KE Holdings Inc.

DB:KE8A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €22.5b

KE Holdings Valutazione

KE8A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KE8A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.51
Fair Value
29.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KE8A ( €20.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KE8A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KE8A?

Metrica chiave: Poiché KE8A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KE8A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KE8A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KE8A su PE?
Rapporto PE40.9x
GuadagniCN¥4.16b
Cap. di mercatoCN¥170.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KE8A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KE8A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari66.5x
JLL Jones Lang LaSalle
26.9x15.6%US$13.1b
CSGP CoStar Group
171.3x35.0%US$31.2b
CBRE CBRE Group
44.2x17.9%US$42.7b
GWK3 GAG Immobilien
23.8xn/a€784.4m
KE8A KE Holdings
40.9x20.9%€23.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KE8A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media dei peer ( 68.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KE8A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$155.30m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$46.84m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.23m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KE8A 40.9xMedia del settore 19.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KE8A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KE8A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KE8A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.9x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KE8A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KE8A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.20
€23.54
+16.5%
15.1%€31.41€17.14n/a20
Feb ’26€17.60
€23.54
+33.7%
15.1%€31.41€17.14n/a20
Jan ’26€17.70
€24.17
+36.5%
15.4%€31.63€17.08n/a20
Dec ’25€18.10
€24.18
+33.6%
15.2%€31.52€17.02n/a21
Nov ’25€20.60
€21.72
+5.5%
18.7%€31.54€14.72n/a21
Oct ’25€18.70
€19.75
+5.6%
12.5%€27.63€14.74n/a21
Sep ’25€13.30
€19.38
+45.7%
12.4%€27.39€14.61n/a20
Aug ’25€12.70
€19.81
+56.0%
13.6%€27.81€13.90n/a19
Jul ’25€13.00
€19.89
+53.0%
13.4%€28.01€14.00n/a20
Jun ’25€15.80
€19.71
+24.8%
13.3%€27.74€13.86n/a20
May ’25€14.20
€19.24
+35.5%
17.4%€28.38€14.04n/a20
Apr ’25€12.50
€18.90
+51.2%
17.4%€27.89€13.80n/a20
Mar ’25€12.40
€21.74
+75.4%
15.2%€29.89€15.75n/a20
Feb ’25€12.90
€22.22
+72.2%
14.8%€30.08€15.95€17.6021
Jan ’25€14.60
€22.09
+51.3%
14.8%€29.75€15.77€17.7021
Dec ’24€14.50
€22.28
+53.6%
14.4%€29.90€15.85€18.1022
Nov ’24€13.80
€22.79
+65.2%
12.5%€29.14€18.26€20.6021
Oct ’24€14.80
€23.00
+55.4%
12.5%€29.38€18.41€18.7021
Sep ’24€15.80
€22.59
+43.0%
11.9%€29.10€18.56€13.3021
Aug ’24€15.90
€22.18
+39.5%
11.8%€28.61€17.69€12.7021
Jul ’24€13.30
€22.45
+68.8%
11.8%€28.81€17.82€13.0020
Jun ’24€13.70
€23.22
+69.5%
11.6%€29.95€18.52€15.8021
May ’24€13.90
€22.49
+61.8%
9.8%€27.18€17.69€14.2020
Apr ’24€16.80
€22.35
+33.0%
13.5%€27.67€14.40€12.5019
Mar ’24€17.80
€21.33
+19.8%
15.3%€29.02€14.67€12.4018
Feb ’24€17.30
€20.64
+19.3%
15.8%€28.53€14.51€12.9017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€25.61
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 03:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KE Holdings Inc. è coperta da 44 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jiong ShaoBarclays
Yusheng LiuBOCI Research Ltd.
Xiaomeng ZhuangBofA Global Research