Tokyo Tatemono Valutazione
T6R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di T6R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: T6R ( €15.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €123.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: T6R viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T6R?
Metrica chiave: Poiché T6R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di T6R su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | JP¥51.55b |
| Cap. di mercato | JP¥542.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto T6R di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.1x | ||
FC9 FCR Immobilien | 13.2x | 8.8% | €97.7m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 61.9x | n/a | €873.8m |
GWK3 GAG Immobilien | 24x | n/a | €800.4m |
DWB Dinkelacker | 29.3x | n/a | €297.0m |
T6R Tokyo Tatemono | 10.5x | 3.8% | €542.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: T6R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il T6R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
| 29 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 29 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: T6R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il T6R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: T6R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.30 | €17.13 +12.0% | 6.3% | €18.79 | €16.01 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €16.00 | €17.27 +7.9% | 6.3% | €19.00 | €16.18 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €14.50 | €17.27 +19.1% | 6.3% | €19.00 | €16.18 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €14.80 | €17.14 +15.8% | 5.1% | €18.90 | €16.17 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €14.70 | €15.53 +5.6% | 5.7% | €17.27 | €13.94 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €14.60 | €16.35 +12.0% | 7.2% | €18.50 | €14.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €14.80 | €16.35 +10.5% | 7.2% | €18.50 | €14.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | €15.60 | €16.06 +2.9% | 6.8% | €18.82 | €14.57 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €15.50 | €15.10 -2.6% | 8.0% | €16.48 | €12.82 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €13.70 | €14.69 +7.2% | 7.7% | €16.72 | €13.01 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €14.20 | €14.48 +2.0% | 8.1% | €16.46 | €12.98 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €13.30 | €14.18 +6.6% | 6.1% | €15.91 | €13.10 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €13.00 | €13.62 +4.8% | 5.1% | €14.81 | €12.65 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €12.50 | €13.48 +7.8% | 9.5% | €15.21 | €11.09 | €16.00 | 10 |
| Oct ’24 | €13.00 | €13.23 +1.8% | 8.8% | €15.10 | €11.10 | €14.50 | 10 |
| Sep ’24 | €12.30 | €12.71 +3.3% | 6.8% | €14.05 | €11.03 | €14.80 | 10 |
| Aug ’24 | €12.10 | €12.69 +4.9% | 7.9% | €14.38 | €11.29 | €14.70 | 10 |
| Jul ’24 | €11.70 | €12.69 +8.5% | 7.9% | €14.38 | €11.29 | €14.60 | 10 |
| Jun ’24 | €11.70 | €12.91 +10.3% | 7.8% | €14.84 | €11.65 | €14.80 | 10 |
| May ’24 | €11.60 | €12.99 +12.0% | 7.4% | €14.78 | €11.60 | €15.60 | 9 |
| Apr ’24 | €11.00 | €14.04 +27.6% | 5.4% | €15.49 | €12.85 | €15.50 | 9 |
| Mar ’24 | €11.40 | €14.29 +25.4% | 3.3% | €15.43 | €13.84 | €13.70 | 10 |
| Feb ’24 | €11.10 | €15.32 +38.1% | 5.0% | €16.68 | €14.38 | €14.20 | 10 |
| Jan ’24 | €11.30 | €15.52 +37.4% | 6.4% | €16.82 | €14.02 | €13.30 | 10 |
| Dec ’23 | €13.30 | €15.74 +18.3% | 5.6% | €16.85 | €14.39 | €13.00 | 10 |
| Nov ’23 | €13.80 | €16.12 +16.8% | 5.2% | €17.11 | €14.61 | €12.50 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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