Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Valutazione
0OJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0OJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0OJ ( €27.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0OJ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0OJ?
Metrica chiave: Poiché 0OJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0OJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 58.4x |
| Guadagni | CA$118.61m |
| Cap. di mercato | CA$6.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.3x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0OJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.6x | ||
UTG Unite Group | 9.1x | 5.10% | UK£4.0b |
IRT Independence Realty Trust | 149.2x | 31.11% | US$4.6b |
HABA Hamborner REIT | 36.8x | 1.60% | €518.2m |
3269 Advance Residence Investment | 27.3x | 4.55% | JP¥415.6b |
0OJ Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | 58.4x | 33.00% | €6.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0OJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.4 x) rispetto alla media dei peer ( 55.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0OJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Residential REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0OJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.4 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0OJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 58.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0OJ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.48 | €32.16 +17.04% | 6.68% | €36.31 | €28.35 | n/a | 14 |
| May ’26 | €26.77 | €32.24 +20.45% | 7.06% | €36.11 | €28.19 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €27.54 | €33.28 +20.85% | 7.05% | €36.78 | €28.71 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €26.71 | €34.98 +31.00% | 5.81% | €38.29 | €31.57 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €26.70 | €35.92 +34.54% | 4.89% | €37.95 | €32.63 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €27.85 | €36.71 +31.85% | 5.41% | €40.44 | €32.76 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €30.62 | €37.94 +23.90% | 3.85% | €41.57 | €35.82 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €29.78 | €38.36 +28.83% | 4.77% | €41.93 | €35.61 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €36.20 | €37.92 +4.77% | 5.93% | €40.99 | €32.06 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €35.10 | €37.46 +6.73% | 5.29% | €39.80 | €32.17 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €32.32 | €37.52 +16.09% | 4.94% | €40.15 | €32.46 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €29.84 | €38.11 +27.74% | 5.03% | €40.93 | €33.08 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €30.02 | €37.98 +26.50% | 5.00% | €40.69 | €32.89 | n/a | 13 |
| May ’25 | €29.03 | €38.72 +33.37% | 3.66% | €40.92 | €36.49 | €26.77 | 12 |
| Apr ’25 | €31.52 | €39.04 +23.88% | 4.70% | €42.79 | €36.33 | €27.54 | 13 |
| Mar ’25 | €32.72 | €39.19 +19.80% | 4.50% | €42.88 | €36.41 | €26.71 | 13 |
| Feb ’25 | €32.94 | €38.31 +16.29% | 5.11% | €42.00 | €34.42 | €26.70 | 15 |
| Jan ’25 | €33.01 | €37.83 +14.61% | 5.44% | €41.72 | €34.20 | €27.85 | 15 |
| Dec ’24 | €32.19 | €36.38 +13.02% | 6.49% | €40.19 | €31.15 | €30.62 | 15 |
| Nov ’24 | €28.18 | €38.39 +36.27% | 4.60% | €41.84 | €34.64 | €29.78 | 14 |
| Oct ’24 | €31.32 | €38.90 +24.19% | 4.69% | €42.37 | €34.51 | €36.20 | 16 |
| Sep ’24 | €33.46 | €38.58 +15.31% | 4.82% | €42.10 | €34.29 | €35.10 | 16 |
| Aug ’24 | €34.75 | €38.24 +10.03% | 5.38% | €41.80 | €33.21 | €32.32 | 16 |
| Jul ’24 | €35.08 | €39.35 +12.19% | 5.74% | €43.76 | €34.21 | €29.84 | 16 |
| Jun ’24 | €34.10 | €38.87 +14.02% | 5.87% | €43.14 | €33.73 | €30.02 | 15 |
| May ’24 | €32.93 | €38.16 +15.90% | 5.55% | €41.51 | €33.34 | €29.03 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 15:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust è coperta da 28 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Markidis | BMO Capital Markets Equity Research |
| Karine MacIndoe | BMO Capital Markets Equity Research |
| Mark Rothschild | Canaccord Genuity |