Catena AB (publ)

DB:T9R Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Catena Valutazione

T9R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di T9R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.95
Fair Value
9.7% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: T9R ( €40.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €36.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: T9R è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T9R?

Metrica chiave: Poiché T9R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per T9R. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di T9R per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di T9R su PE?
Rapporto PE19.8x
GuadagniSEK 1.39b
Cap. di mercatoSEK 27.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto T9R di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di T9R rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
TEG TAG Immobilien
21.1x31.0%€2.6b
GYC Grand City Properties
9.8x10.3%€1.9b
AT1 Aroundtown
56.5x49.1%€3.0b
DEQ Deutsche EuroShop
12.1x8.3%€1.5b
T9R Catena
19.8x-3.9%€27.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: T9R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il T9R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.6xn/aUS$143.34m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$38.05m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.60m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
T9R 19.8xMedia del settore 22.1xNo. of Companies5PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: T9R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il T9R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

T9R PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.8x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: T9R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti T9R e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€40.54
€46.69
+15.2%
13.2%€53.56€37.08n/a5
May ’26€40.98
€46.34
+13.1%
13.2%€53.15€36.80n/a5
Apr ’26€39.25
€46.66
+18.9%
13.0%€52.86€36.91n/a5
Mar ’26€38.80
€46.30
+19.3%
13.2%€52.04€36.34n/a5
Feb ’26€42.05
€46.67
+11.0%
14.1%€55.72€36.57n/a5
Jan ’26€40.35
€49.19
+21.9%
10.7%€55.63€39.98n/a5
Dec ’25€41.40
€50.02
+20.8%
11.4%€55.58€39.95n/a5
Nov ’25€41.15
€50.02
+21.6%
11.4%€55.58€39.95n/a5
Oct ’25€51.70
€50.50
-2.3%
11.3%€58.07€40.47n/a5
Sep ’25€48.35
€50.82
+5.1%
2.7%€52.67€49.48n/a4
Aug ’25€46.10
€50.82
+10.2%
2.7%€52.67€49.48n/a4
Jul ’25€46.60
€48.37
+3.8%
4.7%€51.27€45.92n/a4
Jun ’25€44.50
€45.29
+1.8%
5.9%€49.25€41.97n/a4
May ’25€40.35
€45.19
+12.0%
5.9%€49.15€41.88€40.984
Apr ’25€44.80
€43.44
-3.0%
6.1%€47.27€39.83€39.254
Mar ’25€37.12
€42.92
+15.6%
3.7%€44.78€40.75€38.804
Feb ’25€38.80
€41.70
+7.5%
4.4%€44.78€39.95€42.054
Jan ’25€42.40
€38.86
-8.3%
4.3%€40.95€36.99€40.354
Dec ’24€33.50
€38.86
+16.0%
4.3%€40.95€36.99€41.404
Nov ’24€30.58
€37.25
+21.8%
2.9%€38.52€35.98€41.154
Oct ’24€31.40
€39.85
+26.9%
2.1%€41.22€39.05€51.704
Sep ’24€32.98
€39.85
+20.8%
2.1%€41.22€39.05€48.354
Aug ’24€33.92
€39.85
+17.5%
2.1%€41.22€39.05€46.104
Jul ’24€32.76
€39.92
+21.9%
1.8%€40.67€38.95€46.603
Jun ’24€31.54
€39.24
+24.4%
5.9%€41.50€35.39€44.504
May ’24€33.48
€39.24
+17.2%
5.9%€41.50€35.39€40.354
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€45.42
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 01:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Catena AB (publ) è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

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