Leopalace21 Corporation

DB:MQI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Leopalace21 Valutazione

MQI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MQI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MQI ( €3.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MQI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MQI?

Metrica chiave: Poiché MQI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MQI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MQI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MQI su PE?
Rapporto PE4.6x
GuadagniJP¥40.81b
Cap. di mercatoJP¥188.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MQI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MQI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.4xn/a€844.4m
GWK3 GAG Immobilien
24.2xn/a€808.4m
VIH1 VIB Vermögen
3.8x-19.3%€326.9m
KBU TAG Colonia-Immobilien
10.2xn/a€301.8m
MQI Leopalace21
4.6x-8.6%€188.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MQI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MQI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$96.23m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$49.12m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.49m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MQI 4.6xMedia del settore 18.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MQI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MQI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MQI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.6x
Rapporto equo PE 11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MQI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MQI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.60
€3.83
+6.5%
4.8%€4.02€3.65n/a2
Dec ’25€3.34
€3.83
+14.7%
4.8%€4.02€3.65n/a2
Nov ’25€3.24
€3.70
+14.2%
0.8%€3.73€3.67n/a2
Oct ’25€3.66
€3.70
+1.1%
0.8%€3.73€3.67n/a2
Sep ’25€3.62
€3.70
+2.2%
0.8%€3.73€3.67n/a2
May ’25€3.04
€2.70
-11.3%
2.3%€2.76€2.63n/a2
Apr ’25€3.00
€2.70
-10.1%
2.3%€2.76€2.63n/a2
Mar ’25€2.74
€2.70
-1.6%
2.3%€2.76€2.63n/a2
Feb ’25€2.52
€2.35
-6.9%
10.5%€2.59€2.10n/a2
Jan ’25€2.66
€2.35
-11.8%
10.5%€2.59€2.10€3.522
Dec ’24€2.80
€2.35
-16.2%
10.5%€2.59€2.10€3.342
Nov ’24€1.99
€2.34
+17.7%
6.8%€2.50€2.18€3.242
Oct ’24€2.02
€2.15
+6.4%
14.7%€2.47€1.83€3.662
Sep ’24€2.22
€2.15
-3.1%
14.7%€2.47€1.83€3.622
Aug ’24€1.89
€2.10
+11.3%
7.9%€2.27€1.94€3.162
Jul ’24€1.65
€2.10
+27.4%
7.9%€2.27€1.94€2.942
Jun ’24€1.95
€2.14
+9.9%
6.2%€2.28€2.01€3.022
May ’24€2.34
€2.32
-0.7%
10.4%€2.57€2.08€3.042
Apr ’24€2.40
€2.32
-3.2%
10.4%€2.57€2.08€3.002
Mar ’24€2.16
€2.32
+7.6%
10.4%€2.57€2.08€2.742
Feb ’24€2.20
€2.32
+5.6%
10.4%€2.57€2.08€2.522
Jan ’24€2.00
€2.32
+16.2%
10.4%€2.57€2.08€2.662

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 04:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Leopalace21 Corporation è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi HashimotoCitigroup Inc
Masahiro MochizukiCredit Suisse