4x2.3%€3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1IK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 53.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1IK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1IK 19.4xMedia del settore 19.5xNo. of Companies10PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1IK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1IK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1IK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1IK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1IK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€103.45
€128.62
+24.3%
17.3%€170.03€109.24n/a5
Nov ’25€118.25
€124.24
+5.1%
17.1%€163.77€105.21n/a5
Oct ’25€120.90
€124.24
+2.8%
17.1%€163.77€105.21n/a5
Sep ’25€111.30
€124.24
+11.6%
17.1%€163.77€105.21n/a5
Aug ’25€113.10
€120.15
+6.2%
20.3%€164.43€101.05n/a5
Jul ’25€100.50
€115.70
+15.1%
21.2%€164.63€101.17n/a5
Jun ’25€98.34
€115.70
+17.7%
21.2%€164.63€101.17n/a5
May ’25€91.68
€113.55
+23.8%
24.1%€167.42€93.53n/a5
Apr ’25€96.60
€110.89
+14.8%
24.1%€163.50€91.34n/a5
Mar ’25€90.60
€108.34
+19.6%
28.2%€165.18€73.82n/a5
Feb ’25€86.00
€99.09
+15.2%
34.4%€164.54€73.54n/a5
Jan ’25€92.50
€99.09
+7.1%
34.4%€164.54€73.54n/a5
Dec ’24€74.45
€100.73
+35.3%
34.4%€167.26€74.75n/a5
Nov ’24€68.30
€102.81
+50.5%
33.8%€169.14€75.59€118.255
Oct ’24€69.95
€101.48
+45.1%
33.8%€166.95€74.62€120.905
Sep ’24€80.30
€100.35
+25.0%
33.2%€163.59€73.11€111.305
Aug ’24€71.70
€102.34
+42.7%
33.2%€166.85€74.57€113.105
Jul ’24€67.15
€102.34
+52.4%
33.2%€166.85€74.57€100.505
Jun ’24€61.90
€102.34
+65.3%
33.2%€166.85€74.57€98.345
May ’24€61.50
€122.48
+99.2%
20.2%€163.37€88.53€91.685
Apr ’24€69.36
€130.18
+87.7%
15.7%€167.88€112.55€96.605
Mar ’24€79.42
€130.18
+63.9%
15.7%€167.88€112.55€90.605
Feb ’24€81.34
€134.12
+64.9%
12.3%€164.66€114.99€86.005
Jan ’24€94.22
€158.77
+68.5%
12.6%€192.30€137.35€92.506
Dec ’23€115.55
€158.77
+37.4%
12.6%€192.30€137.35€74.456
Nov ’23€111.60
€159.36
+42.8%
19.2%€196.65€117.39€68.306

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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