Summarecon Agung Valutazione
RZU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RZU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RZU ( €0.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RZU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RZU?
Metrica chiave: Poiché RZU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RZU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.9x |
| Guadagni | Rp1.04t |
| Cap. di mercato | Rp9.24t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | -1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RZU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.7x | ||
INS Instone Real Estate Group | 25.9x | 37.9% | €365.6m |
CRZK CR Energy | 9.9x | 39.8% | €123.7m |
GWK3 GAG Immobilien | 25.4x | n/a | €848.5m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 65.6x | n/a | €903.2m |
RZU Summarecon Agung | 8.9x | -5.6% | €9.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RZU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RZU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
| 23 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 23 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RZU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RZU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.9x |
| Rapporto equo PE | 7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RZU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.018 | €0.048 +159.6% | 9.9% | €0.059 | €0.042 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €0.026 | €0.048 +81.2% | 9.9% | €0.059 | €0.042 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €0.027 | €0.047 +73.9% | 10.9% | €0.059 | €0.042 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €0.024 | €0.046 +92.1% | 13.2% | €0.058 | €0.04 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €0.02 | €0.046 +128.3% | 12.6% | €0.057 | €0.04 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €0.016 | €0.045 +179.9% | 14.4% | €0.057 | €0.033 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €0.016 | €0.045 +179.7% | 14.5% | €0.057 | €0.033 | n/a | 11 |
| May ’25 | €0.016 | €0.045 +181.6% | 14.4% | €0.058 | €0.033 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €0.02 | €0.045 +126.4% | 15.6% | €0.059 | €0.034 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €0.023 | €0.046 +101.0% | 16.8% | €0.059 | €0.034 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €0.023 | €0.044 +92.9% | 16.5% | €0.059 | €0.034 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €0.018 | €0.048 +164.0% | 19.5% | €0.068 | €0.034 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €0.023 | €0.048 +107.7% | 20.0% | €0.068 | €0.03 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €0.025 | €0.048 +91.7% | 21.5% | €0.068 | €0.03 | €0.026 | 12 |
| Oct ’24 | €0.025 | €0.05 +98.2% | 19.6% | €0.07 | €0.031 | €0.027 | 14 |
| Sep ’24 | €0.029 | €0.05 +70.7% | 19.7% | €0.069 | €0.031 | €0.024 | 15 |
| Aug ’24 | €0.027 | €0.049 +79.7% | 21.6% | €0.069 | €0.031 | €0.02 | 15 |
| Jul ’24 | €0.031 | €0.051 +65.9% | 22.7% | €0.072 | €0.032 | €0.016 | 15 |
| Jun ’24 | €0.027 | €0.051 +90.6% | 22.7% | €0.072 | €0.032 | €0.016 | 15 |
| May ’24 | €0.021 | €0.052 +149.9% | 26.4% | €0.074 | €0.031 | €0.016 | 16 |
| Apr ’24 | €0.017 | €0.053 +211.4% | 25.7% | €0.074 | €0.031 | €0.02 | 16 |
| Mar ’24 | €0.022 | €0.053 +143.1% | 24.9% | €0.074 | €0.031 | €0.023 | 16 |
| Feb ’24 | €0.025 | €0.053 +113.9% | 24.9% | €0.074 | €0.031 | €0.023 | 16 |
| Jan ’24 | €0.021 | €0.054 +155.9% | 24.2% | €0.073 | €0.031 | €0.018 | 17 |
| Dec ’23 | €0.025 | €0.054 +115.8% | 23.5% | €0.074 | €0.031 | €0.023 | 16 |
| Nov ’23 | €0.026 | €0.06 +131.8% | 24.4% | €0.078 | €0.033 | €0.025 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥688.6b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥5.90
7D
2.6%
1Y
1.7%
Relo Group
JP¥259.6b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.50
7D
2.9%
1Y
13.5%
Pakuwon Jati
Rp20.6t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
P04
Rp0.023
7D
0%
1Y
4.5%