Mitsubishi Estate Co., Ltd.

DB:MES Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.4b

Mitsubishi Estate Valutazione

MES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.43
Fair Value
247.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MES ( €15.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MES?

Metrica chiave: Poiché MES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MES per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MES su PE?
Rapporto PE16.6x
GuadagniJP¥189.36b
Cap. di mercatoJP¥3.15t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MES di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32x
PAT PATRIZIA
42.6x19.63%€669.1m
LEG LEG Immobilien
22.1x25.73%€5.6b
FC9 FCR Immobilien
5.8x-33.42%€124.4m
AT1 Aroundtown
57.6x49.09%€3.0b
MES Mitsubishi Estate
16.6x4.04%€3.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.6xn/aUS$138.27m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$46.66m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MES 16.6xMedia del settore 23.2xNo. of Companies5PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.40
€17.95
+16.59%
12.17%€22.63€14.45n/a10
May ’26€15.30
€17.86
+16.75%
11.76%€21.61€14.63n/a10
Apr ’26€14.90
€17.91
+20.19%
12.55%€21.59€14.62n/a10
Mar ’26€13.90
€18.49
+33.05%
12.89%€22.34€14.75n/a10
Feb ’26€14.00
€18.16
+29.72%
12.82%€21.86€14.35n/a10
Jan ’26€13.20
€18.16
+37.58%
12.82%€21.86€14.35n/a10
Dec ’25€13.00
€18.87
+45.14%
10.43%€22.02€15.20n/a10
Nov ’25€13.70
€19.64
+43.33%
9.36%€22.14€15.37n/a10
Oct ’25€14.40
€19.64
+36.36%
9.36%€22.14€15.37n/a10
Sep ’25€15.20
€19.36
+27.34%
8.39%€21.76€16.17n/a10
Aug ’25€14.10
€18.80
+33.35%
7.98%€20.96€15.57n/a10
Jul ’25€14.30
€18.58
+29.90%
8.15%€20.61€15.31n/a10
Jun ’25€15.20
€19.02
+25.16%
8.43%€21.80€16.50n/a10
May ’25€16.90
€18.45
+9.17%
11.56%€22.47€15.18€15.3011
Apr ’25€16.50
€15.58
-5.56%
14.21%€20.26€12.89€14.9011
Mar ’25€14.40
€14.02
-2.65%
7.31%€15.92€12.25€13.9011
Feb ’25€12.40
€13.85
+11.72%
6.89%€16.19€12.45€14.0011
Jan ’25€12.10
€13.76
+13.68%
7.77%€16.61€12.78€13.2012
Dec ’24€12.00
€13.09
+9.07%
8.69%€15.96€11.67€13.0012
Nov ’24€12.00
€13.31
+10.94%
9.99%€16.29€11.41€13.7013
Oct ’24€12.10
€12.96
+7.08%
12.82%€16.30€10.15€14.4013
Sep ’24€11.70
€12.59
+7.61%
12.06%€16.17€10.06€15.2013
Aug ’24€10.90
€12.95
+18.79%
11.44%€16.56€10.96€14.1013
Jul ’24€10.70
€12.95
+21.01%
11.44%€16.56€10.96€14.3013
Jun ’24€11.10
€13.50
+21.62%
11.19%€17.21€11.72€15.2013
May ’24€11.10
€13.77
+24.02%
13.63%€18.76€11.60€16.9012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€17.92
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 18:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mitsubishi Estate Co., Ltd. è coperta da 29 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi HashimotoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Takumi KasaiBofA Global Research