Eureka Group Holdings Limited

DB:UM7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €115.1m

Eureka Group Holdings Valutazione

UM7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UM7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.44
Fair Value
39.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UM7 ( €0.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UM7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UM7?

Metrica chiave: Poiché UM7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UM7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UM7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UM7 su PE?
Rapporto PE15.3x
GuadagniAU$13.27m
Cap. di mercatoAU$203.61m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UM7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UM7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.7x
DRE2 Deutsche Real Estate
39xn/a€123.5m
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt
23.9x1.9%€124.8m
STG STINAG Stuttgart Invest
35.4xn/a€186.1m
DWB Dinkelacker
32.5xn/a€314.4m
UM7 Eureka Group Holdings
15.3x12.0%€203.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UM7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UM7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.5xn/aUS$120.19m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$38.33m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$1.68m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
UM7 15.3xMedia del settore 20.7xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UM7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UM7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UM7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UM7 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UM7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.26
€0.39
+49.0%
12.2%€0.44€0.33n/a3
Apr ’26€0.29
€0.41
+44.6%
12.2%€0.47€0.35n/a3
Mar ’26€0.33
€0.41
+24.7%
12.2%€0.47€0.35n/a3
Feb ’26n/a
€0.44
0%
11.0%€0.50€0.38n/a3
Jan ’26n/a
€0.44
0%
11.0%€0.50€0.38n/a3
Dec ’25n/a
€0.44
0%
11.0%€0.50€0.38n/a3
Nov ’25n/a
€0.42
0%
10.9%€0.46€0.37n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€0.38
Fair Value
30.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 18:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eureka Group Holdings Limited è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aaron MullerCanaccord Genuity
Edmund Anthony HenningCLSA
null nullCLSA