KE Holdings Inc.

DB:KE8A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €23.0b

KE Holdings Valutazione

KE8A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KE8A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KE8A ( €18.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KE8A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KE8A?

Metrica chiave: Poiché KE8A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KE8A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KE8A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KE8A su PE?
Rapporto PE40.5x
GuadagniCN¥4.16b
Cap. di mercatoCN¥173.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KE8A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KE8A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari80.2x
CSGP CoStar Group
186.5x42.5%US$31.6b
CBRE CBRE Group
42.5x20.7%US$39.6b
JLL Jones Lang LaSalle
26.1x17.7%US$12.3b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€903.2m
KE8A KE Holdings
40.5x19.9%€24.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KE8A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media dei peer ( 80.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KE8A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KE8A 40.5xMedia del settore 17.8xNo. of Companies31PE01224364860+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KE8A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KE8A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KE8A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.5x
Rapporto equo PE 24.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KE8A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KE8A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.80
€23.84
+26.8%
16.7%€31.66€17.08n/a21
Nov ’25€20.60
€21.73
+5.5%
18.7%€31.54€14.72n/a21
Oct ’25€18.70
€19.75
+5.6%
12.5%€27.63€14.74n/a21
Sep ’25€13.30
€19.39
+45.8%
12.3%€27.39€14.61n/a20
Aug ’25€12.70
€19.81
+56.0%
13.6%€27.81€13.90n/a19
Jul ’25€13.00
€19.89
+53.0%
13.4%€28.01€14.00n/a20
Jun ’25€15.80
€19.71
+24.8%
13.3%€27.74€13.86n/a20
May ’25€14.20
€19.24
+35.5%
17.4%€28.38€14.04n/a20
Apr ’25€12.50
€18.90
+51.2%
17.4%€27.89€13.80n/a20
Mar ’25€12.40
€21.74
+75.4%
15.2%€29.89€15.75n/a20
Feb ’25€12.90
€22.22
+72.2%
14.8%€30.08€15.95n/a21
Jan ’25€14.60
€22.09
+51.3%
14.8%€29.75€15.77n/a21
Dec ’24€14.50
€22.28
+53.6%
14.4%€29.90€15.85n/a22
Nov ’24€13.80
€22.79
+65.2%
12.5%€29.14€18.26€20.6021
Oct ’24€14.80
€23.00
+55.4%
12.5%€29.38€18.41€18.7021
Sep ’24€15.80
€22.59
+43.0%
11.9%€29.10€18.56€13.3021
Aug ’24€15.90
€22.18
+39.5%
11.8%€28.61€17.69€12.7021
Jul ’24€13.30
€22.45
+68.8%
11.8%€28.81€17.82€13.0020
Jun ’24€13.70
€23.22
+69.5%
11.6%€29.95€18.52€15.8021
May ’24€13.90
€22.49
+61.8%
9.8%€27.18€17.69€14.2020
Apr ’24€16.80
€22.35
+33.0%
13.5%€27.67€14.40€12.5019
Mar ’24€17.80
€21.33
+19.8%
15.3%€29.02€14.67€12.4018
Feb ’24€17.30
€20.64
+19.3%
15.8%€28.53€14.51€12.9017
Jan ’24€13.30
€20.25
+52.3%
17.2%€28.51€14.50€14.6016
Dec ’23€15.80
€19.93
+26.1%
18.5%€28.50€13.86€14.5016
Nov ’23€10.40
€20.27
+94.9%
13.9%€27.16€14.30€13.8016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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0%

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7D

-0.5%

1Y

0.5%