Real Matters Inc.

DB:R3E Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €304.6m

Real Matters Valutazione

R3E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di R3E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.80
Fair Value
73.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: R3E ( €4.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: R3E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R3E?

Metrica chiave: Poiché R3E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per R3E. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di R3E per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di R3E su PE?
Rapporto PE53.4x
GuadagniUS$5.90m
Cap. di mercatoUS$314.65m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto R3E di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di R3E rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
INS Instone Real Estate Group
26x32.5%€367.4m
VIH1 VIB Vermögen
3.3x-19.3%€289.9m
KBU TAG Colonia-Immobilien
10.3xn/a€306.2m
DWB Dinkelacker
31xn/a€317.3m
R3E Real Matters
53.4x53.5%€461.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R3E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il R3E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$159.14m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$46.61m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.21m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
R3E 53.4xMedia del settore 19.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: R3E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.4 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il R3E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

R3E PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 53.4x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R3E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti R3E e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.14
€5.48
+32.4%
21.1%€8.06€4.34n/a7
Feb ’26€4.08
€5.50
+34.7%
20.8%€8.03€4.35n/a7
Jan ’26€4.34
€5.80
+33.6%
14.1%€7.36€4.77n/a7
Dec ’25€4.42
€5.87
+32.7%
14.8%€7.57€4.81n/a7
Nov ’25€4.56
€6.28
+37.8%
12.5%€7.33€5.00n/a7
Oct ’25€5.95
€5.75
-3.4%
13.5%€7.10€4.84n/a7
Sep ’25€4.98
€5.65
+13.4%
12.6%€7.27€4.96n/a7
Aug ’25€4.98
€5.08
+2.0%
14.9%€6.69€4.35n/a7
Jul ’25€4.16
€4.99
+20.0%
15.5%€6.72€4.36n/a7
Jun ’25€3.80
€4.99
+31.4%
15.5%€6.72€4.36n/a7
May ’25€3.44
€5.08
+47.6%
15.7%€6.82€4.43n/a7
Apr ’25€4.12
€5.00
+21.4%
16.0%€6.78€4.41n/a7
Mar ’25€4.04
€5.07
+25.6%
16.1%€6.89€4.48n/a7
Feb ’25€4.72
€4.67
-1.1%
18.5%€6.18€3.52€4.087
Jan ’25€4.30
€4.44
+3.3%
18.8%€5.99€3.49€4.347
Dec ’24€3.66
€4.44
+21.4%
18.8%€5.99€3.49€4.427
Nov ’24€3.28
€4.99
+52.0%
17.1%€6.60€3.79€4.567
Oct ’24€4.38
€5.18
+18.3%
16.2%€6.64€4.07€5.957
Sep ’24€4.58
€5.18
+13.2%
16.2%€6.64€4.07€4.987
Aug ’24€4.62
€5.14
+11.3%
15.8%€6.57€4.13€4.987
Jul ’24€4.12
€4.22
+2.4%
21.9%€6.21€3.09€4.167
Jun ’24€4.16
€4.22
+1.4%
21.9%€6.21€3.09€3.807
May ’24€3.28
€4.13
+25.9%
21.6%€6.05€3.03€3.447
Apr ’24€3.18
€4.10
+29.0%
22.8%€6.00€3.18€4.126
Mar ’24€4.08
€4.13
+1.1%
22.4%€6.01€3.19€4.046
Feb ’24€3.60
€3.95
+9.7%
21.8%€5.87€3.12€4.727
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€5.56
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 01:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Real Matters Inc. è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin TonerATB Capital Markets
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
David Ridley-LaneBofA Global Research