Shenzhen Investment Valutazione
SHS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHS ( €0.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHS?
Metrica chiave: Poiché SHS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | HK$13.53b |
| Cap. di mercato | HK$7.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
PAT PATRIZIA | 2.5x | 3.7% | €686.4m |
DIC Branicks Group | 0.7x | -21.8% | €191.4m |
FC9 FCR Immobilien | 2.8x | 5.1% | €104.6m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 6.3x | n/a | €851.8m |
SHS Shenzhen Investment | 0.6x | 39.3% | €7.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 3.3x | -14.4% | |
SHS Shenzhen Investment | 0.6x | 39.3% | US$1.01b |
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | 0.5x | -42.0% | US$86.91m |
ADJ Adler Group | 0.1x | n/a | US$51.75m |
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 3.3x | 96.1% | |
SHS Shenzhen Investment | 0.6x | n/a | US$1.01b |
Price-To-Sales rispetto al settore: SHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.095 | €0.13 +34.9% | 7.0% | €0.14 | €0.12 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €0.095 | €0.13 +34.9% | 7.0% | €0.14 | €0.12 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.10 | €0.13 +26.9% | 7.0% | €0.14 | €0.12 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.11 | €0.12 +14.6% | 7.0% | €0.13 | €0.12 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.079 | €0.13 +67.5% | 2.2% | €0.13 | €0.13 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.099 | €0.16 +58.1% | 16.7% | €0.18 | €0.13 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.098 | €0.16 +58.4% | 16.7% | €0.18 | €0.13 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.12 | €0.17 +39.8% | 23.6% | €0.21 | €0.13 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.11 | €0.17 +57.9% | 23.6% | €0.21 | €0.13 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.11 | €0.17 +60.9% | 23.6% | €0.21 | €0.13 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.11 | €0.20 +83.2% | 2.3% | €0.21 | €0.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.12 | €0.20 +76.8% | 2.3% | €0.21 | €0.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.13 | €0.21 +64.6% | 2.3% | €0.21 | €0.20 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.12 | €0.21 +71.5% | 2.3% | €0.21 | €0.20 | €0.095 | 2 |
| Nov ’24 | €0.13 | €0.21 +63.3% | 2.3% | €0.21 | €0.20 | €0.10 | 2 |
| Oct ’24 | €0.14 | €0.21 +48.0% | 2.3% | €0.21 | €0.20 | €0.11 | 2 |
| Sep ’24 | €0.15 | €0.21 +38.9% | 0.6% | €0.21 | €0.21 | €0.079 | 2 |
| Aug ’24 | €0.17 | €0.21 +26.0% | 0.6% | €0.21 | €0.21 | €0.099 | 2 |
| Jul ’24 | €0.15 | €0.21 +34.9% | 0.6% | €0.21 | €0.21 | €0.098 | 2 |
| Jun ’24 | €0.18 | €0.21 +18.8% | 0.6% | €0.21 | €0.21 | €0.12 | 2 |
| May ’24 | €0.17 | €0.21 +26.7% | 0.6% | €0.21 | €0.21 | €0.11 | 2 |
| Apr ’24 | €0.15 | €0.21 +36.7% | 0.6% | €0.21 | €0.21 | €0.11 | 2 |
| Mar ’24 | €0.17 | €0.21 +26.6% | 2.9% | €0.21 | €0.20 | €0.11 | 2 |
| Feb ’24 | €0.17 | €0.21 +21.4% | 2.9% | €0.21 | €0.20 | €0.12 | 2 |
| Jan ’24 | €0.16 | €0.22 +42.4% | 8.1% | €0.24 | €0.21 | €0.13 | 2 |
| Dec ’23 | €0.14 | €0.27 +86.3% | 2.4% | €0.27 | €0.26 | €0.12 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 04:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shenzhen Investment Limited è coperta da 23 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vivien Zhang | BOCI Research Ltd. |
| Wai Mo Cheng | CGS International |
| Yu Zhang | China International Capital Corporation Limited |