Catena AB (publ)

DB:T9R Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.6b

Catena Valutazione

T9R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di T9R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: T9R ( €41.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €32.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: T9R è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T9R?

Metrica chiave: Poiché T9R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per T9R. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di T9R per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di T9R su PE?
Rapporto PE20.8x
GuadagniSEK 1.41b
Cap. di mercatoSEK 29.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto T9R di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di T9R rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.6x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€903.2m
GWK3 GAG Immobilien
24xn/a€848.5m
DWB Dinkelacker
29xn/a€305.7m
VIH1 VIB Vermögen
3.8x-19.3%€331.2m
T9R Catena
20.8x12.5%€29.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: T9R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il T9R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
T9R 20.8xMedia del settore 18.0xNo. of Companies30PE01224364860+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: T9R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il T9R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

T9R PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.8x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: T9R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti T9R e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€41.50
€49.79
+20.0%
11.4%€55.32€39.76n/a5
Nov ’25€41.15
€50.02
+21.6%
11.4%€55.58€39.95n/a5
Oct ’25€51.70
€50.50
-2.3%
11.3%€58.07€40.47n/a5
Sep ’25€48.35
€50.82
+5.1%
2.7%€52.67€49.48n/a4
Aug ’25€46.10
€50.82
+10.2%
2.7%€52.67€49.48n/a4
Jul ’25€46.60
€48.37
+3.8%
4.7%€51.27€45.92n/a4
Jun ’25€44.50
€45.29
+1.8%
5.9%€49.25€41.97n/a4
May ’25€40.35
€45.19
+12.0%
5.9%€49.15€41.88n/a4
Apr ’25€44.80
€43.44
-3.0%
6.1%€47.27€39.83n/a4
Mar ’25€37.12
€42.92
+15.6%
3.7%€44.78€40.75n/a4
Feb ’25€38.80
€41.70
+7.5%
4.4%€44.78€39.95n/a4
Jan ’25€42.40
€38.86
-8.3%
4.3%€40.95€36.99n/a4
Dec ’24€33.50
€38.86
+16.0%
4.3%€40.95€36.99n/a4
Nov ’24€30.58
€37.25
+21.8%
2.9%€38.52€35.98€41.154
Oct ’24€31.40
€39.85
+26.9%
2.1%€41.22€39.05€51.704
Sep ’24€32.98
€39.85
+20.8%
2.1%€41.22€39.05€48.354
Aug ’24€33.92
€39.85
+17.5%
2.1%€41.22€39.05€46.104
Jul ’24€32.76
€39.92
+21.9%
1.8%€40.67€38.95€46.603
Jun ’24€31.54
€39.24
+24.4%
5.9%€41.50€35.39€44.504
May ’24€33.48
€39.24
+17.2%
5.9%€41.50€35.39€40.354
Apr ’24€33.28
€39.52
+18.8%
7.6%€43.54€35.11€44.804
Mar ’24n/a
€39.47
0%
9.2%€44.85€36.17€37.124
Feb ’24n/a
€38.91
0%
9.1%€44.47€35.87€38.804
Jan ’24n/a
€37.87
0%
2.9%€39.06€36.76€42.404
Dec ’23n/a
€37.79
0%
3.6%€39.22€35.99€33.504
Nov ’23n/a
€37.24
0%
2.7%€38.96€36.67€30.584

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.66

7D

2.1%

1Y

n/a

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥697.2b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.00

7D

3.4%

1Y

4.3%

Relo Group

JP¥265.3b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.70

7D

0%

1Y

16.3%