Kerry Properties Limited

DB:KR3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.0b

Kerry Properties Valutazione

KR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.82
Fair Value
148.6% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KR3 ( €2.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KR3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KR3?

Metrica chiave: Poiché KR3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KR3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KR3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KR3 su PE?
Rapporto PE33.8x
GuadagniHK$808.00m
Cap. di mercatoHK$27.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KR3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
PAT PATRIZIA
46.3x19.63%€728.1m
FC9 FCR Immobilien
5.4x-33.42%€118.4m
AT1 Aroundtown
14.8x21.49%€3.3b
GYC Grand City Properties
8.4x2.89%€1.9b
KR3 Kerry Properties
33.8x43.22%€27.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$167.81m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$43.49m
CRZK CR Energy
1.2xn/aUS$17.94m
KR3 33.8xMedia del settore 14.6xNo. of Companies5PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KR3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KR3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.8x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KR3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.04
€2.35
+15.23%
9.82%€2.77€1.97n/a10
Jun ’26€2.08
€2.38
+14.19%
11.65%€2.84€1.82n/a10
May ’26€2.04
€2.37
+16.23%
12.50%€2.86€1.83n/a10
Apr ’26€2.16
€2.48
+14.94%
12.50%€2.99€1.91n/a10
Mar ’26€1.95
€2.19
+12.08%
6.05%€2.35€1.98n/a9
Feb ’26€1.87
€2.24
+19.53%
7.72%€2.51€2.00n/a9
Jan ’26€1.91
€2.27
+18.94%
8.27%€2.52€2.01n/a9
Dec ’25€1.82
€2.15
+18.18%
10.28%€2.48€1.82n/a9
Nov ’25€1.87
€2.13
+13.68%
11.32%€2.43€1.77n/a9
Oct ’25€1.84
€1.91
+3.82%
10.81%€2.36€1.64n/a9
Sep ’25€1.63
€1.90
+16.39%
11.53%€2.35€1.56n/a9
Aug ’25€1.48
€1.93
+30.20%
11.71%€2.40€1.60n/a9
Jul ’25€1.54
€1.87
+21.35%
13.59%€2.40€1.48n/a9
Jun ’25€1.63
€1.87
+14.65%
13.59%€2.40€1.48€2.089
May ’25€1.76
€1.87
+6.36%
13.76%€2.39€1.47€2.049
Apr ’25€1.65
€1.86
+12.54%
14.28%€2.39€1.47€2.169
Mar ’25€1.47
€1.89
+28.53%
14.67%€2.36€1.48€1.959
Feb ’25€1.39
€1.90
+36.98%
13.55%€2.36€1.60€1.879
Jan ’25€1.60
€2.03
+27.09%
15.38%€2.56€1.60€1.919
Dec ’24€1.49
€2.08
+39.84%
15.52%€2.61€1.63€1.829
Nov ’24€1.55
€2.08
+34.43%
15.52%€2.61€1.63€1.879
Oct ’24€1.55
€2.32
+49.92%
14.19%€2.91€1.80€1.8410
Sep ’24€1.63
€2.36
+44.61%
11.15%€2.84€1.87€1.6310
Aug ’24€1.90
€2.51
+32.00%
12.99%€3.02€1.86€1.4810
Jul ’24€1.86
€2.63
+41.18%
13.58%€3.04€1.87€1.5410
Jun ’24€2.00
€2.81
+40.56%
10.24%€3.10€2.15€1.6310
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€2.30
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 00:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kerry Properties Limited è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kwok Yi LouieBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)
Manfred HoBOCI Research Ltd.