PT Summarecon Agung Tbk

DB:RZU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €649.0m

Summarecon Agung Valutazione

RZU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RZU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RZU ( €0.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RZU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RZU?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

RZU metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2x
Valore d'impresa/EBITDA5.6x
Rapporto PEG-1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RZU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RZU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30x
INS Instone Real Estate Group
17.3x31.2%€356.1m
CRZK CR Energy
10.9x39.8%€135.5m
GWK3 GAG Immobilien
25.9xn/a€864.5m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
66.2xn/a€947.2m
RZU Summarecon Agung
10.3x-6.6%€11.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RZU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RZU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a93.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a93.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RZU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 15 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RZU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RZU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 5.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RZU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RZU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.026
€0.048
+81.2%
9.9%€0.059€0.042n/a9
Oct ’25€0.027
€0.047
+73.9%
10.9%€0.059€0.042n/a10
Sep ’25€0.024
€0.046
+92.1%
13.2%€0.058€0.04n/a9
Aug ’25€0.02
€0.046
+128.3%
12.6%€0.057€0.04n/a9
Jul ’25€0.016
€0.045
+179.6%
14.4%€0.057€0.033n/a11
Jun ’25€0.016
€0.045
+179.7%
14.5%€0.057€0.033n/a11
May ’25€0.016
€0.045
+181.6%
14.4%€0.058€0.033n/a11
Apr ’25€0.02
€0.045
+126.4%
15.6%€0.059€0.034n/a12
Mar ’25€0.023
€0.046
+101.0%
16.8%€0.059€0.034n/a13
Feb ’25€0.023
€0.044
+92.9%
16.5%€0.059€0.034n/a13
Jan ’25€0.018
€0.048
+164.0%
19.5%€0.068€0.034n/a12
Dec ’24€0.023
€0.048
+107.7%
20.0%€0.068€0.03n/a13
Nov ’24€0.025
€0.048
+91.7%
21.5%€0.068€0.03€0.02612
Oct ’24€0.025
€0.05
+98.2%
19.6%€0.07€0.031€0.02714
Sep ’24€0.029
€0.05
+70.7%
19.7%€0.069€0.031€0.02415
Aug ’24€0.027
€0.049
+79.7%
21.6%€0.069€0.031€0.0215
Jul ’24€0.031
€0.051
+65.9%
22.7%€0.072€0.032€0.01615
Jun ’24€0.027
€0.051
+90.6%
22.7%€0.072€0.032€0.01615
May ’24€0.021
€0.052
+149.9%
26.4%€0.074€0.031€0.01616
Apr ’24€0.017
€0.053
+211.4%
25.7%€0.074€0.031€0.0216
Mar ’24€0.022
€0.053
+143.1%
24.9%€0.074€0.031€0.02316
Feb ’24€0.025
€0.053
+113.9%
24.9%€0.074€0.031€0.02316
Jan ’24€0.021
€0.054
+155.9%
24.2%€0.073€0.031€0.01817
Dec ’23€0.025
€0.054
+115.8%
23.5%€0.074€0.031€0.02316
Nov ’23€0.026
€0.06
+131.8%
24.4%€0.078€0.033€0.02516

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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