PT Ciputra Development Tbk

DB:PUWA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Ciputra Development Valutazione

PUWA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PUWA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PUWA ( €0.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PUWA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PUWA?

Metrica chiave: Poiché PUWA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PUWA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PUWA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PUWA su PE?
Rapporto PE9.5x
GuadagniRp1.94t
Cap. di mercatoRp18.54t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PUWA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PUWA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.3x
INS Instone Real Estate Group
26.2x37.9%€370.0m
CRZK CR Energy
9.5x50.1%€118.1m
GWK3 GAG Immobilien
24.2xn/a€808.4m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.4xn/a€844.4m
PUWA Ciputra Development
9.5x9.5%€18.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PUWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PUWA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$96.23m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$49.12m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.49m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PUWA 9.5xMedia del settore 18.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PUWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PUWA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PUWA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PUWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PUWA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.052
€0.092
+75.3%
8.9%€0.10€0.069n/a13
Dec ’25€0.056
€0.094
+68.9%
8.6%€0.10€0.07n/a13
Nov ’25€0.067
€0.091
+35.2%
10.4%€0.10€0.068n/a13
Oct ’25€0.071
€0.088
+23.2%
11.4%€0.10€0.068n/a13
Sep ’25€0.068
€0.088
+29.6%
11.4%€0.10€0.068n/a13
Aug ’25€0.063
€0.082
+30.8%
11.3%€0.097€0.066n/a13
Jul ’25€0.056
€0.081
+45.2%
11.2%€0.097€0.065n/a15
Jun ’25€0.057
€0.082
+43.4%
11.1%€0.099€0.067n/a16
May ’25€0.059
€0.081
+38.7%
11.4%€0.098€0.066n/a15
Apr ’25€0.067
€0.083
+24.0%
10.6%€0.099€0.067n/a15
Mar ’25€0.067
€0.082
+23.5%
9.8%€0.094€0.067n/a14
Feb ’25€0.063
€0.082
+31.4%
9.8%€0.094€0.067n/a14
Jan ’25€0.06
€0.083
+37.5%
8.3%€0.094€0.068€0.05114
Dec ’24€0.059
€0.083
+40.7%
10.7%€0.095€0.058€0.05614
Nov ’24€0.055
€0.08
+45.4%
11.1%€0.095€0.058€0.06714
Oct ’24€0.053
€0.082
+54.2%
11.1%€0.097€0.059€0.07114
Sep ’24€0.059
€0.081
+37.9%
12.0%€0.099€0.058€0.06813
Aug ’24€0.056
€0.08
+45.0%
12.1%€0.099€0.058€0.06313
Jul ’24€0.057
€0.081
+42.9%
12.1%€0.10€0.059€0.05613
Jun ’24€0.058
€0.082
+40.9%
11.5%€0.10€0.06€0.05715
May ’24€0.053
€0.079
+48.6%
12.7%€0.10€0.059€0.05916
Apr ’24€0.051
€0.079
+53.8%
12.8%€0.10€0.06€0.06716
Mar ’24€0.052
€0.08
+54.1%
12.5%€0.10€0.06€0.06717
Feb ’24€0.051
€0.077
+52.6%
12.6%€0.099€0.058€0.06317
Jan ’24€0.053
€0.079
+49.2%
12.8%€0.10€0.059€0.0616

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 15:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

PT Ciputra Development Tbk è coperta da 37 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Igor NyomanBNP Paribas Securities (Asia)
Baruna ArkasatyoCGS International
Felicia BarusCitigroup Inc