LAMDA Development Valutazione
LDQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LDQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LDQ ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LDQ ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LDQ?
Metrica chiave: Poiché LDQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LDQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 66.1x |
| Guadagni | €19.01m |
| Cap. di mercato | €1.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LDQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.5x | ||
GTY Gateway Real Estate | 0.9x | n/a | €194.2m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 61.9x | n/a | €851.8m |
GWK3 GAG Immobilien | 24.4x | n/a | €816.4m |
DWB Dinkelacker | 30.7x | n/a | €314.4m |
LDQ LAMDA Development | 66.1x | 57.9% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LDQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LDQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
GTY Gateway Real Estate | 0.9x | n/a | US$198.99m |
ADJ Adler Group | 0.05x | n/a | US$49.91m |
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung | 2.6x | n/a | US$47.44m |
N9H Global Connectivity | 0.2x | n/a | US$2.19m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LDQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.1 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LDQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 66.1x |
| Rapporto equo PE | 30x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LDQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.22 | €9.93 +37.5% | 12.2% | €12.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €7.30 | €9.93 +36.0% | 12.2% | €12.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €7.21 | €9.93 +37.7% | 12.2% | €12.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €7.25 | €9.93 +36.9% | 12.2% | €12.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €7.49 | €9.93 +32.5% | 12.2% | €12.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €6.77 | €9.57 +41.3% | 19.4% | €12.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €7.46 | €9.20 +23.3% | 13.5% | €11.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €6.63 | €9.20 +38.8% | 13.5% | €11.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €6.70 | €9.20 +37.3% | 15.6% | €11.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.86 | €9.20 +34.1% | 15.6% | €11.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.59 | €9.20 +39.6% | 15.6% | €11.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.94 | €9.20 +32.6% | 15.6% | €11.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.87 | €9.20 +34.0% | 15.6% | €11.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.56 | €10.83 +65.3% | 24.5% | €14.00 | €7.50 | €7.30 | 3 |
| Dec ’24 | €6.53 | €10.83 +66.0% | 24.5% | €14.00 | €7.50 | €7.21 | 3 |
| Nov ’24 | €5.96 | €10.83 +81.8% | 24.5% | €14.00 | €7.50 | €7.25 | 3 |
| Oct ’24 | €5.94 | €10.83 +82.5% | 24.5% | €14.00 | €7.50 | €7.49 | 3 |
| Sep ’24 | €6.67 | €10.38 +55.7% | 23.5% | €14.00 | €7.50 | €6.77 | 4 |
| Aug ’24 | €6.95 | €10.17 +46.3% | 27.3% | €14.00 | €7.50 | €7.46 | 3 |
| Jul ’24 | €6.88 | €10.17 +47.8% | 27.3% | €14.00 | €7.50 | €6.63 | 3 |
| Jun ’24 | €6.21 | €11.50 +85.2% | 21.7% | €14.00 | €9.00 | €6.70 | 2 |
| May ’24 | €5.52 | €12.07 +118.8% | 18.2% | €14.00 | €9.00 | €6.86 | 3 |
| Apr ’24 | €5.54 | €12.07 +117.8% | 18.2% | €14.00 | €9.00 | €6.59 | 3 |
| Mar ’24 | €6.25 | €12.07 +93.1% | 18.2% | €14.00 | €9.00 | €6.94 | 3 |
| Feb ’24 | €6.16 | €12.07 +96.0% | 18.2% | €14.00 | €9.00 | €6.87 | 3 |
| Jan ’24 | €5.70 | €13.60 +138.6% | 2.9% | €14.00 | €13.20 | €6.56 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/12 05:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
LAMDA Development S.A. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Constantinos Zouzoulas | Axia Ventures Group Ltd |
| Natalia Svyrou Svyriadi | Eurobank Equities Investment Firm S.A. |
| Andreas Souvleros | Eurobank Equities Investment Firm S.A. |