NewRiver REIT plc

DB:087 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €412.2m

NewRiver REIT Valutazione

087 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 087 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.23
Fair Value
33.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 087 ( €0.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 087 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 087?

Metrica chiave: Poiché 087 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 087. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 087 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 087 su PE?
Rapporto PE24.7x
GuadagniUK£13.80m
Cap. di mercatoUK£341.37m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 087 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 087 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
HABA Hamborner REIT
61.5x10.0%€503.5m
HGBS11 HEDGE Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário
6.8xn/aR$2.3b
WEHB Wereldhave Belgium
6.1xn/a€460.3m
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust
14x7.0%S$863.0m
087 NewRiver REIT
24.7x48.2%€341.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 087 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 087's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
087 24.7xMedia del settore 19.2xNo. of Companies6PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 087 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 087's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

087 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 087 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 087 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.82
€1.08
+31.5%
7.2%€1.19€0.96n/a5
Feb ’26€0.85
€1.08
+27.6%
7.2%€1.19€0.96n/a5
Jan ’26€0.90
€1.13
+25.4%
5.8%€1.21€1.03n/a4
Dec ’25n/a
€1.03
0%
1.2%€1.04€1.02n/a2
Nov ’25n/a
€1.09
0%
8.3%€1.22€1.01n/a3
Oct ’25n/a
€1.09
0%
8.3%€1.22€1.01n/a3
Sep ’25n/a
€1.12
0%
7.9%€1.21€1.03n/a2
Aug ’25n/a
€1.12
0%
7.9%€1.21€1.03n/a2
Jul ’25n/a
€1.07
0%
8.3%€1.20€1.00n/a3
Jun ’25n/a
€1.07
0%
8.3%€1.20€1.00n/a3
May ’25n/a
€1.12
0%
8.9%€1.24€0.99n/a4
Apr ’25n/a
€1.18
0%
10.1%€1.37€1.05n/a4
Mar ’25n/a
€1.18
0%
10.1%€1.37€1.05n/a4
Feb ’25n/a
€1.18
0%
10.1%€1.37€1.05€0.854
Jan ’25n/a
€1.17
0%
10.1%€1.35€1.04€0.904
Dec ’24n/a
€1.13
0%
12.5%€1.34€0.98n/a4
Nov ’24n/a
€1.16
0%
13.9%€1.41€0.99n/a4
Oct ’24n/a
€1.16
0%
13.9%€1.41€0.99n/a4
Sep ’24n/a
€1.19
0%
11.5%€1.41€1.05n/a4
Aug ’24n/a
€1.19
0%
11.5%€1.41€1.05n/a4
Jul ’24n/a
€1.19
0%
11.2%€1.40€1.05n/a4
Jun ’24n/a
€1.19
0%
11.9%€1.38€1.03n/a3
May ’24n/a
€1.21
0%
11.0%€1.36€1.02n/a4
Apr ’24n/a
€1.20
0%
12.8%€1.36€0.97n/a4
Mar ’24n/a
€1.15
0%
13.3%€1.35€0.96n/a5
Feb ’24n/a
€1.15
0%
13.8%€1.36€0.96n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€1.04
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 06:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NewRiver REIT plc è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eleanor FrewBarclays
Sander BunckBarclays
Kieran LeeBerenberg