Hongkong Land Holdings Valutazione
HLH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLH ( €4.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLH?
Metrica chiave: Poiché HLH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLH su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.7x |
| Vendite | US$2.00b |
| Cap. di mercato | US$11.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.9x | ||
DWNI Deutsche Wohnen | 4.8x | n/a | €9.1b |
VNA Vonovia | 3.1x | -25.71% | €23.7b |
LEG LEG Immobilien | 3.3x | -19.79% | €5.6b |
O5G CPI Property Group | 4.3x | n/a | €7.0b |
HLH Hongkong Land Holdings | 5.7x | -2.36% | €11.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HLH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 3.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HLH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.7 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.7x |
| Rapporto equo PS | 2.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HLH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.60 | €4.61 +0.12% | 9.58% | €5.28 | €3.64 | n/a | 13 |
| May ’26 | €4.26 | €4.46 +4.69% | 8.25% | €5.25 | €3.62 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €4.14 | €4.61 +11.32% | 10.20% | €5.56 | €3.48 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €4.30 | €4.66 +8.26% | 12.23% | €5.74 | €3.66 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €4.28 | €4.63 +8.16% | 15.85% | €5.82 | €3.11 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €4.28 | €4.57 +6.84% | 16.04% | €5.73 | €3.06 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €4.28 | €4.46 +4.14% | 17.23% | €5.68 | €3.03 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €4.04 | €4.20 +3.98% | 19.43% | €5.54 | €2.95 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €3.34 | €3.23 -3.26% | 13.35% | €4.03 | €2.51 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €3.36 | €3.21 -4.59% | 13.38% | €4.06 | €2.53 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €2.96 | €3.30 +11.58% | 23.32% | €5.62 | €2.43 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €2.98 | €3.34 +12.24% | 23.23% | €5.69 | €2.52 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €3.20 | €3.37 +5.20% | 22.71% | €5.62 | €2.49 | n/a | 13 |
| May ’25 | €2.94 | €3.41 +16.02% | 22.68% | €5.71 | €2.53 | €4.26 | 13 |
| Apr ’25 | €2.80 | €3.38 +20.65% | 21.78% | €5.58 | €2.61 | €4.14 | 13 |
| Mar ’25 | €3.00 | €3.43 +14.58% | 20.83% | €5.64 | €2.66 | €4.30 | 13 |
| Feb ’25 | €2.87 | €3.59 +25.06% | 25.50% | €5.60 | €2.64 | €4.28 | 13 |
| Jan ’25 | €3.11 | €3.81 +22.55% | 25.04% | €5.53 | €2.72 | €4.28 | 13 |
| Dec ’24 | €2.90 | €3.95 +36.41% | 24.82% | €5.71 | €2.81 | €4.28 | 13 |
| Nov ’24 | €2.93 | €4.00 +36.46% | 24.57% | €5.72 | €2.81 | €4.04 | 13 |
| Oct ’24 | €3.29 | €4.12 +25.06% | 20.14% | €5.72 | €3.10 | €3.34 | 12 |
| Sep ’24 | €3.18 | €4.08 +28.29% | 19.72% | €5.54 | €3.00 | €3.36 | 11 |
| Aug ’24 | €3.24 | €4.13 +27.37% | 19.79% | €5.55 | €3.00 | €2.96 | 11 |
| Jul ’24 | €3.52 | €4.55 +29.27% | 14.71% | €5.98 | €3.50 | €2.98 | 11 |
| Jun ’24 | €4.02 | €4.66 +16.02% | 14.63% | €6.07 | €3.55 | €3.20 | 11 |
| May ’24 | €3.93 | €4.58 +16.58% | 14.76% | €5.88 | €3.44 | €2.94 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/30 11:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hongkong Land Holdings Limited è coperta da 35 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kwok Yi Louie | Barclays |
| Andrew Lawrence | Barclays |
| C Wong | BNP Paribas Securities (Asia) |