Real Matters Inc.

DB:R3E Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €329.2m

Real Matters Valutazione

R3E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di R3E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: R3E ( €4.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: R3E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R3E?

Metrica chiave: Poiché R3E è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per R3E. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di R3E per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di R3E su PS?
Rapporto PS2.1x
VenditeUS$172.72m
Cap. di mercatoUS$347.78m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto R3E di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di R3E rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.9x
DGR Deutsche Grundstücksauktionen
5.2xn/a€13.9m
WCMK WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
5.4xn/a€304.0m
INS Instone Real Estate Group
0.8x17.3%€363.9m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%€10.3m
R3E Real Matters
2.1x20.7%€487.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: R3E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il R3E's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

9 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$88.62m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$56.82m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$15.79m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$10.91m
R3E 2.1xMedia del settore 3.8xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: R3E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il R3E's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

R3E PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.1x
Rapporto equo PS 1.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: R3E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti R3E e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.38
€5.87
+34.1%
14.7%€7.57€4.82n/a7
Nov ’25€4.56
€6.28
+37.8%
12.5%€7.33€5.00n/a7
Oct ’25€5.95
€5.75
-3.4%
13.5%€7.10€4.84n/a7
Sep ’25€4.98
€5.65
+13.4%
12.6%€7.27€4.96n/a7
Aug ’25€4.98
€5.08
+2.0%
14.9%€6.69€4.35n/a7
Jul ’25€4.16
€4.99
+20.0%
15.5%€6.72€4.36n/a7
Jun ’25€3.80
€4.99
+31.4%
15.5%€6.72€4.36n/a7
May ’25€3.44
€5.08
+47.6%
15.7%€6.82€4.43n/a7
Apr ’25€4.12
€5.00
+21.4%
16.0%€6.78€4.41n/a7
Mar ’25€4.04
€5.07
+25.6%
16.1%€6.89€4.48n/a7
Feb ’25€4.72
€4.67
-1.1%
18.5%€6.18€3.52n/a7
Jan ’25€4.30
€4.44
+3.3%
18.8%€5.99€3.49n/a7
Dec ’24€3.66
€4.44
+21.4%
18.8%€5.99€3.49n/a7
Nov ’24€3.28
€4.99
+52.0%
17.1%€6.60€3.79€4.567
Oct ’24€4.38
€5.18
+18.3%
16.2%€6.64€4.07€5.957
Sep ’24€4.58
€5.18
+13.2%
16.2%€6.64€4.07€4.987
Aug ’24€4.62
€5.14
+11.3%
15.8%€6.57€4.13€4.987
Jul ’24€4.12
€4.22
+2.4%
21.9%€6.21€3.09€4.167
Jun ’24€4.16
€4.22
+1.4%
21.9%€6.21€3.09€3.807
May ’24€3.28
€4.13
+25.9%
21.6%€6.05€3.03€3.447
Apr ’24€3.18
€4.10
+29.0%
22.8%€6.00€3.18€4.126
Mar ’24€4.08
€4.13
+1.1%
22.4%€6.01€3.19€4.046
Feb ’24€3.60
€3.95
+9.7%
21.8%€5.87€3.12€4.727
Jan ’24€2.76
€3.91
+41.7%
22.0%€5.52€2.82€4.307
Dec ’23€3.06
€4.04
+32.1%
22.7%€5.80€2.90€3.667
Nov ’23€3.34
€4.48
+34.3%
14.7%€5.90€3.72€3.287

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥696.8b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.05

7D

4.3%

1Y

6.1%

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.022

7D

-4.3%

1Y

0%

Relo Group

JP¥264.5b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.80

7D

6.9%

1Y

16.8%