Newmark Group Valutazione
NMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NMB ( €14.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NMB?
Metrica chiave: Poiché NMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NMB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.9x |
| Guadagni | US$52.37m |
| Cap. di mercato | US$3.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NMB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.2x | ||
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 65.6x | n/a | €903.2m |
GWK3 GAG Immobilien | 25.4x | n/a | €800.4m |
INS Instone Real Estate Group | 25.9x | 37.9% | €365.6m |
VIH1 VIB Vermögen | 3.9x | -19.3% | €338.5m |
NMB Newmark Group | 49.9x | 31.6% | €3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
| 23 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 23 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.9 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.9x |
| Rapporto equo PE | 24x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.50 | €16.54 +14.0% | 9.8% | €18.13 | €14.31 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €13.40 | €16.18 +20.8% | 6.2% | €17.57 | €15.26 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €13.90 | €14.59 +5.0% | 5.3% | €15.34 | €13.54 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.30 | €12.60 +2.5% | 6.1% | €13.67 | €11.85 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.00 | €11.25 +25.0% | 7.2% | €12.07 | €10.44 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €9.40 | €11.25 +19.7% | 7.2% | €12.07 | €10.44 | n/a | 2 |
| May ’25 | €8.80 | €11.20 +27.3% | 7.2% | €12.01 | €10.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €10.10 | €11.20 +10.9% | 7.2% | €12.01 | €10.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €9.75 | €11.20 +14.9% | 7.2% | €12.01 | €10.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €9.35 | €11.07 +18.4% | 8.3% | €11.99 | €10.15 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €9.85 | €10.29 +4.4% | 15.6% | €11.89 | €8.69 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €6.00 | €6.92 +15.2% | 5.4% | €7.38 | €6.45 | €13.90 | 3 |
| Sep ’24 | €6.60 | €6.92 +4.8% | 5.4% | €7.38 | €6.45 | €12.30 | 3 |
| Aug ’24 | €6.25 | €6.65 +6.4% | 8.5% | €7.26 | €5.90 | €11.60 | 3 |
| Jul ’24 | €5.60 | €6.58 +17.5% | 8.7% | €7.34 | €5.97 | €9.00 | 3 |
| Jun ’24 | €5.25 | €6.16 +17.3% | 13.4% | €7.30 | €5.02 | €9.40 | 4 |
| May ’24 | €5.65 | €7.57 +33.9% | 16.7% | €9.10 | €5.69 | €8.80 | 4 |
| Apr ’24 | €6.40 | €8.65 +35.2% | 4.7% | €9.35 | €8.42 | €10.10 | 4 |
| Mar ’24 | €7.40 | €8.65 +16.9% | 4.7% | €9.35 | €8.42 | €9.75 | 4 |
| Feb ’24 | €7.65 | €8.29 +8.4% | 7.9% | €9.21 | €7.37 | €9.35 | 4 |
| Jan ’24 | €7.50 | €9.13 +21.7% | 19.7% | €12.17 | €7.49 | €9.85 | 4 |
| Dec ’23 | €8.10 | €10.23 +26.2% | 16.0% | €12.97 | €8.98 | €7.60 | 4 |
| Nov ’23 | €8.20 | €10.94 +33.5% | 11.7% | €13.16 | €10.12 | €6.05 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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