Kerry Properties Limited

DB:KR3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.9b

Kerry Properties Valutazione

KR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.04
Fair Value
95.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KR3 ( €2.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KR3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KR3?

Metrica chiave: Poiché KR3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KR3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KR3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KR3 su PE?
Rapporto PE31.6x
GuadagniHK$808.00m
Cap. di mercatoHK$25.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KR3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.2x
PAT PATRIZIA
50.1x21.6%€644.1m
FC9 FCR Immobilien
5.9x-33.4%€129.3m
AT1 Aroundtown
55.3x49.1%€2.9b
GYC Grand City Properties
9.4x8.6%€1.9b
KR3 Kerry Properties
31.6x43.3%€25.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.5xn/aUS$111.49m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.03xn/aUS$33.99m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$1.87m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KR3 31.6xMedia del settore 20.4xNo. of Companies5PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KR3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KR3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.6x
Rapporto equo PE 33.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KR3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.04
€2.37
+16.2%
12.5%€2.86€1.83n/a10
Apr ’26€2.16
€2.48
+14.9%
12.5%€2.99€1.91n/a10
Mar ’26€1.95
€2.19
+12.1%
6.0%€2.35€1.98n/a9
Feb ’26€1.87
€2.24
+19.5%
7.7%€2.51€2.00n/a9
Jan ’26€1.91
€2.27
+18.9%
8.3%€2.52€2.01n/a9
Dec ’25€1.82
€2.15
+18.2%
10.3%€2.48€1.82n/a9
Nov ’25€1.87
€2.13
+13.7%
11.3%€2.43€1.77n/a9
Oct ’25€1.84
€1.91
+3.8%
10.8%€2.36€1.64n/a9
Sep ’25€1.63
€1.90
+16.4%
11.5%€2.35€1.56n/a9
Aug ’25€1.48
€1.93
+30.2%
11.7%€2.40€1.60n/a9
Jul ’25€1.54
€1.87
+21.3%
13.6%€2.40€1.48n/a9
Jun ’25€1.63
€1.87
+14.6%
13.6%€2.40€1.48n/a9
May ’25€1.76
€1.87
+6.4%
13.8%€2.39€1.47n/a9
Apr ’25€1.65
€1.86
+12.5%
14.3%€2.39€1.47€2.169
Mar ’25€1.47
€1.89
+28.5%
14.7%€2.36€1.48€1.959
Feb ’25€1.39
€1.90
+37.0%
13.6%€2.36€1.60€1.879
Jan ’25€1.60
€2.03
+27.1%
15.4%€2.56€1.60€1.919
Dec ’24€1.49
€2.08
+39.8%
15.5%€2.61€1.63€1.829
Nov ’24€1.55
€2.08
+34.4%
15.5%€2.61€1.63€1.879
Oct ’24€1.55
€2.32
+49.9%
14.2%€2.91€1.80€1.8410
Sep ’24€1.63
€2.36
+44.6%
11.2%€2.84€1.87€1.6310
Aug ’24€1.90
€2.51
+32.0%
13.0%€3.02€1.86€1.4810
Jul ’24€1.86
€2.63
+41.2%
13.6%€3.04€1.87€1.5410
Jun ’24€2.00
€2.81
+40.6%
10.2%€3.10€2.15€1.6310
May ’24€2.30
€2.75
+19.7%
10.0%€3.00€2.08€1.7610
Apr ’24€2.30
€2.78
+20.8%
9.8%€3.04€2.10€1.6510
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€2.41
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/28 11:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kerry Properties Limited è coperta da 29 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kwok Yi LouieBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)
Manfred HoBOCI Research Ltd.