Swire Properties Limited

DB:SW9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.0b

Swire Properties Valutazione

SW9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SW9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.80
Fair Value
51.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SW9 ( €1.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SW9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SW9?

Metrica chiave: Poiché SW9 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SW9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SW9 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SW9 su PS?
Rapporto PS6.2x
VenditeHK$15.70b
Cap. di mercatoHK$97.18b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SW9 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SW9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4x
DWNI Deutsche Wohnen
4.7xn/a€8.7b
VNA Vonovia
3.4x-22.9%€23.4b
LEG LEG Immobilien
3.5x-18.6%€5.4b
O5G CPI Property Group
4.3xn/a€6.9b
SW9 Swire Properties
6.2x8.3%€97.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SW9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 3.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SW9's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-47.4%US$79.84m
ADJ Adler Group
0.08xn/aUS$37.50m
2GI GIEAG Immobilien
0.6xn/aUS$10.47m
NUVA Noratis
0.2x6.1%US$10.26m
SW9 6.2xMedia del settore 3.5xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SW9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.2 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SW9's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SW9 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6.2x
Rapporto equo PS 5.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SW9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SW9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.86
€2.15
+15.4%
7.8%€2.49€1.81n/a14
Apr ’26€1.93
€2.25
+16.3%
7.8%€2.60€1.89n/a14
Mar ’26€1.95
€2.29
+17.3%
9.4%€2.70€1.97n/a14
Feb ’26€1.90
€2.32
+22.4%
9.8%€2.80€1.99n/a14
Jan ’26€1.81
€2.32
+28.4%
10.0%€2.79€1.98n/a14
Dec ’25€1.81
€2.26
+25.1%
11.0%€2.74€1.89n/a14
Nov ’25€1.86
€2.19
+17.8%
10.5%€2.65€1.82n/a14
Oct ’25€1.77
€2.10
+18.8%
9.5%€2.59€1.79n/a14
Sep ’25€1.67
€2.11
+26.1%
11.4%€2.64€1.64n/a14
Aug ’25€1.40
€2.09
+49.6%
14.0%€2.66€1.42n/a14
Jul ’25€1.42
€2.33
+64.3%
14.9%€3.36€1.89n/a15
Jun ’25€1.62
€2.33
+44.0%
14.9%€3.36€1.89n/a15
May ’25€1.86
€2.33
+25.1%
14.9%€3.35€1.88n/a15
Apr ’25€1.89
€2.31
+22.4%
15.4%€3.35€1.88€1.9315
Mar ’25€1.81
€2.34
+29.4%
18.6%€3.66€1.77€1.9515
Feb ’25€1.67
€2.40
+43.9%
21.5%€3.65€1.76€1.9014
Jan ’25€1.88
€2.50
+32.8%
19.4%€3.61€1.75€1.8114
Dec ’24€1.74
€2.62
+50.3%
19.4%€3.75€1.82€1.8113
Nov ’24€1.78
€2.62
+47.0%
19.4%€3.75€1.82€1.8613
Oct ’24€1.91
€2.61
+36.9%
18.7%€3.72€1.92€1.7713
Sep ’24€1.83
€2.62
+42.9%
16.9%€3.64€2.07€1.6713
Aug ’24€2.18
€2.64
+21.2%
17.3%€3.61€1.92€1.4013
Jul ’24€2.20
€2.68
+21.9%
17.0%€3.64€1.94€1.4213
Jun ’24€2.16
€2.73
+26.6%
16.8%€3.70€1.97€1.6213
May ’24€2.38
€2.60
+9.1%
18.2%€3.57€1.90€1.8613
Apr ’24€2.30
€2.67
+16.3%
18.2%€3.68€1.96€1.8913
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€2.10
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/29 19:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/29 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Swire Properties Limited è coperta da 34 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kwok Yi LouieBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)
Wee Liat LeeBNP Paribas Securities (Asia)