Mitsubishi Estate Co., Ltd.

DB:MES Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.9b

Mitsubishi Estate Valutazione

MES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.36
Fair Value
195.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MES ( €12.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MES?

Metrica chiave: Poiché MES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MES per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MES su PE?
Rapporto PE14.7x
GuadagniJP¥176.91b
Cap. di mercatoJP¥2.60t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MES di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
FC9 FCR Immobilien
13.8x8.8%€101.7m
8830 Sumitomo Realty & Development
12.8x5.4%JP¥2.3t
1925 Daiwa House Industry
9.9x4.0%JP¥3.0t
8801 Mitsui Fudosan
18.8x11.2%JP¥3.5t
MES Mitsubishi Estate
14.7x5.4%€2.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$93.63m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$47.99m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.04m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MES 14.7xMedia del settore 18.8xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.90
€18.16
+40.8%
12.8%€21.86€14.35n/a10
Jan ’26€13.20
€18.16
+37.6%
12.8%€21.86€14.35n/a10
Dec ’25€13.00
€18.87
+45.1%
10.4%€22.02€15.20n/a10
Nov ’25€13.70
€19.64
+43.3%
9.4%€22.14€15.37n/a10
Oct ’25€14.40
€19.64
+36.4%
9.4%€22.14€15.37n/a10
Sep ’25€15.20
€19.36
+27.3%
8.4%€21.76€16.17n/a10
Aug ’25€14.10
€18.80
+33.3%
8.0%€20.96€15.57n/a10
Jul ’25€14.30
€18.58
+29.9%
8.1%€20.61€15.31n/a10
Jun ’25€15.20
€19.02
+25.2%
8.4%€21.80€16.50n/a10
May ’25€16.90
€18.45
+9.2%
11.6%€22.47€15.18n/a11
Apr ’25€16.50
€15.58
-5.6%
14.2%€20.26€12.89n/a11
Mar ’25€14.40
€14.02
-2.7%
7.3%€15.92€12.25n/a11
Feb ’25€12.40
€13.85
+11.7%
6.9%€16.19€12.45n/a11
Jan ’25€12.10
€13.76
+13.7%
7.8%€16.61€12.78€13.2012
Dec ’24€12.00
€13.09
+9.1%
8.7%€15.96€11.67€13.0012
Nov ’24€12.00
€13.31
+10.9%
10.0%€16.29€11.41€13.7013
Oct ’24€12.10
€12.96
+7.1%
12.8%€16.30€10.15€14.4013
Sep ’24€11.70
€12.59
+7.6%
12.1%€16.17€10.06€15.2013
Aug ’24€10.90
€12.95
+18.8%
11.4%€16.56€10.96€14.1013
Jul ’24€10.70
€12.95
+21.0%
11.4%€16.56€10.96€14.3013
Jun ’24€11.10
€13.50
+21.6%
11.2%€17.21€11.72€15.2013
May ’24€11.10
€13.77
+24.0%
13.6%€18.76€11.60€16.9012
Apr ’24€10.80
€14.97
+38.6%
12.6%€19.66€12.78€16.5012
Mar ’24€11.40
€15.20
+33.3%
11.2%€19.73€12.89€14.4013
Feb ’24€11.90
€15.87
+33.3%
11.8%€20.34€13.29€12.4013
Jan ’24€12.10
€15.99
+32.1%
9.9%€19.83€13.81€12.1013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€17.76
Fair Value
27.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 14:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mitsubishi Estate Co., Ltd. è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi HashimotoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Takumi KasaiBofA Global Research