Kerry Properties Limited

DB:KR3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.7b

Kerry Properties Valutazione

KR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.65
Fair Value
72.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KR3 ( €1.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KR3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KR3?

Metrica chiave: Poiché KR3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KR3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KR3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KR3 su PE?
Rapporto PE9.7x
GuadagniHK$2.29b
Cap. di mercatoHK$22.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KR3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.4x
FC9 FCR Immobilien
14.8x8.8%€109.6m
GWK3 GAG Immobilien
23.7xn/a€794.0m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.4xn/a€851.8m
INS Instone Real Estate Group
25.8x32.5%€365.2m
KR3 Kerry Properties
9.7x14.7%€22.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.8xn/aUS$178.48m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$47.09m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.40m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KR3 9.7xMedia del settore 18.7xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KR3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KR3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KR3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.86
€2.24
+20.2%
7.7%€2.51€2.00n/a9
Jan ’26€1.91
€2.27
+18.9%
8.3%€2.52€2.01n/a9
Dec ’25€1.82
€2.15
+18.2%
10.3%€2.48€1.82n/a9
Nov ’25€1.87
€2.13
+13.7%
11.3%€2.43€1.77n/a9
Oct ’25€1.84
€1.91
+3.8%
10.8%€2.36€1.64n/a9
Sep ’25€1.63
€1.90
+16.4%
11.5%€2.35€1.56n/a9
Aug ’25€1.48
€1.93
+30.2%
11.7%€2.40€1.60n/a9
Jul ’25€1.54
€1.87
+21.3%
13.6%€2.40€1.48n/a9
Jun ’25€1.63
€1.87
+14.6%
13.6%€2.40€1.48n/a9
May ’25€1.76
€1.87
+6.4%
13.8%€2.39€1.47n/a9
Apr ’25€1.65
€1.86
+12.5%
14.3%€2.39€1.47n/a9
Mar ’25€1.47
€1.89
+28.5%
14.7%€2.36€1.48n/a9
Feb ’25€1.39
€1.90
+37.0%
13.6%€2.36€1.60€1.879
Jan ’25€1.60
€2.03
+27.1%
15.4%€2.56€1.60€1.919
Dec ’24€1.49
€2.08
+39.8%
15.5%€2.61€1.63€1.829
Nov ’24€1.55
€2.08
+34.4%
15.5%€2.61€1.63€1.879
Oct ’24€1.55
€2.32
+49.9%
14.2%€2.91€1.80€1.8410
Sep ’24€1.63
€2.36
+44.6%
11.2%€2.84€1.87€1.6310
Aug ’24€1.90
€2.51
+32.0%
13.0%€3.02€1.86€1.4810
Jul ’24€1.86
€2.63
+41.2%
13.6%€3.04€1.87€1.5410
Jun ’24€2.00
€2.81
+40.6%
10.2%€3.10€2.15€1.6310
May ’24€2.30
€2.75
+19.7%
10.0%€3.00€2.08€1.7610
Apr ’24€2.30
€2.78
+20.8%
9.8%€3.04€2.10€1.6510
Mar ’24€2.32
€2.70
+16.2%
17.6%€3.34€1.92€1.4710
Feb ’24€2.38
€2.59
+8.8%
15.9%€3.14€1.89€1.3910
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€2.20
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 04:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kerry Properties Limited è coperta da 30 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kwok Yi LouieBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)
Manfred HoBOCI Research Ltd.