Kerry Properties Valutazione
KR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KR3 ( €1.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KR3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KR3?
Metrica chiave: Poiché KR3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KR3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.9x |
| Guadagni | HK$2.29b |
| Cap. di mercato | HK$22.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.9x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.3x | ||
FC9 FCR Immobilien | 13.5x | 8.8% | €99.7m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 61.9x | n/a | €851.8m |
GWK3 GAG Immobilien | 24.2x | n/a | €800.4m |
INS Instone Real Estate Group | 25.8x | 37.9% | €364.8m |
KR3 Kerry Properties | 9.9x | 15.2% | €22.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
GTY Gateway Real Estate | 0.7x | n/a | US$118.58m |
ADJ Adler Group | 0.05x | n/a | US$53.60m |
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung | 2.6x | n/a | US$47.44m |
N9H Global Connectivity | 0.2x | n/a | US$1.91m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KR3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | 18.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.82 | €2.15 +18.2% | 10.3% | €2.48 | €1.82 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €1.87 | €2.13 +13.7% | 11.3% | €2.43 | €1.77 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €1.84 | €1.91 +3.8% | 10.8% | €2.36 | €1.64 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €1.63 | €1.90 +16.4% | 11.5% | €2.35 | €1.56 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €1.48 | €1.93 +30.2% | 11.7% | €2.40 | €1.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €1.54 | €1.87 +21.3% | 13.6% | €2.40 | €1.48 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €1.63 | €1.87 +14.6% | 13.6% | €2.40 | €1.48 | n/a | 9 |
| May ’25 | €1.76 | €1.87 +6.4% | 13.8% | €2.39 | €1.47 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €1.65 | €1.86 +12.5% | 14.3% | €2.39 | €1.47 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €1.47 | €1.89 +28.5% | 14.7% | €2.36 | €1.48 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €1.39 | €1.90 +37.0% | 13.6% | €2.36 | €1.60 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €1.60 | €2.03 +27.1% | 15.4% | €2.56 | €1.60 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €1.49 | €2.08 +39.8% | 15.5% | €2.61 | €1.63 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €1.55 | €2.08 +34.4% | 15.5% | €2.61 | €1.63 | €1.87 | 9 |
| Oct ’24 | €1.55 | €2.32 +49.9% | 14.2% | €2.91 | €1.80 | €1.84 | 10 |
| Sep ’24 | €1.63 | €2.36 +44.6% | 11.2% | €2.84 | €1.87 | €1.63 | 10 |
| Aug ’24 | €1.90 | €2.51 +32.0% | 13.0% | €3.02 | €1.86 | €1.48 | 10 |
| Jul ’24 | €1.86 | €2.63 +41.2% | 13.6% | €3.04 | €1.87 | €1.54 | 10 |
| Jun ’24 | €2.00 | €2.81 +40.6% | 10.2% | €3.10 | €2.15 | €1.63 | 10 |
| May ’24 | €2.30 | €2.75 +19.7% | 10.0% | €3.00 | €2.08 | €1.76 | 10 |
| Apr ’24 | €2.30 | €2.78 +20.8% | 9.8% | €3.04 | €2.10 | €1.65 | 10 |
| Mar ’24 | €2.32 | €2.70 +16.2% | 17.6% | €3.34 | €1.92 | €1.47 | 10 |
| Feb ’24 | €2.38 | €2.59 +8.8% | 15.9% | €3.14 | €1.89 | €1.39 | 10 |
| Jan ’24 | €2.00 | €2.54 +27.1% | 18.6% | €3.18 | €1.93 | €1.60 | 9 |
| Dec ’23 | €1.81 | €2.68 +48.2% | 20.0% | €3.35 | €2.00 | €1.49 | 9 |
| Nov ’23 | €1.57 | €3.00 +91.0% | 13.0% | €3.48 | €2.15 | €1.55 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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