UM7 Panoramica delle azioni

Eureka Group Holdings Limited, insieme alle sue consociate, possiede e gestisce comunità di anziani indipendenti in Australia. Maggiori dettagli

UM7 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	2/6

Premi

Negoziato a 39.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 11.99% all'anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 43.4%

Analisi del rischio

Gli azionisti sono stati sostanzialmente diluiti nell'ultimo anno

Il dividendo di 3.04% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

I margini di profitto (30.5%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (45.1%)

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

+ 1 più rischio

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Eureka Group Holdings Limited Concorrenti

Deutsche Real Estate

DB:DRE2

€123.5m

DEFAMA Deutsche Fachmarkt

XTRA:DEF

€124.8m

STINAG Stuttgart Invest

DB:STG

€186.1m

Dinkelacker

BST:DWB

€314.4m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Eureka Group Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$0.27
Massimo di 52 settimane	AU$0.35
Minimo di 52 settimane	AU$0.23
Beta	0.38
Variazione di 1 mese	-5.67%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-23.96%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	UM7	DE Real Estate	DE Mercato
7D	-0.7%	0.5%	0.7%
1Y	n/a	3.6%	12.8%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato UM7 rispetto al settore German Real Estate.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di UM7 rispetto al mercato German.

Volatilità dei prezzi

Is UM7's price volatile compared to industry and market?
UM7 volatility
UM7 Average Weekly Movement	10.5%
Real Estate Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in DE Market	12.7%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di UM7 è stato volatile rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di UM7 nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2001	n/a	Simon Owen	www.eurekagroupholdings.com.au

Eureka Group Holdings Limited, insieme alle sue consociate, possiede e gestisce comunità abitative indipendenti per anziani in Australia. La società opera in due segmenti, Villaggi in affitto e Gestione immobiliare. L'azienda si occupa anche della proprietà di villaggi in affitto per anziani e della fornitura di servizi specialistici di gestione immobiliare e di assistenza, nonché di servizi di ristorazione.

Eureka Group Holdings Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Eureka Group Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
UM7 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€115.10m
Guadagni(TTM)	€7.50m
Ricavi(TTM)	€24.56m

15.3x

Rapporto P/E

4.7x

Rapporto P/S

UM7 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
UM7 Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$43.44m
Costo del fatturato	AU$26.79m
Profitto lordo	AU$16.65m
Altre spese	AU$3.38m
Guadagni	AU$13.27m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.031
Margine lordo	38.34%
Margine di profitto netto	30.55%
Rapporto debito/patrimonio netto	17.0%

Come si è comportato UM7 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.0%

Rendimento attuale del dividendo

35%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/05/02 06:46
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/04/30 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eureka Group Holdings Limited è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Aaron Muller	Canaccord Genuity
Edmund Anthony Henning	CLSA
null null	CLSA