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Pakuwon Jati Valutazione

P04 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di P04 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: P04 ( €0.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: P04 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P04?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per P04. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di P04 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di P04 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	Rp25.28t

P04 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.1x
Valore d'impresa/EBITDA	7.6x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto P04 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di P04 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	33.7x
FC9 FCR Immobilien	12.9x	9.1%	€95.2m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien	66.7x	n/a	€917.9m
GWK3 GAG Immobilien	24x	n/a	€824.4m
DWB Dinkelacker	31.3x	n/a	€311.5m
P04 Pakuwon Jati	13.6x	10.4%	€25.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P04 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il P04's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	95.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	95.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: P04 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore European Real Estate ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il P04's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

P04 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	13.6x
Rapporto equo PE	9.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P04 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti P04 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€0.028	€0.034 +21.1%	7.0%	€0.038	€0.03	n/a	13
Sep ’25	€0.025	€0.033 +29.3%	6.4%	€0.037	€0.03	n/a	13
Aug ’25	€0.022	€0.032 +42.6%	5.1%	€0.035	€0.029	n/a	13
Jul ’25	€0.018	€0.032 +73.7%	8.9%	€0.035	€0.024	n/a	15
Jun ’25	€0.019	€0.032 +66.1%	9.3%	€0.036	€0.024	n/a	13
May ’25	€0.02	€0.033 +66.5%	5.5%	€0.036	€0.03	n/a	12
Apr ’25	€0.022	€0.033 +51.8%	8.0%	€0.038	€0.028	n/a	13
Mar ’25	€0.021	€0.033 +55.5%	11.7%	€0.038	€0.023	n/a	14
Feb ’25	€0.021	€0.033 +51.9%	11.7%	€0.038	€0.023	n/a	14
Jan ’25	€0.024	€0.033 +40.8%	12.5%	€0.038	€0.023	n/a	14
Dec ’24	€0.021	€0.033 +54.3%	12.7%	€0.039	€0.023	n/a	13
Nov ’24	€0.021	€0.034 +65.9%	12.8%	€0.039	€0.024	n/a	12
Oct ’24	€0.024	€0.034 +42.7%	12.4%	€0.04	€0.024	n/a	13
Sep ’24	€0.025	€0.035 +38.3%	12.9%	€0.041	€0.024	€0.025	14
Aug ’24	€0.026	€0.035 +31.5%	13.7%	€0.041	€0.024	€0.022	14
Jul ’24	€0.028	€0.035 +26.8%	13.7%	€0.041	€0.024	€0.018	14
Jun ’24	€0.027	€0.035 +30.8%	13.2%	€0.042	€0.024	€0.019	14
May ’24	€0.028	€0.036 +26.9%	13.4%	€0.042	€0.024	€0.02	14
Apr ’24	€0.025	€0.036 +40.4%	12.8%	€0.042	€0.024	€0.022	14
Mar ’24	€0.026	€0.036 +34.3%	12.5%	€0.042	€0.024	€0.021	15
Feb ’24	€0.025	€0.036 +39.6%	12.5%	€0.042	€0.024	€0.021	15
Jan ’24	€0.025	€0.036 +43.2%	13.6%	€0.043	€0.024	€0.024	15
Dec ’23	€0.026	€0.037 +40.3%	13.0%	€0.044	€0.024	€0.021	15
Nov ’23	€0.026	€0.039 +50.6%	12.9%	€0.046	€0.025	€0.021	16
Oct ’23	€0.028	€0.042 +49.6%	9.1%	€0.047	€0.031	€0.024	16
Sep ’23	€0.03	€0.041 +36.4%	9.4%	€0.046	€0.031	€0.025	16

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.