Sirius Real Estate Limited

DB:EYI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

Sirius Real Estate Valutazione

EYI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EYI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.40
Fair Value
144.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EYI ( €0.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EYI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EYI?

Metrica chiave: Poiché EYI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EYI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EYI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EYI su PE?
Rapporto PE11.7x
Guadagni€131.60m
Cap. di mercato€1.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EYI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EYI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.1x
DEQ Deutsche EuroShop
11.4x11.9%€1.4b
GYC Grand City Properties
8.9x12.1%€1.7b
TEG TAG Immobilien
18.4x11.0%€2.2b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.9xn/a€829.8m
EYI Sirius Real Estate
11.7x9.6%€1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EYI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EYI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$159.18m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.03xn/aUS$34.99m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.31m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EYI 11.7xMedia del settore 17.1xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EYI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EYI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EYI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EYI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EYI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.99
€1.31
+32.8%
8.7%€1.48€1.16n/a4
Mar ’26€0.94
€1.31
+38.9%
8.3%€1.50€1.20n/a5
Feb ’26€0.94
€1.34
+43.8%
7.9%€1.50€1.18n/a5
Jan ’26€0.91
€1.40
+54.9%
4.1%€1.50€1.32n/a5
Dec ’25€1.01
€1.40
+38.5%
4.2%€1.50€1.32n/a5
Nov ’25€1.08
€1.42
+31.2%
3.2%€1.49€1.37n/a5
Oct ’25€1.13
€1.41
+24.7%
2.5%€1.45€1.37n/a5
Sep ’25€1.12
€1.41
+25.7%
2.5%€1.45€1.37n/a5
Aug ’25€1.09
€1.40
+28.4%
2.0%€1.43€1.36n/a5
Jul ’25€1.07
€1.40
+31.2%
3.5%€1.48€1.36n/a4
Jun ’25€1.11
€1.35
+21.6%
7.6%€1.47€1.19n/a4
May ’25€1.11
€1.35
+21.7%
7.5%€1.46€1.19n/a4
Apr ’25€1.09
€1.35
+23.6%
7.7%€1.46€1.18€0.994
Mar ’25€0.99
€1.35
+36.1%
7.7%€1.46€1.18€0.944
Feb ’25€1.04
€1.35
+29.6%
7.7%€1.46€1.18€0.944
Jan ’25€1.05
€1.33
+26.3%
9.0%€1.51€1.18€0.914
Dec ’24€0.98
€1.32
+34.7%
9.0%€1.51€1.18€1.014
Nov ’24€0.89
€1.35
+52.7%
6.1%€1.42€1.22€1.084
Oct ’24€0.95
€1.36
+43.6%
6.3%€1.44€1.22€1.134
Sep ’24€0.99
€1.36
+37.8%
6.2%€1.44€1.23€1.124
Aug ’24€0.93
€1.36
+46.7%
6.2%€1.44€1.23€1.094
Jul ’24€0.94
€1.28
+36.5%
9.5%€1.43€1.11€1.074
Jun ’24€0.92
€1.29
+41.2%
9.1%€1.39€1.10€1.114
May ’24€0.90
€1.28
+42.3%
9.7%€1.39€1.09€1.114
Apr ’24€0.80
€1.28
+60.1%
9.8%€1.39€1.09€1.094
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€1.27
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/01 02:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/01 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sirius Real Estate Limited è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kai KloseBerenberg
Miranda CockburnBerenberg
Charlie Philip FosterCanaccord Genuity