Sumitomo Realty & Development Valutazione
RL2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RL2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RL2 ( €27.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RL2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RL2?
Metrica chiave: Poiché RL2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RL2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | JP¥180.71b |
| Cap. di mercato | JP¥2.12t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.6x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RL2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.8x | ||
FC9 FCR Immobilien | 12.9x | 8.8% | €95.2m |
8802 Mitsubishi Estate | 15x | 4.8% | JP¥2.7t |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 65.6x | n/a | €903.2m |
1925 Daiwa House Industry | 9.8x | 4.3% | JP¥3.0t |
RL2 Sumitomo Realty & Development | 11.8x | 4.4% | €2.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RL2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RL2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
| 29 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 29 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RL2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RL2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RL2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.40 | €35.89 +31.0% | 13.8% | €46.27 | €27.69 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €27.40 | €36.67 +33.8% | 14.2% | €46.94 | €28.09 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €29.80 | €36.67 +23.1% | 14.2% | €46.94 | €28.09 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €30.40 | €36.75 +20.9% | 12.3% | €46.23 | €29.66 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €27.60 | €33.92 +22.9% | 12.7% | €42.45 | €27.30 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €27.20 | €35.05 +28.9% | 13.0% | €43.49 | €27.98 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €28.60 | €36.34 +27.1% | 13.6% | €43.46 | €27.96 | n/a | 10 |
| May ’25 | €32.40 | €35.24 +8.8% | 13.4% | €41.29 | €27.33 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €34.00 | €31.22 -8.2% | 14.3% | €41.75 | €24.56 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €27.40 | €29.22 +6.6% | 12.9% | €35.89 | €23.33 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €29.00 | €28.66 -1.2% | 14.1% | €36.69 | €23.85 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €26.60 | €28.04 +5.4% | 13.0% | €37.45 | €24.35 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €26.00 | €26.68 +2.6% | 13.4% | €35.98 | €22.72 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €24.00 | €26.68 +11.2% | 14.8% | €36.64 | €21.55 | €27.40 | 13 |
| Oct ’24 | €24.40 | €26.41 +8.2% | 15.5% | €36.67 | €21.57 | €29.80 | 13 |
| Sep ’24 | €23.80 | €25.56 +7.4% | 15.2% | €36.31 | €21.36 | €30.40 | 13 |
| Aug ’24 | €24.20 | €25.34 +4.7% | 16.5% | €36.75 | €19.08 | €27.60 | 13 |
| Jul ’24 | €22.40 | €25.13 +12.2% | 16.9% | €36.67 | €19.03 | €27.20 | 13 |
| Jun ’24 | €23.00 | €24.92 +8.3% | 18.1% | €38.70 | €20.09 | €28.60 | 13 |
| May ’24 | €21.00 | €23.78 +13.2% | 17.6% | €35.40 | €19.89 | €32.40 | 12 |
| Apr ’24 | €20.40 | €26.07 +27.8% | 15.4% | €37.09 | €20.84 | €34.00 | 12 |
| Mar ’24 | €21.80 | €27.20 +24.8% | 13.2% | €37.79 | €21.94 | €27.40 | 13 |
| Feb ’24 | €21.80 | €27.83 +27.7% | 13.4% | €38.40 | €22.29 | €29.00 | 13 |
| Jan ’24 | €21.80 | €28.20 +29.4% | 11.2% | €37.43 | €23.83 | €26.60 | 13 |
| Dec ’23 | €24.80 | €28.47 +14.8% | 10.8% | €37.49 | €23.87 | €26.00 | 13 |
| Nov ’23 | €23.60 | €28.48 +20.7% | 10.6% | €37.58 | €23.93 | €24.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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