Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.

DB:RL2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.2b

Sumitomo Realty & Development Valutazione

RL2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RL2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RL2 ( €29.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RL2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RL2?

Metrica chiave: Poiché RL2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RL2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RL2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RL2 su PE?
Rapporto PE12.8x
GuadagniJP¥180.71b
Cap. di mercatoJP¥2.32t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RL2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RL2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
FC9 FCR Immobilien
13.8x8.8%€101.7m
8802 Mitsubishi Estate
15x5.4%JP¥2.7t
1925 Daiwa House Industry
10.2x4.0%JP¥3.1t
8801 Mitsui Fudosan
19x11.2%JP¥3.5t
RL2 Sumitomo Realty & Development
12.8x5.4%€2.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RL2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RL2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$94.09m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$50.36m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.22m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RL2 12.8xMedia del settore 18.6xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RL2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RL2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RL2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RL2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RL2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.40
€34.17
+16.2%
16.0%€45.42€26.51n/a11
Jan ’26€29.60
€34.89
+17.9%
15.2%€46.09€26.89n/a11
Dec ’25€29.00
€35.89
+23.8%
13.8%€46.27€27.69n/a11
Nov ’25€27.40
€36.67
+33.8%
14.2%€46.94€28.09n/a11
Oct ’25€29.80
€36.67
+23.1%
14.2%€46.94€28.09n/a11
Sep ’25€30.40
€36.75
+20.9%
12.3%€46.23€29.66n/a11
Aug ’25€27.60
€33.92
+22.9%
12.7%€42.45€27.30n/a10
Jul ’25€27.20
€35.05
+28.9%
13.0%€43.49€27.98n/a10
Jun ’25€28.60
€36.34
+27.1%
13.6%€43.46€27.96n/a10
May ’25€32.40
€35.24
+8.8%
13.4%€41.29€27.33n/a11
Apr ’25€34.00
€31.22
-8.2%
14.3%€41.75€24.56n/a11
Mar ’25€27.40
€29.22
+6.6%
12.9%€35.89€23.33n/a11
Feb ’25€29.00
€28.66
-1.2%
14.1%€36.69€23.85n/a11
Jan ’25€26.60
€28.04
+5.4%
13.0%€37.45€24.35€29.6012
Dec ’24€26.00
€26.68
+2.6%
13.4%€35.98€22.72€29.0012
Nov ’24€24.00
€26.68
+11.2%
14.8%€36.64€21.55€27.4013
Oct ’24€24.40
€26.41
+8.2%
15.5%€36.67€21.57€29.8013
Sep ’24€23.80
€25.56
+7.4%
15.2%€36.31€21.36€30.4013
Aug ’24€24.20
€25.34
+4.7%
16.5%€36.75€19.08€27.6013
Jul ’24€22.40
€25.13
+12.2%
16.9%€36.67€19.03€27.2013
Jun ’24€23.00
€24.92
+8.3%
18.1%€38.70€20.09€28.6013
May ’24€21.00
€23.78
+13.2%
17.6%€35.40€19.89€32.4012
Apr ’24€20.40
€26.07
+27.8%
15.4%€37.09€20.84€34.0012
Mar ’24€21.80
€27.20
+24.8%
13.2%€37.79€21.94€27.4013
Feb ’24€21.80
€27.83
+27.7%
13.4%€38.40€22.29€29.0013
Jan ’24€21.80
€28.20
+29.4%
11.2%€37.43€23.83€26.6013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 03:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi HashimotoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Takumi KasaiBofA Global Research