Mitsubishi Estate Valutazione
MES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MES ( €13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MES?
Metrica chiave: Poiché MES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MES su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | JP¥176.91b |
| Cap. di mercato | JP¥2.65t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MES di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
FC9 FCR Immobilien | 12.9x | 8.8% | €95.2m |
1925 Daiwa House Industry | 9.8x | 4.3% | JP¥3.0t |
8830 Sumitomo Realty & Development | 11.8x | 4.4% | JP¥2.1t |
8801 Mitsui Fudosan | 19.1x | 11.0% | JP¥3.5t |
MES Mitsubishi Estate | 15x | 4.8% | €2.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
| 29 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 29 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.00 | €18.99 +46.1% | 9.4% | €21.95 | €15.15 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €13.70 | €19.64 +43.3% | 9.4% | €22.14 | €15.37 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €14.40 | €19.64 +36.4% | 9.4% | €22.14 | €15.37 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €15.20 | €19.36 +27.3% | 8.4% | €21.76 | €16.17 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €14.10 | €18.80 +33.3% | 8.0% | €20.96 | €15.57 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €14.30 | €18.58 +29.9% | 8.1% | €20.61 | €15.31 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €15.20 | €19.02 +25.2% | 8.4% | €21.80 | €16.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | €16.90 | €18.45 +9.2% | 11.6% | €22.47 | €15.18 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €16.50 | €15.58 -5.6% | 14.2% | €20.26 | €12.89 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €14.40 | €14.02 -2.7% | 7.3% | €15.92 | €12.25 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €12.40 | €13.85 +11.7% | 6.9% | €16.19 | €12.45 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €12.10 | €13.76 +13.7% | 7.8% | €16.61 | €12.78 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €12.00 | €13.09 +9.1% | 8.7% | €15.96 | €11.67 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €12.00 | €13.31 +10.9% | 10.0% | €16.29 | €11.41 | €13.70 | 13 |
| Oct ’24 | €12.10 | €12.96 +7.1% | 12.8% | €16.30 | €10.15 | €14.40 | 13 |
| Sep ’24 | €11.70 | €12.59 +7.6% | 12.1% | €16.17 | €10.06 | €15.20 | 13 |
| Aug ’24 | €10.90 | €12.95 +18.8% | 11.4% | €16.56 | €10.96 | €14.10 | 13 |
| Jul ’24 | €10.70 | €12.95 +21.0% | 11.4% | €16.56 | €10.96 | €14.30 | 13 |
| Jun ’24 | €11.10 | €13.50 +21.6% | 11.2% | €17.21 | €11.72 | €15.20 | 13 |
| May ’24 | €11.10 | €13.77 +24.0% | 13.6% | €18.76 | €11.60 | €16.90 | 12 |
| Apr ’24 | €10.80 | €14.97 +38.6% | 12.6% | €19.66 | €12.78 | €16.50 | 12 |
| Mar ’24 | €11.40 | €15.20 +33.3% | 11.2% | €19.73 | €12.89 | €14.40 | 13 |
| Feb ’24 | €11.90 | €15.87 +33.3% | 11.8% | €20.34 | €13.29 | €12.40 | 13 |
| Jan ’24 | €12.10 | €15.99 +32.1% | 9.9% | €19.83 | €13.81 | €12.10 | 13 |
| Dec ’23 | €13.10 | €16.10 +22.9% | 9.2% | €19.67 | €14.46 | €12.00 | 13 |
| Nov ’23 | €12.50 | €16.77 +34.1% | 8.6% | €20.22 | €14.97 | €12.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥706.4b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥6.10
7D
4.3%
1Y
7.0%
Murapol
zł1.4b
Engages in the residential real estate development in Poland.
44L
zł7.57
7D
3.8%
1Y
n/a
Relo Group
JP¥268.1b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.90
7D
7.9%
1Y
17.8%