Nomura Real Estate Holdings Valutazione
N9U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di N9U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: N9U ( €22.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €16.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: N9U è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N9U?
Metrica chiave: Poiché N9U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di N9U su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.3x |
| Guadagni | JP¥77.72b |
| Cap. di mercato | JP¥642.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto N9U di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.7x | ||
FC9 FCR Immobilien | 12.6x | 8.8% | €93.3m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 65.6x | n/a | €903.2m |
GWK3 GAG Immobilien | 24x | n/a | €848.5m |
3289 Tokyu Fudosan Holdings | 12.8x | 10.8% | JP¥697.2b |
N9U Nomura Real Estate Holdings | 8.3x | 2.9% | €642.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: N9U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il N9U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: N9U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il N9U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: N9U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.60 | €27.93 +23.6% | 8.2% | €32.14 | €25.03 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €22.40 | €27.71 +23.7% | 7.6% | €31.47 | €24.51 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €23.80 | €28.66 +20.4% | 7.2% | €31.98 | €25.40 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €25.40 | €28.64 +12.8% | 7.6% | €31.56 | €25.07 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €23.60 | €27.59 +16.9% | 7.4% | €30.55 | €24.26 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €23.00 | €26.86 +16.8% | 8.4% | €29.88 | €23.44 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €23.20 | €26.25 +13.1% | 9.8% | €29.89 | €22.57 | n/a | 9 |
| May ’25 | €25.80 | €26.17 +1.4% | 8.5% | €29.60 | €22.79 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €25.40 | €25.89 +1.9% | 9.1% | €30.46 | €22.54 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €23.00 | €25.74 +11.9% | 8.8% | €27.97 | €21.01 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €24.00 | €25.73 +7.2% | 8.9% | €28.30 | €21.26 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €23.20 | €25.62 +10.4% | 7.8% | €28.27 | €21.72 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €22.00 | €23.94 +8.8% | 8.6% | €27.01 | €20.75 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €21.80 | €23.85 +9.4% | 7.5% | €27.43 | €21.07 | €22.40 | 11 |
| Oct ’24 | €23.20 | €23.92 +3.1% | 8.4% | €27.91 | €21.44 | €23.80 | 11 |
| Sep ’24 | €22.80 | €23.23 +1.9% | 7.6% | €26.36 | €20.71 | €25.40 | 11 |
| Aug ’24 | €22.00 | €24.03 +9.2% | 9.3% | €27.54 | €19.54 | €23.60 | 11 |
| Jul ’24 | €21.20 | €23.08 +8.8% | 9.6% | €26.64 | €18.90 | €23.00 | 11 |
| Jun ’24 | €22.00 | €23.41 +6.4% | 9.5% | €28.01 | €19.87 | €23.20 | 11 |
| May ’24 | €22.20 | €22.88 +3.1% | 8.7% | €27.18 | €19.75 | €25.80 | 10 |
| Apr ’24 | €19.70 | €23.60 +19.8% | 13.3% | €28.48 | €16.67 | €25.40 | 10 |
| Mar ’24 | €20.40 | €23.93 +17.3% | 13.7% | €28.61 | €16.75 | €23.00 | 10 |
| Feb ’24 | €19.50 | €24.70 +26.7% | 11.3% | €28.98 | €19.09 | €24.00 | 10 |
| Jan ’24 | €19.50 | €25.70 +31.8% | 7.3% | €28.74 | €22.50 | €23.20 | 10 |
| Dec ’23 | €22.20 | €25.84 +16.4% | 6.9% | €28.49 | €21.93 | €22.00 | 10 |
| Nov ’23 | €22.40 | €25.84 +15.3% | 6.9% | €28.49 | €21.93 | €21.80 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Murapol
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