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Real Matters Valutazione
R3E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R3E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R3E ( €4.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R3E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R3E?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di R3E su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$481.70m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | -372.1x |
Rapporto PEG | 1.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R3E di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.1x | ||
DGR Deutsche Grundstücksauktionen | 5.5x | n/a | €15.0m |
WCMK WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG | 6x | n/a | €340.1m |
A4Y ACCENTRO Real Estate | 0.2x | 5.9% | €13.7m |
INS Instone Real Estate Group | 0.8x | 14.6% | €396.0m |
R3E Real Matters | 2.8x | 28.1% | €665.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: R3E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R3E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: R3E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R3E's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.8x |
Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: R3E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €5.85 | €6.10 +4.3% | 13.8% | €7.24 | €4.94 | n/a | 7 |
Oct ’25 | €5.95 | €5.74 -3.5% | 13.5% | €7.11 | €4.85 | n/a | 7 |
Sep ’25 | €4.98 | €5.65 +13.4% | 12.6% | €7.28 | €4.96 | n/a | 7 |
Aug ’25 | €4.98 | €5.08 +2.0% | 14.9% | €6.69 | €4.35 | n/a | 7 |
Jul ’25 | €4.16 | €4.99 +20.0% | 15.5% | €6.72 | €4.36 | n/a | 7 |
Jun ’25 | €3.80 | €4.99 +31.4% | 15.5% | €6.72 | €4.36 | n/a | 7 |
May ’25 | €3.44 | €5.08 +47.6% | 15.7% | €6.82 | €4.43 | n/a | 7 |
Apr ’25 | €4.12 | €5.00 +21.4% | 16.0% | €6.78 | €4.41 | n/a | 7 |
Mar ’25 | €4.04 | €5.07 +25.6% | 16.1% | €6.89 | €4.48 | n/a | 7 |
Feb ’25 | €4.72 | €4.67 -1.1% | 18.5% | €6.18 | €3.52 | n/a | 7 |
Jan ’25 | €4.30 | €4.44 +3.3% | 18.8% | €5.99 | €3.49 | n/a | 7 |
Dec ’24 | €3.66 | €4.44 +21.4% | 18.8% | €5.99 | €3.49 | n/a | 7 |
Nov ’24 | €3.28 | €4.99 +52.0% | 17.1% | €6.60 | €3.79 | n/a | 7 |
Oct ’24 | €4.38 | €5.18 +18.3% | 16.2% | €6.64 | €4.07 | €5.95 | 7 |
Sep ’24 | €4.58 | €5.18 +13.2% | 16.2% | €6.64 | €4.07 | €4.98 | 7 |
Aug ’24 | €4.62 | €5.14 +11.3% | 15.8% | €6.57 | €4.13 | €4.98 | 7 |
Jul ’24 | €4.12 | €4.22 +2.4% | 21.9% | €6.21 | €3.09 | €4.16 | 7 |
Jun ’24 | €4.16 | €4.22 +1.4% | 21.9% | €6.21 | €3.09 | €3.80 | 7 |
May ’24 | €3.28 | €4.13 +25.9% | 21.6% | €6.05 | €3.03 | €3.44 | 7 |
Apr ’24 | €3.18 | €4.10 +29.0% | 22.8% | €6.00 | €3.18 | €4.12 | 6 |
Mar ’24 | €4.08 | €4.13 +1.1% | 22.4% | €6.01 | €3.19 | €4.04 | 6 |
Feb ’24 | €3.60 | €3.95 +9.7% | 21.8% | €5.87 | €3.12 | €4.72 | 7 |
Jan ’24 | €2.76 | €3.91 +41.7% | 22.0% | €5.52 | €2.82 | €4.30 | 7 |
Dec ’23 | €3.06 | €4.04 +32.1% | 22.7% | €5.80 | €2.90 | €3.66 | 7 |
Nov ’23 | €3.34 | €4.48 +34.3% | 14.7% | €5.90 | €3.72 | €3.28 | 7 |
Oct ’23 | €3.56 | €4.98 +39.8% | 24.2% | €7.73 | €3.86 | €4.38 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.