PATRIZIA Valutazione
PAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PAT ( €7.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PAT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAT?
Metrica chiave: Poiché PAT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PAT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.5x |
| Vendite | €271.19m |
| Cap. di mercato | €673.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -72.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PAT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.9x | ||
DIC Branicks Group | 0.7x | -21.8% | €182.2m |
FC9 FCR Immobilien | 2.8x | 5.1% | €104.6m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 6.1x | n/a | €829.8m |
GWK3 GAG Immobilien | 1.8x | n/a | €816.4m |
PAT PATRIZIA | 2.5x | 3.7% | €673.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PAT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PAT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.5x |
| Rapporto equo PS | 6.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.63 | €9.10 +19.3% | 10.0% | €9.90 | €7.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €8.19 | €9.10 +11.1% | 10.0% | €9.90 | €7.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €7.77 | €9.48 +22.0% | 5.8% | €10.30 | €8.70 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €8.89 | €9.40 +5.7% | 14.0% | €11.50 | €7.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €7.95 | €9.40 +18.2% | 14.0% | €11.50 | €7.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €7.38 | €9.84 +33.3% | 11.1% | €11.50 | €8.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.14 | €10.34 +44.8% | 13.2% | €12.00 | €8.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €8.04 | €10.58 +31.6% | 11.0% | €12.00 | €8.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | €8.37 | €10.74 +28.3% | 13.3% | €12.50 | €8.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €8.60 | €10.68 +24.2% | 13.5% | €12.50 | €8.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €7.40 | €10.68 +44.3% | 13.5% | €12.50 | €8.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €7.96 | €10.36 +30.2% | 11.1% | €12.00 | €8.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €8.32 | €10.16 +22.1% | 12.5% | €12.00 | €8.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €7.06 | €10.16 +43.9% | 12.5% | €12.00 | €8.50 | €8.19 | 5 |
| Nov ’24 | €7.64 | €10.70 +40.1% | 12.1% | €12.00 | €8.50 | €7.77 | 5 |
| Oct ’24 | €7.62 | €10.80 +41.7% | 12.5% | €12.00 | €8.50 | €8.89 | 5 |
| Sep ’24 | €8.60 | €11.26 +30.9% | 16.6% | €14.00 | €8.50 | €7.95 | 5 |
| Aug ’24 | €9.23 | €11.52 +24.8% | 15.6% | €14.00 | €9.00 | €7.38 | 5 |
| Jul ’24 | €10.74 | €13.00 +21.0% | 11.7% | €15.00 | €10.50 | €7.14 | 5 |
| Jun ’24 | €8.80 | €13.00 +47.7% | 11.7% | €15.00 | €10.50 | €8.04 | 5 |
| May ’24 | €9.62 | €13.00 +35.1% | 11.7% | €15.00 | €10.50 | €8.37 | 5 |
| Apr ’24 | €9.49 | €13.20 +39.1% | 11.9% | €15.00 | €10.50 | €8.60 | 5 |
| Mar ’24 | €10.70 | €13.06 +22.1% | 10.9% | €14.30 | €10.50 | €7.40 | 5 |
| Feb ’24 | €11.54 | €11.76 +1.9% | 26.1% | €14.50 | €8.00 | €7.96 | 5 |
| Jan ’24 | €10.48 | €11.86 +13.2% | 26.7% | €14.80 | €8.00 | €8.32 | 5 |
| Dec ’23 | €9.72 | €11.82 +21.6% | 26.4% | €14.60 | €8.00 | €7.06 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 16:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PATRIZIA SE è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andre Remke | Baader Helvea Equity Research |
| Georg Kanders | Bankhaus Lampe KG |
| Kai Klose | Berenberg |