Shenzhen Investment Limited

DB:SHS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €955.1m

Shenzhen Investment Valutazione

SHS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SHS ( €0.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHS?

Metrica chiave: Poiché SHS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SHS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SHS su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeHK$13.53b
Cap. di mercatoHK$7.74b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SHS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.1x
PAT PATRIZIA
2.4x3.8%€650.2m
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%€186.4m
FC9 FCR Immobilien
2.5x5.1%€94.8m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
6.7xn/a€903.2m
SHS Shenzhen Investment
0.6x39.3%€7.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

11 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.7x-11.1%
SHS Shenzhen Investment
 0.6x39.3%US$994.56m
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%US$194.06m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$85.70m
SHS 0.6xMedia del settore 3.7xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.7x97.9%
SHS Shenzhen Investment
 0.6xn/aUS$994.56m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 1.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.091
€0.13
+40.1%
7.0%€0.14€0.12n/a2
Nov ’25€0.10
€0.13
+26.9%
7.0%€0.14€0.12n/a2
Oct ’25€0.11
€0.12
+14.6%
7.0%€0.13€0.12n/a2
Sep ’25€0.079
€0.13
+67.5%
2.2%€0.13€0.13n/a2
Aug ’25€0.099
€0.16
+58.1%
16.7%€0.18€0.13n/a2
Jul ’25€0.098
€0.16
+58.4%
16.7%€0.18€0.13n/a2
Jun ’25€0.12
€0.17
+39.8%
23.6%€0.21€0.13n/a2
May ’25€0.11
€0.17
+57.9%
23.6%€0.21€0.13n/a2
Apr ’25€0.11
€0.17
+60.9%
23.6%€0.21€0.13n/a2
Mar ’25€0.11
€0.20
+83.2%
2.3%€0.21€0.20n/a2
Feb ’25€0.12
€0.20
+76.8%
2.3%€0.21€0.20n/a2
Jan ’25€0.13
€0.21
+64.6%
2.3%€0.21€0.20n/a2
Dec ’24€0.12
€0.21
+71.5%
2.3%€0.21€0.20n/a2
Nov ’24€0.13
€0.21
+63.3%
2.3%€0.21€0.20€0.102
Oct ’24€0.14
€0.21
+48.0%
2.3%€0.21€0.20€0.112
Sep ’24€0.15
€0.21
+38.9%
0.6%€0.21€0.21€0.0792
Aug ’24€0.17
€0.21
+26.0%
0.6%€0.21€0.21€0.0992
Jul ’24€0.15
€0.21
+34.9%
0.6%€0.21€0.21€0.0982
Jun ’24€0.18
€0.21
+18.8%
0.6%€0.21€0.21€0.122
May ’24€0.17
€0.21
+26.7%
0.6%€0.21€0.21€0.112
Apr ’24€0.15
€0.21
+36.7%
0.6%€0.21€0.21€0.112
Mar ’24€0.17
€0.21
+26.6%
2.9%€0.21€0.20€0.112
Feb ’24€0.17
€0.21
+21.4%
2.9%€0.21€0.20€0.122
Jan ’24€0.16
€0.22
+42.4%
8.1%€0.24€0.21€0.132
Dec ’23€0.14
€0.27
+86.3%
2.4%€0.27€0.26€0.122
Nov ’23€0.13
€0.27
+114.6%
2.4%€0.27€0.26€0.132

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

7D

1.7%

1Y

2.6%

Pakuwon Jati

Rp20.6t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.023

7D

2.2%

1Y

2.2%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

7D

-1.9%

1Y

14.1%